注：本篇法規(guī)已被《中國農(nóng)業(yè)銀行關(guān)于印發(fā)的通知》（發(fā)布日期：2000年8月30日　實施日期：2000年8月30日）廢止 中國農(nóng)業(yè)銀行關(guān)于印發(fā)《中國農(nóng)業(yè)銀行基建管理辦法》的通知 ?。ǎ保梗梗改辏丛拢保等铡∞r(nóng)銀發(fā)〔１９９８〕９８號） 各省、自治區(qū)、直轄市分行，各直屬分行，各直屬院校： 　　現(xiàn)將修訂后的《中國農(nóng)業(yè)銀行基建管理辦法》（以下簡稱《辦法》）印發(fā)給你們。各行要對照《辦法》的要求對所轄在建項目進(jìn)行清理和檢查。凡超過《辦法》規(guī)定建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的，要修改設(shè)計，降低建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。情況特殊不能修改設(shè)計的，要按項目審批權(quán)限寫明情況報審批行備案，多余面積不得自用。已竣工使用的項目也要按《辦法》要求對相關(guān)事項進(jìn)行妥善處理。執(zhí)行本《辦法》過程中有何情況和問題，請及時上報總行（財務(wù)會計部）。自文到之日起，原《中國農(nóng)業(yè)銀行基建管理辦法》同時廢止。 附：　　　　　　　　中國農(nóng)業(yè)銀行基建管理辦法 第一章　總則 　　第一條　為強化中國農(nóng)業(yè)銀行基建管理，控制和壓縮在建規(guī)模，加強對基建投資總量及結(jié)構(gòu)的調(diào)控，提高投資效益，根據(jù)國家基建管理的有關(guān)規(guī)定及中國農(nóng)業(yè)銀行實際情況，特制定本辦法。 　　第二條　中國農(nóng)業(yè)銀行基建是指系統(tǒng)內(nèi)各種建筑物的購建，包括營業(yè)用房、辦公用房、教學(xué)用房、招待用房、單身宿舍、附屬建筑物、構(gòu)筑物的新建、擴建、改建和裝修以及購房、委托建房、聯(lián)合建房等。 　　第三條　中國農(nóng)業(yè)銀行基建工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理，逐級送審，兩級審批的辦法，同時接受國家有關(guān)部門和地方政府的管理和監(jiān)督。 　　第四條　中國農(nóng)業(yè)銀行建設(shè)項目的控制實行行長負(fù)責(zé)制。各級行行長、副行長及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)掌握和熟悉國家有關(guān)工程建設(shè)的方針、政策、法規(guī)和建設(shè)程序。有關(guān)基建工作的重大事項必須通過項目所在行行長辦公會議討論決定。 　　第五條　中國農(nóng)業(yè)銀行各級行財務(wù)會計部門是負(fù)責(zé)基建工作的主管部門。各級行財務(wù)會計部門必須配備與轄內(nèi)基建任務(wù)相適應(yīng)的專職基建管理人員，對轄內(nèi)各項基建工作進(jìn)行管理、指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。 　　第六條　中國農(nóng)業(yè)銀行各級行項目建設(shè)管理部門是具體負(fù)責(zé)項目實施的工作部門，其管理資格必須與所管項目的工程類別及等級相適應(yīng)。日常工作中除接受所在行的領(lǐng)導(dǎo)外，還必須接受和服從同級和上級財務(wù)會計部門的業(yè)務(wù)管理、指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。 第二章　工作程序及審批權(quán)限 　　第七條　基建工作程序是指建設(shè)項目從立項、設(shè)計、施工到竣工驗收、交付使用整個工作過程。中國農(nóng)業(yè)銀行基建工作程序主要包括以下五個步驟： 　　一、立項。根據(jù)需要和可能，由項目所在行對擬建項目進(jìn)行可行性研究，提出可行性研究報告（附表一），報項目審批行審批。 　?。ㄒ唬┥暾埩㈨椀慕ㄔO(shè)項目必須符合以下條件： 　?。保F(xiàn)有建筑經(jīng)有關(guān)部門鑒定屬危房，并已危及人身安全，經(jīng)上級行現(xiàn)場考察確認(rèn)需要重建的； 　?。玻茏匀粸?zāi)害影響，建筑受損無法使用或修復(fù)，又必須恢復(fù)建設(shè)的； 　?。常捎诔鞘幸?guī)劃要求，造成現(xiàn)有建筑拆除搬遷的； 　?。矗捎跇I(yè)務(wù)發(fā)展或人員增加，現(xiàn)有建筑不能滿足正常業(yè)務(wù)經(jīng)營和基本生活需要，經(jīng)營效益和基本生活受到嚴(yán)重影響的； 　?。担暾垎挝粺o房且經(jīng)營效益好，有足夠的財務(wù)承受能力，項目建成后能充分發(fā)揮投資效益，動態(tài)投資回收期合理的。 　?。ǘ┛尚行匝芯繄蟾媸菙M建項目能否建設(shè)及如何建設(shè)的依據(jù)，應(yīng)包括以下基本內(nèi)容： 　?。保ㄔO(shè)單位近三年來的業(yè)務(wù)狀況； 　?。玻ㄔO(shè)單位現(xiàn)有人員情況和現(xiàn)有建筑情況； 　　３．投資來源和分期投入計劃； 　?。矗ㄔO(shè)單位現(xiàn)有固定資產(chǎn)及現(xiàn)有在建工程情況； 　?。担椖款A(yù)計建設(shè)期和動態(tài)投資回收期； 　?。叮椖康慕ㄖ娣e、各層使用功能、結(jié)構(gòu)及設(shè)備選型、裝修標(biāo)準(zhǔn)及投資估算。 　　二、初步設(shè)計?？尚行匝芯繄蟾鎸徟螅k理報建手續(xù)，委托設(shè)計單位進(jìn)行初步設(shè)計（含總概算，下同），報項目審批行審批。 　　三、施工圖設(shè)計。初步設(shè)計批準(zhǔn)后，進(jìn)行施工圖設(shè)計。 　　四、施工。通過招標(biāo)投標(biāo)，選擇施工隊伍，組織施工。 　　五、竣工驗收交付使用。工程竣工后，組織工程竣工驗收、交接，辦理固定資產(chǎn)交付使用手續(xù)。購買商品房項目在報批可行性研究報告后，報批初步設(shè)計或施工圖設(shè)計，經(jīng)審批行批準(zhǔn)后方可簽訂購房合同，然后進(jìn)行工程驗收并辦理固定資產(chǎn)交付使用手續(xù)。 　　第八條　建設(shè)項目的可行性研究報告，實行現(xiàn)場考察、分類管理、兩級審批，其審批權(quán)限如下： 　　一、縣級及縣級以上營業(yè)辦公樓項目的可行性研究報告，一律由總行審批。盈利分行轄屬營業(yè)網(wǎng)點用房建筑面積在１５００平方米（含１５００平方米）以上的報總行審批；建筑面積在１５００平方米以下的由分行審批報總行備案；虧損分行確需新建營業(yè)網(wǎng)點，建筑面積在１０００平方米（含１０００平方米）以上的報總行審批；建筑面積在１０００平方米以下的由分行審批報總行備案。凡虧損的行處，其現(xiàn)有用房和營業(yè)網(wǎng)點不直接面向客戶部分，不準(zhǔn)重新裝修。 　　二、各級行不得新建招待所、培訓(xùn)中心、療養(yǎng)院、學(xué)校。如情況特殊需要擴建、改建或裝修的，可行性研究報告報總行審批。 　　第九條　可行性研究報告一經(jīng)批準(zhǔn)，要嚴(yán)格執(zhí)行，不得擅自變動。必須變動時，須經(jīng)原審批行批準(zhǔn)。變動后的建筑面積超過分行的審批權(quán)限，由分行簽署意見后，報總行審批。 第三章　建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與設(shè)計管理 　　第十條　建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)是確定建設(shè)項目投資規(guī)模、進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計的重要依據(jù)，包括建筑面積標(biāo)準(zhǔn)和裝修標(biāo)準(zhǔn)。各級行要加強建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)管理，合理確定建設(shè)規(guī)模，嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)。 　　第十一條　項目建設(shè)應(yīng)講求實效，所征土地應(yīng)與建設(shè)規(guī)模相適應(yīng)，在符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃要求的情況下，多層建筑容積率（建筑總面積與基地面積之比）不宜小于２，高層建筑容積率不宜小于４。 　　第十二條　各級行營業(yè)辦公及其他用房建筑面積標(biāo)準(zhǔn)： 　　一、分行營業(yè)辦公用房最大面積原則上不超過１２０００平方米。 　　其中：辦公用房（含會議室、檔案室、接待室及通用機房，下同），７０００平方米； 　　營業(yè)用房（包括營業(yè)廳、金庫、賬表庫及保管庫，下同）３０００平方米； 　　計算機中心機房２０００平方米。 　　二、地（市）行營業(yè)辦公用房最大面積原則上不超過６０００平方米。 　　其中：辦公用房４０００平方米； 　　營業(yè)用房１０００平方米； 　　計算機房１０００平方米。 　　三、縣級支行營業(yè)辦公用房最大面積原則上不超過４０００平方米。 　　其中：辦公用房２５００平方米； 　　營業(yè)用房１０００平方米； 　　計算機房５００平方米。 　?。矗h以下營業(yè)網(wǎng)點營業(yè)辦公用房面積原則上控制在１０００平方米。業(yè)務(wù)量大的辦事處、營業(yè)所可根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模適當(dāng)擴大面積，最大面積不超過１５００平方米。 　　附屬用房（包括生活用房、車庫、鍋爐房、人防工程等）的建筑面積標(biāo)準(zhǔn)由項目審批行根據(jù)建設(shè)單位實際情況核批。 　　以上各類用房的建設(shè)規(guī)模，立項時由項目審批行根據(jù)建設(shè)單位的人員狀況、所處地域、存貸規(guī)模、經(jīng)營效益等因素審定。 　　第十三條　各級行行長、副行長辦公用房使用面積標(biāo)準(zhǔn)： 　　分行行長、副行長每人使用面積不超過４５平方米； 　　地（市）行行長、副行長每人使用面積不超過３５平方米； 　　縣支行行長、副行長每人使用面積不超過２５平方米。 　　以上標(biāo)準(zhǔn)是最高限額，建設(shè)中不得再另套建接待室、會議室、休息室或其他用房。 　　第十四條　裝修房屋應(yīng)從效益出發(fā)，考慮地域影響，區(qū)別自有房屋與租賃房屋、營業(yè)用房與辦公用房。營業(yè)辦公用房的裝修，應(yīng)以經(jīng)濟、適用、衛(wèi)生、安全為原則，兼顧美觀，原則上不得使用進(jìn)口裝修材料。 　　一、營業(yè)辦公用房的外裝修：位于城區(qū)主干道的外墻，原則上應(yīng)選用中級裝修材料。為滿足城市總體規(guī)劃要求，并與周圍環(huán)境相協(xié)調(diào)，底層或裙樓主要部分可以做重點裝修。 　　二、營業(yè)辦公用房的內(nèi)裝修：應(yīng)以滿足功能和使用要求為主，區(qū)別不同情況采用相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。辦公室、會議室應(yīng)采用普通裝修，貴賓接待室、門廳、電梯廳等主要部分可做中級裝修，營業(yè)廳主要部分可做重點裝修。 　　普通裝修是指地面為普通水磨石，墻面噴涂或與此造價相當(dāng)?shù)难b修。中級裝修是指地面用普通瓷磚，天花板做石膏吊頂或與此造價相當(dāng)?shù)难b修。重點裝修是指適當(dāng)選用國產(chǎn)石材或與此造價相當(dāng)?shù)难b修。 　　三、營業(yè)辦公用房的通用設(shè)備和器材，應(yīng)盡量選用高效、節(jié)能、安全和有利于環(huán)保的國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 　　第十五條　可行性研究報告批準(zhǔn)后，各級行要按工程等級和報告要求，委托有相應(yīng)資質(zhì)和設(shè)計能力的設(shè)計單位編制設(shè)計文件。委托設(shè)計時，應(yīng)按國家或當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)工程設(shè)計招標(biāo)辦法盡量采用設(shè)計招標(biāo)，擇優(yōu)選擇設(shè)計方案及設(shè)計單位。 　　第十六條　中國農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)辦公用房的建筑風(fēng)格應(yīng)充分體現(xiàn)銀行建筑“莊重典雅、樸實無華”的特點，并具有時代氣息。 　　第十七條　初步設(shè)計的建筑面積和總概算不得超過可行性研究報告所確定的建筑面積和投資額。超過時，應(yīng)先對初步設(shè)計進(jìn)行調(diào)整和修改。否則，應(yīng)說明情況和理由，并應(yīng)征得原審批行的批準(zhǔn)。分行審批的初步設(shè)計變動后超過分行審批權(quán)限的，應(yīng)報分行審查并簽署意見報總行審批。初步設(shè)計一經(jīng)批準(zhǔn)，總概算即為控制建設(shè)項目造價的最高限額，嚴(yán)禁突破。 　　初步設(shè)計按可行性研究報告審批權(quán)限上報項目審批行審批，共送審兩份，一份由項目審批行提出審核意見，加蓋建設(shè)項目審核專用章交項目所在行進(jìn)行施工圖設(shè)計。一份留項目審批行備查。初步設(shè)計的編制深度應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定。 　　第十八條　施工圖的建筑面積和施工圖預(yù)算不得超過初步設(shè)計確定的建筑面積和投資，當(dāng)超過時，必須對施工圖設(shè)計進(jìn)行調(diào)整和修改，使其建筑面積和投資控制在初步設(shè)計所確定的數(shù)額以內(nèi)。施工圖設(shè)計由項目所在行自行審查或委托有關(guān)單位審查。 　 第四章　資金與計劃管理 　　第十九條　中國農(nóng)業(yè)銀行系統(tǒng)年度投資計劃包括中央投資計劃和地方投資計劃。中央投資計劃由國家計委下達(dá)，總行統(tǒng)一分配，由分行安排和管理；地方投資計劃由地方計委下達(dá)，由分行安排和管理。凡未在系統(tǒng)內(nèi)立項的項目不得向當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門申請投資計劃及辦理有關(guān)事項。各分行使用的中央投資計劃和地方投資計劃之和不得超過總行下達(dá)的年度投資計劃。 　　第二十條　項目建設(shè)應(yīng)堅持資金服從計劃的原則，理順投資計劃與資金來源的關(guān)系。凡是結(jié)轉(zhuǎn)項目和當(dāng)年新開項目必須納入年度投資計劃。年度投資計劃不足的，不得以擁有資金為由進(jìn)行建設(shè)，嚴(yán)禁計劃外工程和賬外基本建設(shè)。 　　第二十一條　年度投資計劃報批程序： 　　一、各基層行的下年度投資計劃，應(yīng)逐級上報至所在分行，由分行統(tǒng)一審查匯總后編制下年度單項工程投資計劃表（附表二）及說明，于１１月２０日以前報總行。分行在編制下年度單項工程投資計劃時，應(yīng)根據(jù)當(dāng)年投資計劃執(zhí)行情況及下年度擬建項目情況，分別輕重緩急，從嚴(yán)掌握。首先列報續(xù)建項目，并與本年度項目有關(guān)情況銜接，其次列報已立項未開工項目，最后列報擬建項目。 　　二、總行根據(jù)各分行上報的單項工程投資計劃及上年度投資計劃完成情況，本著“注重效益、分類指導(dǎo)、確保重點”的原則，根據(jù)中國農(nóng)業(yè)銀行系統(tǒng)可用折舊額，綜合平衡后，向各分行下達(dá)年度投資計劃（含中央投資計劃）。 　　三、各分行應(yīng)在接到總行下達(dá)的年度投資計劃２０天內(nèi)，將單項工程投資安排情況列表（附表三）報總行審批。 　　四、各分行上報的單項工程投資安排情況，經(jīng)總行審批后方可執(zhí)行。在分行審批權(quán)限內(nèi)立項的項目，未納入年度投資計劃的，不得開工建設(shè)。 　　五、年中，因情況特殊，新建項目或續(xù)建項目需追加投資計劃的，應(yīng)由分行提出申請，經(jīng)總行審查后，追加年度投資計劃，并相應(yīng)增加在建工程或固定資產(chǎn)指標(biāo)。 第五章　合同及造價管理 　　第二十二條　為提高建設(shè)項目投資效益，保質(zhì)、保量按期完成建設(shè)任務(wù)，各級行應(yīng)根據(jù)《建設(shè)工程勘察設(shè)計合同條例》、《建筑安裝工程承包合同條例》及《工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)定》等文件，依據(jù)經(jīng)項目審批行批準(zhǔn)的可行性研究報告、初步設(shè)計及施工圖、中標(biāo)文件等分別與有關(guān)單位簽訂勘察設(shè)計合同、施工合同、監(jiān)理合同、物資供應(yīng)合同及其他有關(guān)合同，共同完成建設(shè)任務(wù)。 　　第二十三條　項目建設(shè)中所簽訂的各種合同是中國農(nóng)業(yè)銀行與各經(jīng)濟實體之間工程業(yè)務(wù)往來的法律依據(jù)。應(yīng)本著實事求是、公平合理的原則依法簽訂，其內(nèi)容應(yīng)明確、清晰，符合《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《建筑法》及有關(guān)法律、法規(guī)的要求。 　　第二十四條　勘察設(shè)計合同的簽訂。建設(shè)工程勘察設(shè)計合同是各級行（發(fā)包方）與勘察設(shè)計單位（承包方）為完成一定的勘察設(shè)計任務(wù)，明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系而簽訂的協(xié)議。協(xié)議雙方應(yīng)具有法人資格，沒有勘察設(shè)計證書的單位或單位資質(zhì)等級不符合項目要求時，不得委托其承攬勘察任務(wù)或設(shè)計任務(wù)。建設(shè)工程勘察設(shè)計合同文本應(yīng)使用國家或當(dāng)?shù)刂贫ǖ慕y(tǒng)一文本。 　　第二十五條　建筑安裝工程施工合同的簽訂。建筑安裝工程施工合同是由各級行（發(fā)包方）和施工單位（承包方）為完成商定的建筑安裝工程，明確相互權(quán)利義務(wù)關(guān)系而簽訂的協(xié)議。 　　簽訂建筑安裝工程承包合同必須具備以下條件： 　　一、協(xié)議雙方均具有法人資格，施工單位應(yīng)有安全生產(chǎn)合格證、企業(yè)資質(zhì)等級證及履行合同的能力； 　　二、承包項目的初步設(shè)計已獲得項目審批行及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門的批準(zhǔn)； 　　三、承包項目所需投資已列入總行年度基建投資計劃及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)基建計劃。建筑安裝工程施工合同文本應(yīng)使用國家或當(dāng)?shù)刂贫ǖ慕y(tǒng)一文本，并按規(guī)定進(jìn)行公證或鑒證。 　　第二十六條　合同簽訂過程中，項目所在行行長及有關(guān)人員不得利用職權(quán)干預(yù)工程的承、發(fā)包活動，指定分包單位，不得支解發(fā)包單位工程，不得強行要求承包方購買指定廠家的材料、設(shè)備，不得向承包方索要和收受好處費及進(jìn)行其他有礙工程公正進(jìn)行的違紀(jì)活動。 　　第二十七條　在履行合同中如發(fā)生爭議，應(yīng)本著實事求是的原則，協(xié)商解決。雙方協(xié)商不能解決時，同屬中國農(nóng)業(yè)銀行系統(tǒng)的，可由上級行主管部門調(diào)解與處理；屬于不同系統(tǒng)的，可向國家規(guī)定的合同管理機關(guān)申請調(diào)解或仲裁，也可直接向人民法院起訴。 　　第二十八條　工程概、預(yù)算應(yīng)在優(yōu)化建設(shè)方案及設(shè)計的基礎(chǔ)上，根據(jù)編制期相應(yīng)的計價依據(jù)進(jìn)行編制，并考慮編制期至竣工期的價格、利率、匯率等因素的動態(tài)變化，真實反映工程的投資情況，以保證項目投資不留缺口。總概算隨初步設(shè)計報項目審批行審查；施工圖預(yù)算由項目所在行負(fù)責(zé)審查；工程決算由項目所在行負(fù)責(zé)審查后報項目審批行備查。 　　第二十九條　為加強工程造價管理，考核項目決算執(zhí)行情況，總行、各分行及地（市）行應(yīng)對當(dāng)年竣工交付使用的項目竣工決算進(jìn)行抽查。各分行在年終基建決算時，應(yīng)將決算抽查情況以書面材料一并上報。 第六章　基建財務(wù)管理 　　第三十條　基建財務(wù)管理是中國農(nóng)業(yè)銀行系統(tǒng)財務(wù)管理的重要組成部分，各級行必須嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)方針政策和規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真做好以下各項工作： 　　一、建立健全基建財務(wù)管理制度，做好投資預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核工作； 　　二、根據(jù)上級行下達(dá)的年度投資計劃編制財務(wù)計劃，合理分配資金； 　　三、加強資金管理，根據(jù)投資計劃管好、用好資金，嚴(yán)格控制建設(shè)成本； 　　四、做好建設(shè)單位會計核算，執(zhí)行財務(wù)監(jiān)督； 　　五、編制財務(wù)決算，搞好財務(wù)分析； 　　六、負(fù)責(zé)概算、預(yù)算及決算審查，加強經(jīng)濟核算； 　　七、編制項目竣工決算。 　　第三十一條　各級行財務(wù)會計部門要認(rèn)真審核建設(shè)項目的資金來源，嚴(yán)禁用任何借款（不含國家預(yù)算內(nèi)借款）、貸款、截留利潤、列支成本、列支其他應(yīng)收款、拖欠工程款等不正當(dāng)資金搞基建。 　　第三十二條　各級行項目建設(shè)管理部門的財會人員應(yīng)根據(jù)有關(guān)工程價款結(jié)算辦法，做好工程價款的支付結(jié)算工作。工程款必須經(jīng)項目建設(shè)行施工現(xiàn)場代表簽字認(rèn)證，并經(jīng)主管行長簽字后，按合同條款撥付，不準(zhǔn)提前撥付和超額撥付。 　　第三十三條　建設(shè)項目辦理竣工驗收手續(xù)前，應(yīng)由項目所在行的項目建設(shè)管理部門做好結(jié)余資金、庫存物資、債權(quán)、債務(wù)等清理工作。項目所在行財會部門或監(jiān)理單位編報竣工決算（附表四），分析概、預(yù)算執(zhí)行情況，考核投資效果，報項目審批行審批。項目驗收交接后，及時辦理固定資產(chǎn)交付手續(xù)。 　　第三十四條　各級行項目建設(shè)管理部門應(yīng)按規(guī)定配備財會專管人員，按照《中國農(nóng)業(yè)銀行建設(shè)單位會計制度》的有關(guān)規(guī)定建賬、記賬、報賬，完善財務(wù)審批及會計核算手續(xù)，做到錢賬分管、責(zé)任明確、手續(xù)嚴(yán)密、監(jiān)督有力。 　　第三十五條　基建財務(wù)決算是建設(shè)項目投資效益和財務(wù)活動情況的綜合反映，各級行應(yīng)按轄內(nèi)年度投資計劃編制基建財務(wù)決算。決算報表分為甲、乙兩種。 　　甲種基建財務(wù)決算是指轄內(nèi)使用中央及地方投資計劃的決算，乙種基建財務(wù)決算是指轄內(nèi)使用中央投資計劃的決算。各級行的基建財務(wù)決算，應(yīng)做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報送及時。 　　各分行年度基建財務(wù)決算（見附表五）應(yīng)按總行規(guī)定時間上報。 第七章　施工管理及竣工驗收 　　第三十六條　施工管理是實現(xiàn)建設(shè)項目投資效果，保質(zhì)、保量、按時完成建設(shè)任務(wù)的重要環(huán)節(jié)。各級行在施工管理中要堅持“質(zhì)量第一”的指導(dǎo)思想，由項目建設(shè)管理部門選派專職人員現(xiàn)場監(jiān)督各項合同的貫徹執(zhí)行情況，掌握施工進(jìn)度，加強質(zhì)量檢查，做好現(xiàn)場鑒證工作，并負(fù)責(zé)聯(lián)系材料、設(shè)備等建設(shè)物資的供應(yīng)及驗收。 　　第三十七條　中國農(nóng)業(yè)銀行各級行的建設(shè)項目，除購買商品房外，無論新建、擴建、改建及裝修，均應(yīng)在注重效益、確保質(zhì)量、合理確定工期的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按國家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定，實行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)，擇優(yōu)選用施工單位，并接受當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門及項目審批行的監(jiān)督和管理。對投標(biāo)單位的循私舞弊及行賄行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)立即取消其投標(biāo)資格。建設(shè)項目開標(biāo)后，應(yīng)嚴(yán)格按照招、投標(biāo)文件確定的內(nèi)容簽訂施工合同，不得拋開招、投標(biāo)文件另行簽訂其他發(fā)包方式的施工合同。如因情況特殊，不具備招標(biāo)條件的，應(yīng)書面報告項目審批行批準(zhǔn)。對不按規(guī)定招標(biāo)或以招標(biāo)名義走過場確定施工單位的，按違紀(jì)論處，并追究有關(guān)人員的責(zé)任。 　　第三十八條　由項目所在行自行提供材料、設(shè)備的建設(shè)項目應(yīng)加強管理，定貨前應(yīng)通過市場調(diào)查，嚴(yán)格按施工圖預(yù)算的數(shù)量、品種、規(guī)格型號進(jìn)行采購。主要材料及設(shè)備的選購應(yīng)集體討論決定，且公開全部報價資料。材料、設(shè)備的損耗和損壞應(yīng)有報批手續(xù)，經(jīng)辦人要寫明原因，由主管行長批準(zhǔn)后入賬。 　　第三十九條　竣工驗收是全面考核建設(shè)工作、檢查建設(shè)項目是否符合設(shè)計要求和工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。各級行所有建設(shè)項目，按批準(zhǔn)的設(shè)計文件所規(guī)定的內(nèi)容建成，符合有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的，必須及時組織驗收?？傂袑徟慕ㄔO(shè)項目，由總行或委托分行組織有關(guān)單位進(jìn)行驗收；分行審批的建設(shè)項目，由分行或委托地、市行組織有關(guān)單位進(jìn)行驗收。 　　第四十條　工程資料是工程項目竣工驗收的重要依據(jù)之一，項目竣工驗收時，組織工程驗收的單位應(yīng)按合同要求施工單位提供全套施工驗收所必須的工程資料，經(jīng)審核無誤后，方可驗收。 第八章　統(tǒng)計管理 　　第四十一條　建設(shè)項目統(tǒng)計是反映建設(shè)項目有關(guān)情況，指導(dǎo)和管理投資活動的重要手段。為確保統(tǒng)計質(zhì)量，基建統(tǒng)計報表采取自下而上、逐級負(fù)責(zé)、統(tǒng)一匯總的方法填制，各級行應(yīng)根據(jù)要求按時上報，嚴(yán)禁虛報、瞞報。 　　第四十二條　統(tǒng)計報表的內(nèi)容及報送時間。 　　一、《中國農(nóng)業(yè)銀行房屋統(tǒng)計年報》（附表六）是反映各級行現(xiàn)有營業(yè)辦公用房、職工住宅、招待用房、教學(xué)用房的現(xiàn)狀及本年新建、在建、竣工交付使用等情況的年度報表。各分行應(yīng)按要求如實填列并附分析說明，于年終決算時一并上報總行。 　　二、《在建項目情況統(tǒng)計表》（附表七）是反映各級行本年度內(nèi)在建工程形象進(jìn)度及投資完成情況的統(tǒng)計表，此表分為年報和不定期報表，各分行應(yīng)按要求如實填列并附分析說明，于年終決算時一并上報總行。 　　三、《中國農(nóng)業(yè)銀行基建管理人員統(tǒng)計年報》（附表八）是反映中國農(nóng)業(yè)銀行系統(tǒng)各分行及地（市）行基建管理人員配備情況的統(tǒng)計報表。各分行應(yīng)按要求如實填列，并于年終決算時上報總行。 　 第九章　檔案管理 　　第四十三條　建設(shè)項目檔案是指建設(shè)項目從立項到建成使用全過程中形成的應(yīng)當(dāng)歸檔保存的文件，各級行應(yīng)在自己的職責(zé)范圍內(nèi)做好建設(shè)項目文件材料的形成、積累、收集、整理、歸檔和保管工作。為了充分發(fā)揮檔案資料在工程建設(shè)、使用管理、工程維護和改建、擴建中的作用，各級行在項目申請立項時，即應(yīng)開始進(jìn)行文件材料的積累、整理、審查；項目竣工驗收時，應(yīng)及時完成工程資料及有關(guān)文件材料的歸檔和驗收，并確保歸檔文件材料的完整性。 　　第四十四條　建設(shè)項目檔案資料的保管期限分為永久、長期、短期三種。長期保管的檔案資料其實際保管期限不得短于建設(shè)項目的實際壽命，短期保管的檔案資料，其實際保管期限一般不少于三年。對超過保管期限的檔案資料必須進(jìn)行鑒定，已失去保存價值的檔案資料應(yīng)經(jīng)過一定的審批手續(xù)，登記造冊后方可處理。保密的檔案資料應(yīng)按保密規(guī)定進(jìn)行管理。 　　第四十五條　建設(shè)項目文件材料歸檔范圍和保管期限按《建設(shè)項目文件材料歸檔范圍和保管期限表》（附表九）執(zhí)行。歸檔的文件材料要字跡清楚，圖面整潔，不得用易褪色的書寫材料書寫、繪制。 第十章　獎懲 　　第四十六條　為嚴(yán)格執(zhí)行國家及本辦法有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)肅基建紀(jì)律，控制投資規(guī)模，防止資金流失，提高投資效益，各級行應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本章的獎懲規(guī)定。 　　第四十七條　獎勵。 　　一、對嚴(yán)格執(zhí)行國家及總行有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格遵守基建工作紀(jì)律，有效控制建設(shè)規(guī)模，投資效益好的分行，在基建項目安排上優(yōu)先考慮，投資計劃適當(dāng)傾斜。 　　二、對設(shè)計管理好，能認(rèn)真分析建設(shè)項目所處環(huán)境，結(jié)合建設(shè)項目使用功能提出設(shè)計要求，認(rèn)真審查設(shè)計方案及初步設(shè)計并提出建設(shè)性意見，所管建設(shè)項目設(shè)計被評為地、市級及以上優(yōu)秀設(shè)計的所在行行長、副行長、經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人，應(yīng)給予獎勵。 　　三、對認(rèn)真審查初步設(shè)計及施工圖，提出改進(jìn)意見、合理化建議或發(fā)現(xiàn)設(shè)計錯誤予以更正并取得良好效果的經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人，應(yīng)給予獎勵。 　　四、在決算審查中，核減決算造價１５％以上或核減１００萬元以上時，應(yīng)按核減額的一定比例獎勵經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人。 　　五、對認(rèn)真履行職責(zé)，工程質(zhì)量被評定為優(yōu)良的經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人，應(yīng)給予獎勵。 　　第四十八條　懲罰。 　　一、對項目所在行行長、主管副行長、主管部門負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人，不執(zhí)行國家及總行有關(guān)政策、法規(guī)，不按基建工作程序辦事，造成損失浪費，應(yīng)視情節(jié)輕重給予行政處分和經(jīng)濟處罰。 　　二、對擅自超過總行下達(dá)的年度投資計劃的分行，相應(yīng)減少下年度投資計劃和在建工程指標(biāo)，并視情節(jié)輕重追究分行行長、主管副行長、財會部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)當(dāng)事人責(zé)任并通報全行。 　　三、對應(yīng)報可行性研究報告或初步設(shè)計而未報就擅自開工或購置的建設(shè)項目，除責(zé)令停工或停辦有關(guān)手續(xù)并通報全行外，視情節(jié)輕重給予項目所在行行長、主管副行長、財會部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)當(dāng)事人以行政處分和經(jīng)濟處罰。 　　四、對擅自擴大建筑面積、提高裝修標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備檔次，導(dǎo)致超過原批準(zhǔn)建設(shè)規(guī)模的，視情節(jié)輕重對項目所在行行長、主管副行長、經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人給予行政處分和經(jīng)濟處罰。 　　五、對不認(rèn)真審查工程決算或由于其他原因，造成總投資損失１５％以上或１００萬元以上的經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人，視情節(jié)輕重給予行政處分并按損失額的一定比例給予處罰。 　　六、對分解項目、弄虛作假、隱瞞項目、虛列項目及資金來源不正當(dāng)?shù)?，一?jīng)發(fā)現(xiàn)，對項目所在行行長、主管副行長、經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人，視情節(jié)輕重給予行政處分和經(jīng)濟處罰。 　　七、對將建設(shè)項目委托給不具備相應(yīng)資質(zhì)的勘察設(shè)計單位進(jìn)行勘察設(shè)計，或?qū)⒔ㄔO(shè)項目發(fā)包給不具有相應(yīng)資質(zhì)的承包單位，造成工程質(zhì)量降低或經(jīng)濟損失的項目所在行行長、主管副行長、經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人，視情節(jié)輕重給予行政處分和經(jīng)濟處罰。 　　八、對違反《建筑法》中有關(guān)建筑工程質(zhì)量管理規(guī)定造成工程事故的，除通報全行外，對項目所在行行長、主管副行長、經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人，視情節(jié)輕重給予行政處分和經(jīng)濟處罰。 第十一章　附則 　　第四十九條　本辦法系根據(jù)國家現(xiàn)行有關(guān)政策、法規(guī)，并結(jié)合中國農(nóng)業(yè)銀行的實際情況制定。當(dāng)國家有關(guān)政策、法規(guī)發(fā)生變化時，以國家規(guī)定為準(zhǔn)。 　　第五十條　中國農(nóng)業(yè)銀行各級行應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定，對應(yīng)當(dāng)監(jiān)理的建設(shè)項目，委托相應(yīng)資質(zhì)等級的建設(shè)監(jiān)理單位實施監(jiān)理，并采取監(jiān)理招標(biāo)，擇優(yōu)選擇監(jiān)理單位。按規(guī)定不需實施監(jiān)理或因情況特殊經(jīng)省級建設(shè)行政主管部門批準(zhǔn)可不實行監(jiān)理，由項目所在行自行管理的建設(shè)項目，應(yīng)由項目所在行將建設(shè)項目管理部門資格報當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門核準(zhǔn)，并將核準(zhǔn)文件報項目審批行備案。當(dāng)建設(shè)項目管理部門不具備相應(yīng)的管理資格時，必須委托建設(shè)監(jiān)理單位實施監(jiān)理。凡實施監(jiān)理的建設(shè)項目，簽約雙方均應(yīng)嚴(yán)格履行監(jiān)理合同所規(guī)定的有關(guān)職責(zé)。 　　第五十一條　中國農(nóng)業(yè)銀行系統(tǒng)興辦的附屬企業(yè)基建管理參照本辦法執(zhí)行，并接受同級及上級財務(wù)會計部門的業(yè)務(wù)管理、指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。 　　第五十二條　在工程建設(shè)中由于責(zé)任過失，導(dǎo)致工程倒塌、報廢或設(shè)備毀壞，造成直接經(jīng)濟損失１０萬元以上的重大事故時，事故發(fā)生所在行必須以最快方式，將事故簡要情況報上級行及總行。 　　第五十三條　各級行可根據(jù)本行具體情況，依照本辦法制定實施細(xì)則并報總行財務(wù)會計部備案。 附表一：　　　 中國農(nóng)業(yè)銀行建設(shè)項目可行性研究報告 　　　　　　　　　編　報　行：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　　 　　　　　　　　　行　　　長：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　部門負(fù)責(zé)人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　　 　　　　　　　　　經(jīng)　辦　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　　 　　 　　 　　　　　　　　編報日期　　　　年　　　月　　　日 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表一續(xù)１ ─────────────┬────────────────────── 項目名稱：　　　　　　　　│建設(shè)地址： ───────┬─────┼────────────┬───────── 占地面積平方米│建設(shè)性質(zhì)：│建筑結(jié)構(gòu)：　　　　　　　│層數(shù)： ───────┴────┬┴───────────┬┴───────── 建設(shè)面積　　　　　平方米│總投資　　　　　　　萬元│投資期　　　　　年 (其中：自用部分建筑面積 │其中：征地、拆遷費　萬元│分期投資計劃： 　　　　　　　　 平方米)│　　　土建費　　　　萬元│第一年　　　　萬元 其中：營業(yè)用房　　平方米│　　　設(shè)備費　　　　萬元│第二年　　　　萬元 　辦公用房　　　　平方米│　　　其他費用　　　萬元│第三年　　　　萬元 　計算機用房　　　平方米│　　　稅費　　　　　萬元│ 　招待用房　　　　平方米│　　　　　　　　　　　　│ 　附屬用房　　　　平方米│　　　　　　　　　　　　│ ────────────┼────────────┼────────── 現(xiàn)有人員、業(yè)務(wù)量情況：　│現(xiàn)有用房情況　　　平方米│現(xiàn)有資本金　　萬元 １．在職　　　　　　　人│其中：營業(yè)用房　　平方米│現(xiàn)有固定資產(chǎn)　萬元 ２．離退休　　　　　　人│　　　辦公用房　　平方米│現(xiàn)有房屋凈值　萬元 ３．存款余額　　　　億元│　　　計算機用房　平方米│固定資本比率　?。? ４．貸款余額　　　　億元│　　　招待用房　　平方米│現(xiàn)有在建工程　萬元 　　　　　　　　　　　　│　　　附屬用房　　平方米│年平均折舊額　萬元 ────────────┼────────────┼────────── 使用功能：　　　　　　　│裝修標(biāo)準(zhǔn)：　　　　　　　│設(shè)備選型： 　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│ 　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│ 　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│ 　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│ ────────────┴────────────┴────────── 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表一續(xù)２ ─────┬────────────────────────────── 　　　　　│ 　　　　　│ 　　分　　│ 　　行　　│ 　　意　　│ 　　見　　│ 　　　　　│　　　　　　　　　簽章　　　　　　　年　　月　　日 　　　　　│ ─────┼────────────────────────────── 　　　　　│ 　　　　　│ 　　總　　│ 　　行　　│ 　　意　　│ 　　見　　│ 　　　　　│　　　　　　　　　簽章　　　　　　　年　　月　　日 　　　　　│ ─────┼────────────────────────────── 　　　　　│ 　　備　　│ 　　　　　│ 　　　　　│ 　　注　　│ 　　　　　│ ─────┴────────────────────────────── 附表二：　　　　　　　　年單項工程投資計劃表 編報單位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元、平方米 ─┬─┬──┬──┬───┬───┬──┬─────┬─┬─┬───┬─ 　│　│　　│　　│ 建筑 │總投資│　　│本年度投資│　│　│ 形象 │ 　│項│　　│批準(zhǔn)│ 面積 │　　　│已累│　計劃　　│開│竣│ 進(jìn)度 │ 序│目│組建│立項├─┬─┼─┬─┤計完├─┬─┬─┤工│工├─┬─┤備 　│名│或　│單位│批│實│批│實│成投│中│地│　│日│日│已│本│ 號│稱│新建│及文│準(zhǔn)│際│準(zhǔn)│際│資　│央│方│合│期│期│完│年│注 　│　│　　│號　│數(shù)│數(shù)│數(shù)│數(shù)│　　│計│計│計│　│　│成│計│ 　│　│　　│　　│　│　│　│　│　　│劃│劃│　│　│　│　│劃│ ─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─ 　│　│　　│　　│　│　│　│　│　　│　│　│　│　│　│　│　│ ─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─ 　│　│　　│　　│　│　│　│　│　　│　│　│　│　│　│　│　│ ─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─ 　│　│　　│　　│　│　│　│　│　　│　│　│　│　│　│　│　│ ─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─ 　│　│　　│　　│　│　│　│　│　　│　│　│　│　│　│　│　│ ─┴─┴──┴──┴─┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─ 　　行長：　　　　部門負(fù)責(zé)人：　　　　審核：　　　　制表： 附表三：　　　　　　　年單項工程投資安排情況表 編報單位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元、平方米 ─┬─┬──┬──┬───┬───┬─────┬─────┬─┬─┬─┬─┬─ 　│　│　　│　　│ 建筑 │總投資│已累計完成│本年度安排│　│　│　│　│ 　│項│　　│批準(zhǔn)│ 面積 │　　　│投資　　　│投資計劃　│　│　│　│年│ 序│目│組建│立項├─┬─┼─┬─┼─┬─┬─┼─┬─┬─┤尚│開│竣│末│備 　│名│或　│單位│批│實│批│實│已│已│　│　│　│　│需│工│工│形│ 號│稱│新建│及文│準(zhǔn)│際│準(zhǔn)│際│列│列│　│中│地│　│投│日│日│象│ 　│　│　　│號　│數(shù)│數(shù)│數(shù)│數(shù)│在│無│合│央│方│合│資│期│期│進(jìn)│注 　│　│　　│　　│　│　│　│　│建│形│計│計│計│計│　│　│　│度│ 　│　│　　│　　│　│　│　│　│工│資│　│劃│劃│　│　│　│　│　│ 　│　│　　│　　│　│　│　│　│程│產(chǎn)│　│　│　│　│　│　│　│　│ ─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─ 　│　│　　│　　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│ ─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─ 　│　│　　│　　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│ ─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─ 　│　│　　│　　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│ ─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─ 　│　│　　│　　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│ ─┴─┴──┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─ 　　行長：　　　　部門負(fù)責(zé)人：　　　　審核：　　　　制表： 附表四：　　　　　　　　　項目竣工決算總表 建設(shè)單位：　　　　　　　　　　年　　月　　日　　　　單位：平方米、萬元 ────────────────┬─┬─────┬─────┬───── 項目名稱：　　　　　　　　　　　│　│　　　　　│調(diào)整后概算│實際支出數(shù) 　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　│數(shù)　　　　│ ────────────────┤　│　項　目　├─┬───┼─┬─── 可行性研究報告批準(zhǔn)行和文號　　　│　│　　　　　│合│其中預(yù)│合│其中動 　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　│計│備費　│計│態(tài)因素 ────────────────┤　├─────┼─┼───┼─┼─── 初步設(shè)計批準(zhǔn)行和文號　　　　　　│　│建安工程投│　│　　　│　│ 　　　　　　　　　　　　　　　　│　│資　　　　│　│　　　│　│ ────────────────┤　├─────┼─┼───┼─┼─── 建設(shè)地址　　　　　　　　　　　　│　│設(shè)備投資　│　│　　　│　│ ────────────────┤　├─────┼─┼───┼─┼─── 占地面積　　　　　　　　　　　　│　│其中：設(shè)備│　│　　　│　│ 　　　　　　　　　　　　　　　　│建│引進(jìn)　　　│　│　　　│　│ ──┬──────────┬──┤設(shè)├─────┼─┼───┼─┼─── 建設(shè)│計劃從 年 月 日開始 │層數(shù)│項│其他基建投│　│　　　│　│ 　　│至 年 月 日　　　　 │　　│目│資　　　　│　│　　　│　│ 時間├──────────┼──┤工├─────┼─┼───┼─┼─── 　　│實際從 年 月 日開始 │建筑│程│合　　計　│　│　　　│　│ 　　│至 年 月 日　　　　 │結(jié)構(gòu)│造│　　　　　│　│　　　│　│ ──┴───────┬──┼──┤價├─────┴─┼───┴─┴─── 設(shè)計單位、等級　　　│　　│批準(zhǔn)│情│　交付使用資產(chǎn)│　主要事項說明 　　　　　　　　　　│建筑│數(shù)　│況│情況　　　　　│ ──────────┤面積├──┤　├───────┼───────── 施工單位、等級　　　│　　│實際│　│１．交付使用固│ 　　　　　　　　　　│　　│數(shù)　│　│定資產(chǎn)　　萬元│ ─┬──┬──┬──┼──┼──┤　├───────┤ 　│項目│竣工│概算│預(yù)算│決算│　│２．交付使用無│ 　│　　│面積│　　│　　│　　│　│形資產(chǎn)　　萬元│ 　├──┼──┼──┼──┼──┤　├───────┤ 　│營業(yè)│　　│　　│　　│　　│　│３．遞延資產(chǎn)　│ 　│用房│　　│　　│　　│　　│　│　　　　　萬元│ 建├──┼──┼──┼──┼──┤　├───────┤ 　│辦公│　　│　　│　　│　　│　│４．　　　　　│ 設(shè)│用房│　　│　　│　　│　　│　│　　　　　　　│ 　├──┼──┼──┼──┼──┤　├───────┤ 成│計算│　　│　　│　　│　　│　│５．　　　　　│ 　│機房│　　│　　│　　│　　│　│　　　　　　　│ 本├──┼──┼──┼──┼──┤　├───────┤ 　│附屬│　　│　　│　　│　　│　│合計　　　　　│ 　│用房│　　│　　│　　│　　│　│　　　　　　　│ 　├──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┬───┬─┼───┬─┬──── 　│　　│　　│　　│　　│　　│　│　│　　　│　│　　　│　│ ─┼──┼──┼──┼──┼──┤　│　│　　　│　│　　　│　│ 　│名稱│單位│設(shè)計│實際│　　│　│　│　　　│　│　　　│　│ 主│　　│　　│用量│用量│　　│　│　│　　　│　│　　　│　│ 要├──┼──┼──┼──┼──┤　│項│　　　│　│　　　│　│ 材│鋼材│ Ｔ │　　│　　│　　│審│目│　　　│分│　　　│總│ 料├──┼──┼──┼──┼──┤核│主│　　　│　│　　　│　│ 消│木材│立方│　　│　　│　　│意│管│　　　│　│　　　│　│ 耗│　　│米　│　　│　　│　　│見│部│　　　│　│　　　│　│ 　├──┼──┼──┼──┼──┤　│門│　　　│行│　　　│行│ 　│水泥│ Ｔ │　　│　　│　　│　│　│　　　│　│　　　│　│ ─┴──┼──┴──┴──┴──┤　│　│　　　│　│　　　│　│ 動態(tài)投資│　 年　　　　　　　　 │　│　│　　　│　│　　　│　│ 回收年限│　　　　　　　　　　　│　│　│　　　│　│　　　│　│ ────┼───────────┤　│　│　　　│　│　　　│　│ 工程質(zhì)量│　　　　　　　　　　　│　│　│　　　│　│　　　│　│ 評定　　│　　　　　　　　　　　│　│　│　　　│　│　　　│　│ ────┴───────────┴─┴─┴───┴─┴───┴─┴─── 　　行長：　　　　財會部門負(fù)責(zé)人：　　　　審核人：　　　編制： 附表五：　　　　　　　　　　 資金平衡表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　會建年匯０１表 　　　　　　　　　　　　　　　年度　　　　　　　　　　　單位：元 ┌─────────────┬─┬─┬─────────────┬─┬─┐ │　　　　　　　　　　　　　│行│年│　　　　　　　　　　　　　│行│年│ │　　　資　金　占　用　　　│　│末│　　　資　金　來　源　　　│　│末│ │　　　　　　　　　　　　　│次│數(shù)│　　　　　　　　　　　　　│次│數(shù)│ ├─────────────┼─┼─┼─────────────┼─┼─┤ │一、基本建設(shè)支出合計　　　│1 │　│一、基金撥款合計　　　　　│43│　│ ├─────────────┼─┼─┼─────────┬───┼─┼─┤ │?。保桓妒褂觅Y產(chǎn)　　　　│2 │　│?。保郧澳甓葥芸瞟σ褱p限│44│　│ │　　　　　　　　　　　　　│　│　│　　　　　　　　　│額余款│　│　│ ├─────────────┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─┤ │?。ǎ保┕潭ㄙY產(chǎn)　　　　　│3 │　│　２．本年預(yù)算撥款│　　　│45│　│ ├─────────────┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─┤ │?。ǎ玻┝鲃淤Y產(chǎn)　　　　　│4 │　│?。常灸昊ɑ皓Α　　々?6│　│ │　　　　　　　　　　　　　│　│　│撥款　　　　　　　│　　　│　│　│ ├─────────────┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─┤ │?。ǎ常o形資產(chǎn)　　　　　│5 │　│　４．本年進(jìn)口設(shè)備│?。々?7│　│ │　　　　　　　　　　　　　│　│　│轉(zhuǎn)賬撥款　　　　　│　　　│　│　│ ├─────────────┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─┤ │?。ǎ矗┻f延資產(chǎn)　　　　　│6 │　│　５．本年器材轉(zhuǎn)賬│?。々?8│　│ │　　　　　　　　　　　　　│　│　│撥款　　　　　　　│　　　│　│　│ ├─────────┬───┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─┤ │　　　　　　　　　│年初數(shù)│　│　│?。叮灸昝捍蛯）Α。々?9│　│ │　　　　　　　　　│　　　│　│　│用基金撥款　　　　│　　　│　│　│ ├─────────┼───┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─┤ │?。玻诮üこ獭　々Α　　々? │　│　７．本年自籌資金│?。々?0│　│ │　　　　　　　　　│　　　│　│　│撥款　　　　　　　│　　　│　│　│ ├─────────┼───┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─┤ │　?。ǎ保┙ㄖ惭b│　　　│8 │　│?。福灸曦斦N息│　＊　│51│　│ │工程投資　　　　　│　　　│　│　│資金撥款　　　　　│　　　│　│　│ ├─────────┼───┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─┤ │　?。ǎ玻┰O(shè)備投資│　　　│9 │　│　　其中：開行硬貸│?。々?2│　│ │　　　　　　　　　│　　　│　│　│款財政貼息撥款　　│　　　│　│　│ ├─────────┼───┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─┤ │　　（３）待攤投資│　　　│10│　│?。梗灸陮ｍ椊ㄔO(shè)│　＊　│53│　│ │　　　　　　　　　│　　　│　│　│基金撥款　　　　　│　　　│　│　│ ├─────────┼───┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─┤ │　?。ǎ矗┢渌顿Y│　　　│11│　│　１０．本年維護費│　　　│54│　│ │　　　　　　　　　│　　　│　│　│撥款　　　　　　　│　　　│　│　│ ├─────────┼───┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─┤ │二、應(yīng)收生產(chǎn)單位投│　　　│12│　│　１１．本年其他撥│?。々?5│　│ │資借款　　　　　　│　　　│　│　│款　　　　　　　　│　　　│　│　│ ├─────────┼───┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─┤ │三、器材　　　　　│　　　│13│　│?。保玻D(zhuǎn)自籌資│?。々?7│　│ │　　　　　　　　　│　　　│　│　│金撥款　　　　　　│　　　│　│　│ ├─────────┼───┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─┤ │　　其中：待處理器│　　　│14│　│?。保常A(yù)收下年度│　　　│58│　│ │材損失　　　　　　│　　　│　│　│預(yù)算撥款　　　　　│　　　│　│　│ ├─────────┴───┼─┼─┼─────────┴───┼─┼─┤ │四、貨幣資金合計　　　　　│18│　│?。保矗灸杲换亟Y(jié)余資金　│59│　│ ├─────────────┼─┼─┼─────────────┼─┼─┤ │?。保y行存款　　　　　　│19│　│二、聯(lián)營撥款　　　　　　　│60│　│ ├─────────────┼─┼─┼─────────────┼─┼─┤ │?。玻F(xiàn)金　　　　　　　　│20│　│三、基建借款合計　　　　　│61│　│ ├─────────────┼─┼─┼─────────────┼─┼─┤ │五、預(yù)付及應(yīng)收款合計　　　│22│　│?。保ㄍ顿Y借款　　　　│62│　│ ├─────────────┼─┼─┼─────────────┼─┼─┤ │?。保A(yù)付備料款　　　　　│23│　│?。玻渌杩睢　　　　　々?3│　│ ├─────────────┼─┼─┼─────────────┼─┼─┤ │?。玻A(yù)付工程款　　　　　│24│　│四、企業(yè)債券資金　　　　　│65│　│ ├─────────────┼─┼─┼─────────────┼─┼─┤ │?。常A(yù)付大型設(shè)備款　　　│25│　│五、待沖基建支出　　　　　│66│　│ ├─────────────┼─┼─┼─────────────┼─┼─┤ │?。矗畱?yīng)收有償調(diào)出器材及工│26│　│六、應(yīng)付款合計　　　　　　│67│　│ │程款　　　　　　　　　　　│　│　│　　　　　　　　　　　　　│　│　│ ├─────────────┼─┼─┼─────────────┼─┼─┤ │?。担畱?yīng)收票據(jù)　　　　　　│27│　│?。保畱?yīng)付器材款　　　　　│68│　│ ├─────────────┼─┼─┼─────────────┼─┼─┤ │?。叮渌麘?yīng)收款　　　　　│28│　│　２．應(yīng)付工程款　　　　　│69│　│ ├─────────────┼─┼─┼─────────────┼─┼─┤ │六、有價證券　　　　　　　│30│　│　３．應(yīng)付有償調(diào)入器材及工│70│　│ │　　　　　　　　　　　　　│　│　│程款　　　　　　　　　　　│　│　│ ├─────────────┼─┼─┼─────────────┼─┼─┤ │七、固定資產(chǎn)合計　　　　　│31│　│?。矗畱?yīng)付票據(jù)　　　　　　│71│　│ ├─────────────┼─┼─┼─────────────┼─┼─┤ │　固定資產(chǎn)原價　　　　　　│32│　│?。担畱?yīng)付工資　　　　　　│72│　│ ├─────────────┼─┼─┼─────────────┼─┼─┤ │　　減：累計折舊　　　　　│33│　│?。叮畱?yīng)付福利費　　　　　│73│　│ ├─────────────┼─┼─┼─────────────┼─┼─┤ │　固定資產(chǎn)凈值　　　　　　│34│　│　７．其他應(yīng)付款　　　　　│74│　│ │　　　　　　　　　　　　　│　│　│　　　　　　　　　　　　　│　│　│ ├─────────────┼─┼─┼─────────────┼─┼─┤ │　固定資產(chǎn)清理　　　　　　│35│　│七、未交款合計　　　　　　│77│　│ ├─────────────┼─┼─┼─────────────┼─┼─┤ │待處理固定資產(chǎn)損失　　　　│36│　│?。保唇欢惤稹　　　　　々?8│　│ ├─────────────┼─┼─┼─────────────┼─┼─┤ │　　　　　　　　　　　　　│37│　│?。玻唇换ㄊ杖搿　　　々?9│　│ ├─────────────┼─┼─┼─────────────┼─┼─┤ │　　　　　　　　　　　　　│38│　│　３．未交基建包干節(jié)余　　│80│　│ ├─────────────┼─┼─┼─────────────┼─┼─┤ │　　　　　　　　　　　　　│39│　│?。矗渌唇豢睢　　　　々?1│　│ ├─────────────┼─┼─┼─────────────┼─┼─┤ │　　　　　　　　　　　　　│40│　│八、上級撥入資金　　　　　│82│　│ ├─────────────┼─┼─┼─────────────┼─┼─┤ │　　　　　　　　　　　　　│41│　│九、留成收入　　　　　　　│83│　│ ├─────────────┼─┼─┼─────────────┼─┼─┤ │　　資金占用總計　　　　　│42│　│　　資金來源總計　　　　　│84│　│ └─────────────┴─┴─┴─────────────┴─┴─┘ 　　　　　　　　　　　　　　　　基建投資 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表五續(xù)１ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　會建年匯０２表 　　　　　　　　　　　　　　　　年度　　　　　　　　　　單位：元 ┌──────┬─┬─┬───────────┬─────────────┐ │　　　　　　│　│　│　 基建投資撥款借款　 │　　　　 基建支出　　　　 │ │　　　　　　│　│　├─┬─────────┼─┬───────┬─┬─┤ │　　　　　　│開│概│　│　　 其　　中　　 │　│已移交資產(chǎn)　　│　│其│ │建設(shè)項目名稱│工│算│累├─┬─┬──┬──┤累├─┬─┬─┬─┤在│他│ │　　　　　　│日│數(shù)│　│國│單│基建│企業(yè)│　│固│流│無│遞│建│基│ │　　　　　　│期│　│計│家│位│投資│債券│計│定│動│形│延│工│建│ │　　　　　　│　│　│　│撥│撥│借款│資金│　│資│資│資│資│程│支│ │　　　　　　│　│　│　│款│款│　　│　　│　│產(chǎn)│產(chǎn)│產(chǎn)│產(chǎn)│　│出│ ├──────┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │　　　　　　│1 │2 │3 │4 │5 │ 6　│ 7　│8 │9 │10│11│12│13│14│ ├──────┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │　　　　　　│　│　│　│　│　│　　│　　│　│　│　│　│　│　│　│ ├──────┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │　　　　　　│　│　│　│　│　│　　│　　│　│　│　│　│　│　│　│ ├──────┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │　　　　　　│　│　│　│　│　│　　│　　│　│　│　│　│　│　│　│ ├──────┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │　　　　　　│　│　│　│　│　│　　│　　│　│　│　│　│　│　│　│ └──────┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 　　　　　　　　　　　　　　　待攤投資明細(xì)表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表五續(xù)２ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　會建年匯０３表 　　　　　　　　　　　　　　　　　年度　　　　　　　　　單位：元 ┌───────────────┬──┬────────────┬──┐ │　　　　　 項　　目　　　　　 │金額│　　　　項　　目　　　　│金額│ ├───────────────┼──┼────────────┼──┤ │1.建設(shè)單位管理費　　　　　　　│　　│16.土地使用費　　　　　 │　　│ ├───────────────┼──┼────────────┼──┤ │2.土地征用及遷移補償費　　　　│　　│17.匯兌損益　　　　　　 │　　│ ├───────────────┼──┼────────────┼──┤ │3.勘察設(shè)計費　　　　　　　　　│　　│18.國外借款手續(xù)費及承諾 │　　│ │　　　　　　　　　　　　　　　│　　│費　　　　　　　　　　　│　　│ ├───────────────┼──┼────────────┼──┤ │4.研究實驗費　　　　　　　　　│　　│19.施工機構(gòu)轉(zhuǎn)移費　　　 │　　│ ├───────────────┼──┼────────────┼──┤ │5.可行性研究費　　　　　　　　│　　│20.報廢工程損失　　　　 │　　│ ├───────────────┼──┼────────────┼──┤ │6.臨時設(shè)施費　　　　　　　　　│　　│21.耕地占用費　　　　　 │　　│ ├───────────────┼──┼────────────┼──┤ │7.設(shè)備檢驗費　　　　　　　　　│　　│22.土地復(fù)墾及補償費　　 │　　│ ├───────────────┼──┼────────────┼──┤ │8.延期付款利息　　　　　　　　│　　│23.投資方向調(diào)節(jié)費　　　 │　　│ ├───────────────┼──┼────────────┼──┤ │9.負(fù)荷聯(lián)合試車　　　　　　　　│　　│24.固定資產(chǎn)損失　　　　 │　　│ ├───────────────┼──┼────────────┼──┤ │10.包干節(jié)余　　　　　　　　　 │　　│25.器材處理虧損　　　　 │　　│ ├───────────────┼──┼────────────┼──┤ │11.壞賬損失　　　　　　　　　 │　　│26.設(shè)備盤虧及毀損