第一章　總　則

　　第一條　為規(guī)范外匯帳戶(hù)的開(kāi)立和使用，加強(qiáng)外匯帳戶(hù)的監(jiān)督管理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》和《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》，特制定本規(guī)定。

　　第二條　國(guó)家外匯管理局及其分、支局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“外匯局”）為外匯帳戶(hù)的管理機(jī)關(guān)。

　　第三條　境內(nèi)機(jī)構(gòu)、駐華機(jī)構(gòu)、個(gè)人及來(lái)華人員開(kāi)立、使用、關(guān)閉外匯帳戶(hù)適用本規(guī)定。

　　開(kāi)戶(hù)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)定辦理外匯帳戶(hù)的開(kāi)立、關(guān)閉手續(xù)并監(jiān)督收付。

　　第四條　本規(guī)定下列用語(yǔ)的含義：

　　“開(kāi)戶(hù)金融機(jī)構(gòu)”是指經(jīng)批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)。

　　“外匯帳戶(hù)”是指境內(nèi)機(jī)構(gòu)、駐華機(jī)構(gòu)、個(gè)人及來(lái)華人員以可自由兌換貨幣在開(kāi)戶(hù)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的帳戶(hù)。

　　第五條　境內(nèi)機(jī)構(gòu)、駐華機(jī)構(gòu)一般不允許開(kāi)立外幣現(xiàn)鈔帳戶(hù)。個(gè)人及來(lái)華人員一般不允許開(kāi)立用于結(jié)算的外匯帳戶(hù)。

　　第二章　經(jīng)常項(xiàng)目外匯帳戶(hù)及其開(kāi)立、使用

　　第六條　下列經(jīng)常項(xiàng)目外匯，可以開(kāi)立外匯帳戶(hù)保留外匯：

　?。ㄒ唬┙?jīng)營(yíng)境外承包工程、向境外提供勞務(wù)、技術(shù)合作的境內(nèi)機(jī)構(gòu)，在其業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中發(fā)生的業(yè)務(wù)往來(lái)外匯；

　?。ǘ氖麓韺?duì)外或者境外業(yè)務(wù)的境內(nèi)機(jī)構(gòu)代收代付的外匯；

　?。ㄈ┚硟?nèi)機(jī)構(gòu)暫收待付或者暫收待結(jié)項(xiàng)下的外匯，包括境外匯入的投標(biāo)保證金、履約保證金、先收后支的轉(zhuǎn)口貿(mào)易收匯、郵電部門(mén)辦理國(guó)際匯兌業(yè)務(wù)的外匯匯兌款、鐵路部門(mén)辦理境外保價(jià)運(yùn)輸業(yè)務(wù)收取的外匯、海關(guān)收取的外匯保證金、抵押金等；

　?。ㄋ模┙?jīng)交通部批準(zhǔn)從事國(guó)際海洋運(yùn)輸業(yè)務(wù)的遠(yuǎn)洋運(yùn)輸公司，經(jīng)外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)從事國(guó)際貨運(yùn)的外運(yùn)公司和租船公司的業(yè)務(wù)往來(lái)外匯；

　?。ㄎ澹┍ｋU(xiǎn)機(jī)構(gòu)受理外匯保險(xiǎn)、需向境外分保以及尚未結(jié)算的保費(fèi)；

　　（六）根據(jù)協(xié)議規(guī)定需用于境外支付的境外捐贈(zèng)、資助或者援助的外匯；

　?。ㄆ撸┟舛惼饭窘?jīng)營(yíng)免稅品業(yè)務(wù)收入的外匯；

　　（八）有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的企業(yè)從事大型機(jī)電產(chǎn)品出口項(xiàng)目，該項(xiàng)目總金額和執(zhí)行期達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，或者國(guó)際招標(biāo)項(xiàng)目過(guò)程中收到的預(yù)付款及進(jìn)度款；

　?。ň牛﹪?guó)際旅行社收取的、國(guó)外旅游機(jī)構(gòu)預(yù)付的、在外匯局核定保留比例內(nèi)的外匯。

　?。ㄊ┩馍掏顿Y企業(yè)在外匯局核定的最高金額以?xún)?nèi)的經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下外匯；

　?。ㄊ唬┚硟?nèi)機(jī)構(gòu)用于償付境內(nèi)外外匯債務(wù)利息及費(fèi)用的外匯；

　　（十二）駐華機(jī)構(gòu)由境外匯入的外匯經(jīng)費(fèi)；

　?。ㄊ﹤€(gè)人及來(lái)華人員經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下收入的外匯；

　?。ㄊ模┚硟?nèi)機(jī)構(gòu)經(jīng)外匯局批準(zhǔn)允許保留的經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下的其他外匯。

　　第七條　境內(nèi)機(jī)構(gòu)按照本規(guī)定第六條（一）至（十）及（十四）規(guī)定開(kāi)立的外匯帳戶(hù)，其收入為來(lái)源于經(jīng)常項(xiàng)目的外匯，支出用于經(jīng)常項(xiàng)目支出或者經(jīng)外匯局批準(zhǔn)的資本項(xiàng)目支出。

　　第八條　駐華機(jī)構(gòu)按照本規(guī)定第六條（十二）開(kāi)立的外匯帳戶(hù)，其收入為來(lái)源于境外匯入的辦公經(jīng)費(fèi)，支出用于辦公費(fèi)用。

　　第九條　個(gè)人及來(lái)華人員可以按照本規(guī)定第六條（十三）開(kāi)立個(gè)人外匯或者外幣現(xiàn)鈔存款帳戶(hù)。

　　第十條　境內(nèi)機(jī)構(gòu)開(kāi)立經(jīng)常項(xiàng)目外匯帳戶(hù)應(yīng)當(dāng)經(jīng)外匯局批準(zhǔn)。

　　第十一條　境內(nèi)機(jī)構(gòu)（外商投資企業(yè)除外）應(yīng)當(dāng)持下列材料向外匯局申請(qǐng)開(kāi)戶(hù)，并填寫(xiě)《國(guó)家外匯管理局開(kāi)立外匯帳戶(hù)批準(zhǔn)書(shū)》（附表一），經(jīng)批準(zhǔn)后在中資開(kāi)戶(hù)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立外匯帳戶(hù)，開(kāi)戶(hù)后5日內(nèi)憑開(kāi)戶(hù)回執(zhí)向外匯局領(lǐng)取《外匯帳戶(hù)使用證》（附表二）：

　?。ㄒ唬┥暾?qǐng)開(kāi)立外匯帳戶(hù)的報(bào)告；

　?。ǘ└鶕?jù)開(kāi)戶(hù)單位性質(zhì)分別提供工商行政管理部門(mén)頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者民政部門(mén)頒發(fā)的社團(tuán)登記證或者國(guó)家授權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)成立的有效批件；

　?。ㄈ﹪?guó)務(wù)院授權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的批件；

　　（四）外匯局要求提供的相應(yīng)合同、協(xié)議或者其他有關(guān)材料。

　　中資開(kāi)戶(hù)金融機(jī)構(gòu)為境內(nèi)機(jī)構(gòu)開(kāi)立外匯帳戶(hù)后，應(yīng)當(dāng)在開(kāi)戶(hù)回執(zhí)上注明帳號(hào)、幣種和開(kāi)戶(hù)日期，并加蓋該金融機(jī)構(gòu)戳記。

　　第十二條　外商投資企業(yè)開(kāi)立經(jīng)常項(xiàng)目下外匯帳戶(hù)應(yīng)當(dāng)持申請(qǐng)開(kāi)立外匯帳戶(hù)的報(bào)告、《外商投資企業(yè)外匯登記證》向外匯局申請(qǐng)，持外匯局核發(fā)的“開(kāi)戶(hù)通知書(shū)”和《外商投資企業(yè)外匯登記證》到開(kāi)戶(hù)金融機(jī)構(gòu)辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)。開(kāi)戶(hù)金融機(jī)構(gòu)為外商投資企業(yè)開(kāi)立外匯帳戶(hù)后，應(yīng)當(dāng)在《外商投資企業(yè)外匯登記證》相應(yīng)欄目中注明帳號(hào)、幣種和開(kāi)戶(hù)日期，并加蓋該金融機(jī)構(gòu)戳記。

　　第十三條　境內(nèi)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開(kāi)戶(hù)時(shí)，外匯局應(yīng)當(dāng)根據(jù)外匯帳戶(hù)的用途，規(guī)定帳戶(hù)的收支范圍、使用期限及相應(yīng)的結(jié)匯方式或者核定最高金額，并在《外匯帳戶(hù)使用證》或者《外商投資企業(yè)外匯登記證》中注明。

　　第十四條　駐華機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)持有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)構(gòu)的文件及工商登記證到外匯局登記備案，領(lǐng)取《駐華機(jī)構(gòu)外匯帳戶(hù)備案表》（附表三）后，憑《駐華機(jī)構(gòu)外匯帳戶(hù)備案表》到開(kāi)戶(hù)銀行辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)。

　　第十五條　個(gè)人及來(lái)華人員外匯或者外幣現(xiàn)鈔存取自由，對(duì)于超過(guò)等值1萬(wàn)美元以上的大額外幣現(xiàn)鈔存取，應(yīng)當(dāng)向開(kāi)戶(hù)銀行提供身份證或者護(hù)照，開(kāi)戶(hù)銀行應(yīng)當(dāng)逐筆登記備案。

　　第十六條　境內(nèi)機(jī)構(gòu)、駐華機(jī)構(gòu)開(kāi)立的經(jīng)常項(xiàng)目外匯帳戶(hù)，應(yīng)當(dāng)按照《外匯帳戶(hù)使用證》、《外商投資企業(yè)外匯登記證》或者《駐華機(jī)構(gòu)外匯帳戶(hù)備案表》規(guī)定的收支范圍辦理收付。

　　第十七條　外商投資企業(yè)經(jīng)常項(xiàng)目外匯收入進(jìn)入外匯結(jié)算帳戶(hù)的，在外匯局核定的最高金額內(nèi)保留外匯；超過(guò)最高金額的外匯，應(yīng)當(dāng)賣(mài)給外匯指定銀行或者通過(guò)外匯調(diào)劑中心賣(mài)出。

　　開(kāi)戶(hù)金融機(jī)構(gòu)收到外商投資企業(yè)超過(guò)外匯結(jié)算帳戶(hù)最高金額的經(jīng)常項(xiàng)目外匯，可以暫時(shí)予以入帳，同時(shí)通知外商投資企業(yè)在5個(gè)工作日內(nèi)辦理結(jié)匯或者通過(guò)外匯調(diào)劑中心賣(mài)出。逾期不辦理的，開(kāi)戶(hù)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)抄報(bào)當(dāng)?shù)赝鈪R局，由外匯局責(zé)令強(qiáng)制結(jié)匯。外匯局根據(jù)外商投資企業(yè)實(shí)投資本和經(jīng)常項(xiàng)目外匯資金周轉(zhuǎn)的需要，調(diào)整核定外匯結(jié)算帳戶(hù)最高金額的原則。

　　第十八條　其他境內(nèi)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照《外匯帳戶(hù)使用證》規(guī)定的結(jié)匯方式辦理外匯帳戶(hù)內(nèi)資金的結(jié)匯。

　　第十九條　開(kāi)戶(hù)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定外匯開(kāi)證保證金帳戶(hù)統(tǒng)一管理辦法，報(bào)外匯局備案，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制的需要按照?qǐng)?bào)備的管理辦法為境內(nèi)機(jī)構(gòu)開(kāi)立外匯開(kāi)證保證金帳戶(hù)。

　　外匯開(kāi)證保證金帳戶(hù)不得用于其他任何用途。

　　第三章　資本項(xiàng)目外匯帳戶(hù)及其開(kāi)立、使用

　　第二十條　下列資本項(xiàng)目外匯，可以開(kāi)立外匯帳戶(hù)保留外匯：

　　（一）境內(nèi)機(jī)構(gòu)借用的外債、外債轉(zhuǎn)貸款和境內(nèi)中資金融機(jī)構(gòu)的外匯貸款；

　?。ǘ┚硟?nèi)機(jī)構(gòu)用于償付境內(nèi)外外匯債務(wù)本金的外匯；

　?。ㄈ┚硟?nèi)機(jī)構(gòu)發(fā)行股票收入的外匯；

　?。ㄋ模┩馍掏顿Y企業(yè)中外投資方以外匯投入的資本金；

　?。ㄎ澹┚惩夥ㄈ嘶蛘咦匀蝗藶榛I建外商投資企業(yè)匯入的外匯；

　?。┚硟?nèi)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)存量變現(xiàn)取得的外匯；

　?。ㄆ撸┚惩夥ㄈ嘶蛘咦匀蝗嗽诰硟?nèi)買(mǎi)賣(mài)B股的外匯；

　?。ò耍┙?jīng)外匯局批準(zhǔn)的其他資本項(xiàng)目下的外匯。

　　第二十一條　按照本規(guī)定第二十條（一）開(kāi)立的貸款專(zhuān)戶(hù)，其收入為外債、外債轉(zhuǎn)貸款或者外匯貸款的合同款；支出用于貸款協(xié)議規(guī)定的用途。

　　第二十二條　按照本規(guī)定第六條（十一）、第二十條（二）開(kāi)立的還貸專(zhuān)戶(hù)，其收入為經(jīng)批準(zhǔn)用人民幣購(gòu)買(mǎi)的外匯、經(jīng)批準(zhǔn)的貸款專(zhuān)戶(hù)轉(zhuǎn)入的資金及經(jīng)批準(zhǔn)保留的外匯收入；支出用于償還債務(wù)本息及相關(guān)費(fèi)用。

　　第二十三條　按照本規(guī)定第二十條（三）開(kāi)立的外幣股票專(zhuān)戶(hù)，其收入為外幣股票發(fā)行收入，支出用于經(jīng)證券監(jiān)督管理部門(mén)批準(zhǔn)的招股說(shuō)明書(shū)規(guī)定的用途。

　　第二十四條　按照本規(guī)定第二十條（四）開(kāi)立的外商投資企業(yè)外匯資本金帳戶(hù)，其收入為外商投資企業(yè)中外投資方以外匯投入的資本金；支出為外商投資企業(yè)經(jīng)常項(xiàng)目外匯支出和經(jīng)外匯局批準(zhǔn)的資本項(xiàng)目外匯支出。

　　第二十五條　按照本規(guī)定第二十條（五）開(kāi)立的臨時(shí)專(zhuān)戶(hù)，其收入為境外法人或者自然人為籌建外商投資企業(yè)匯入的外匯；支出為籌建外商投資企業(yè)的開(kāi)辦費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用。企業(yè)成立后，臨時(shí)帳戶(hù)的資金余額可以轉(zhuǎn)為外商投資款劃入企業(yè)資本金帳戶(hù)。如果企業(yè)未成立，經(jīng)外匯局核準(zhǔn)資金可以匯出境外。

　　第二十六條　按照本規(guī)定第二十條（六）開(kāi)立的外匯帳戶(hù)，其收入為境內(nèi)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)讓現(xiàn)有資產(chǎn)收入的外匯；支出為經(jīng)批準(zhǔn)的資金用途。

　　第二十七條　按照本規(guī)定第二十條（七）開(kāi)立的外匯帳戶(hù)，其收入為境外法人或者自然人買(mǎi)賣(mài)股票收入的外匯和境外匯入或者攜入的外匯，支出用于買(mǎi)賣(mài)股票。

　　第二十八條　開(kāi)立資本項(xiàng)目外匯帳戶(hù)（按照本規(guī)定第二十條（七）開(kāi)立的外匯帳戶(hù)除外）應(yīng)當(dāng)持開(kāi)立外匯帳戶(hù)的申請(qǐng)報(bào)告和下列相關(guān)文件及資料向外匯局申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后持外匯局核發(fā)的“開(kāi)戶(hù)通知書(shū)”到開(kāi)戶(hù)金融機(jī)構(gòu)辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)：

　?。ㄒ唬┚硟?nèi)機(jī)構(gòu)開(kāi)立貸款專(zhuān)戶(hù)和還貸專(zhuān)戶(hù)，持借款合同正本、外債登記憑證或者《外匯（轉(zhuǎn)）貸款登記證》；

　?。ǘ┚硟?nèi)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開(kāi)立股票專(zhuān)戶(hù)，持證券監(jiān)督管理部門(mén)批準(zhǔn)的招股說(shuō)明書(shū)等資料；

　?。ㄈ┩馍掏顿Y企業(yè)申請(qǐng)開(kāi)立資本金帳戶(hù)，持《外商投資企業(yè)外匯登記證》和其他資料；

　?。ㄋ模┚惩夥ㄈ嘶蛘咦匀蝗松暾?qǐng)開(kāi)立臨時(shí)專(zhuān)戶(hù)，持匯款憑證和簽訂的投資意向書(shū)；

　?。ㄎ澹┚硟?nèi)機(jī)構(gòu)按照本規(guī)定第二十條（六）開(kāi)立的外匯帳戶(hù)，持有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓文件、轉(zhuǎn)讓協(xié)議、資金使用計(jì)劃等文件；

　　第二十九條　境外法人或者自然人按照本規(guī)定第二十條（七）開(kāi)立的B股帳戶(hù)，持境外機(jī)構(gòu)法人資格證明或者境外個(gè)人身份證明直接到證券公司開(kāi)戶(hù)。

　　第三十條　境內(nèi)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開(kāi)立資本項(xiàng)目外匯帳戶(hù)時(shí)，外匯局應(yīng)當(dāng)規(guī)定外匯帳戶(hù)的收支范圍、使用期限和核定帳戶(hù)最高金額，并在“開(kāi)戶(hù)通知書(shū)”中注明。

　　第三十一條　開(kāi)戶(hù)金融機(jī)構(gòu)為外商投資企業(yè)開(kāi)立資本項(xiàng)目外匯帳戶(hù)后，應(yīng)當(dāng)在《外商投資企業(yè)外匯登記證》相應(yīng)欄目中注明帳號(hào)、幣種和開(kāi)戶(hù)日期，并加蓋該金融機(jī)構(gòu)戳記。

　　第三十二條　境內(nèi)機(jī)構(gòu)可以根據(jù)貸款協(xié)議中規(guī)定的用途使用貸款專(zhuān)戶(hù)資金，不需經(jīng)外匯局批準(zhǔn)。

　　還貸專(zhuān)戶(hù)的資金余額不得超過(guò)最近兩期償還本息總額，支出應(yīng)當(dāng)逐筆報(bào)外匯局審批。

　　第三十三條　境內(nèi)機(jī)構(gòu)通過(guò)還貸專(zhuān)戶(hù)償還外債、外債轉(zhuǎn)貸款本息及費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)持外債登記憑證、債權(quán)人還本付息通知單，提前5個(gè)工作日向所在地外匯局申請(qǐng)，領(lǐng)取“還本付息核準(zhǔn)件”。開(kāi)戶(hù)金融機(jī)構(gòu)憑外匯局核發(fā)的“還本付息核準(zhǔn)件”辦理支付手續(xù)。

　　第三十四條　境內(nèi)機(jī)構(gòu)通過(guò)還貸專(zhuān)戶(hù)償還境內(nèi)中資金融機(jī)構(gòu)外匯貸款本息及費(fèi)用，可以持《外匯（轉(zhuǎn)）貸款登記證》、債權(quán)人還本付息通知單、借款合同直接到開(kāi)戶(hù)金融機(jī)構(gòu)辦理。

　　第三十五條　境內(nèi)機(jī)構(gòu)資本項(xiàng)目外匯帳戶(hù)內(nèi)資金轉(zhuǎn)換為人民幣，應(yīng)當(dāng)報(bào)外匯局批準(zhǔn)；境外法人或者自然人按照第二十條（七）開(kāi)立的外匯帳戶(hù)內(nèi)的資金，不得轉(zhuǎn)換為人民幣使用。

　　第四章　外匯帳戶(hù)的監(jiān)管

　　第三十六條　境內(nèi)機(jī)構(gòu)、駐華機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向注冊(cè)地外匯局申請(qǐng)開(kāi)戶(hù)。需要在境內(nèi)其他地區(qū)開(kāi)立外匯帳戶(hù)的，按照以下規(guī)定辦理：

　?。ㄒ唬┩馍掏顿Y企業(yè)應(yīng)當(dāng)向注冊(cè)地外匯局提出申請(qǐng)，憑注冊(cè)地外匯局核發(fā)的“開(kāi)戶(hù)通知書(shū)”到開(kāi)戶(hù)地外匯局備案，經(jīng)開(kāi)戶(hù)地外匯局審核并加蓋戳記后，到開(kāi)戶(hù)金融機(jī)構(gòu)辦理手續(xù)；

　　（二）其他境內(nèi)機(jī)構(gòu)按照本規(guī)定開(kāi)立的經(jīng)常項(xiàng)目外匯帳戶(hù)，憑注冊(cè)地外匯局的批準(zhǔn)文件及有關(guān)材料向開(kāi)戶(hù)地外匯局申請(qǐng)，由開(kāi)戶(hù)地外匯局核發(fā)《開(kāi)立外匯帳戶(hù)批準(zhǔn)書(shū)》及《外匯帳戶(hù)使用證》；

　　（三）其他境內(nèi)機(jī)構(gòu)按照本規(guī)定開(kāi)立的資本項(xiàng)目外匯帳戶(hù)，憑注冊(cè)地外匯局核發(fā)的“開(kāi)戶(hù)通知書(shū)”到開(kāi)戶(hù)地外匯局備案，經(jīng)開(kāi)戶(hù)地外匯局審核并加蓋戳記后，到開(kāi)戶(hù)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立外匯帳戶(hù)；

　?。ㄋ模v華機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別向注冊(cè)地和開(kāi)戶(hù)地外匯局領(lǐng)取《駐華機(jī)構(gòu)外匯帳戶(hù)備案表》。

　　第三十七條　境內(nèi)機(jī)構(gòu)、駐華機(jī)構(gòu)如需變更《外匯帳戶(hù)使用證》、《外商投資企業(yè)外匯登記證》或者《駐華機(jī)構(gòu)外匯帳戶(hù)備案表》“開(kāi)戶(hù)通知書(shū)”中外匯帳戶(hù)相關(guān)內(nèi)容的，應(yīng)當(dāng)持有關(guān)材料向外匯局提出申請(qǐng)，辦理變更手續(xù)。

　　第三十八條　境內(nèi)機(jī)構(gòu)、駐華機(jī)構(gòu)如需關(guān)閉外匯帳戶(hù)，應(yīng)當(dāng)在辦理清戶(hù)手續(xù)后10個(gè)工作日內(nèi)將開(kāi)戶(hù)金融機(jī)構(gòu)關(guān)閉帳戶(hù)的證明及《外匯帳戶(hù)使用證》、外債登記憑證、《外商投資企業(yè)外匯登記證》或者《駐華機(jī)構(gòu)外匯帳戶(hù)備案表》送交外匯局，辦理關(guān)閉帳戶(hù)手續(xù)。

　　境內(nèi)機(jī)構(gòu)關(guān)閉外匯帳戶(hù)后，其外匯帳戶(hù)余額屬于外商投資者所有的或者經(jīng)批準(zhǔn)可以保留的，可以轉(zhuǎn)移或者匯出；其余外匯應(yīng)當(dāng)全部結(jié)匯。

　　駐華機(jī)構(gòu)關(guān)閉外匯帳戶(hù)后，其外匯帳戶(hù)余額可以轉(zhuǎn)移或者匯出。

　　第三十九條　外匯局對(duì)境內(nèi)機(jī)構(gòu)及駐華機(jī)構(gòu)的外匯帳戶(hù)實(shí)行年檢制度。

　　第四十條　開(kāi)戶(hù)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)外匯局要求向所在地外匯局報(bào)送外匯帳戶(hù)變動(dòng)情況。

　　第四十一條　凡應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)的外匯帳戶(hù)，由外匯局對(duì)開(kāi)戶(hù)金融機(jī)構(gòu)及開(kāi)戶(hù)單位下達(dá)《撤銷(xiāo)外匯帳戶(hù)通知書(shū)》，并按照規(guī)定對(duì)該外匯帳戶(hù)余額做出明確處理，限期辦理撤戶(hù)手續(xù)。

　　第四十二條　境內(nèi)機(jī)構(gòu)、駐華機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)定申請(qǐng)和辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)，并按照外匯局核定的收支范圍、使用期限、最高金額使用外匯帳戶(hù)。不得擅自開(kāi)立外匯帳戶(hù)；不得出租、出借或者串用外匯帳戶(hù)；不得利用外匯帳戶(hù)代其他單位或者個(gè)人收付、保存或者轉(zhuǎn)讓外匯；不得將單位外匯以個(gè)人名義私存；不得擅自超出外匯局核定的使用期限、最高金額使用外匯帳戶(hù)。

　　第四十三條　開(kāi)戶(hù)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)定為境內(nèi)機(jī)構(gòu)、駐華機(jī)構(gòu)、個(gè)人及來(lái)華人員辦理帳戶(hù)的開(kāi)立、收付及關(guān)閉手續(xù)，監(jiān)督開(kāi)戶(hù)單位及個(gè)人對(duì)其外匯帳戶(hù)的使用。不得擅自為境內(nèi)機(jī)構(gòu)、駐華機(jī)構(gòu)、個(gè)人及來(lái)華人員開(kāi)立外匯帳戶(hù)或者超范圍辦理資金收付。

　　第四十四條　境內(nèi)機(jī)構(gòu)、駐華機(jī)構(gòu)、個(gè)人及來(lái)華人員有下列違反外匯帳戶(hù)管理規(guī)定行為的，由外匯局責(zé)令改正，撤銷(xiāo)外匯帳戶(hù)，通報(bào)批評(píng)，并處5萬(wàn)元以上30萬(wàn)元以下的罰款：

　?。ㄒ唬┥米栽诰硟?nèi)開(kāi)立外匯帳戶(hù)；

　?。ǘ┏鼋?、串用、轉(zhuǎn)讓外匯帳戶(hù)；

　?。ㄈ┥米愿淖兺鈪R帳戶(hù)使用范圍；

　?。ㄋ模┥米猿鐾鈪R局核定的外匯帳戶(hù)最高金額、使用期限使用外匯帳戶(hù)；

　?。ㄎ澹┢渌`反本規(guī)定行為。

　　第四十五條　開(kāi)戶(hù)金融機(jī)構(gòu)擅自為境內(nèi)機(jī)構(gòu)、駐華機(jī)構(gòu)、個(gè)人及來(lái)華人員開(kāi)立外匯帳戶(hù)，擅自超過(guò)外匯局核定內(nèi)容辦理帳戶(hù)收付或者違反其他外匯帳戶(hù)管理規(guī)定，由外匯局責(zé)令改正，通報(bào)批評(píng)，并處10萬(wàn)元以上30萬(wàn)元以下的罰款。

　　第五章　附　則

　　第四十六條　境內(nèi)持有工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照的外資非法人經(jīng)濟(jì)組織外匯帳戶(hù)的開(kāi)立、使用，按照本規(guī)定有關(guān)外商投資企業(yè)條款辦理。

　　第四十七條　以下帳戶(hù)不適用本規(guī)定：

　?。ㄒ唬┙鹑跈C(jī)構(gòu)同業(yè)外匯存款帳戶(hù)。

　　（二）具有外交豁免權(quán)的外國(guó)使領(lǐng)館、國(guó)際組織駐華代表機(jī)構(gòu)在境內(nèi)開(kāi)立的外匯帳戶(hù)。

　　第四十八條　本規(guī)定由國(guó)家外匯管理局負(fù)責(zé)解釋。

　　第四十九條　本規(guī)定自1997年10月15日起施行。

　　中國(guó)人民銀行1994年4月1日發(fā)布的《外匯帳戶(hù)管理暫行辦法》、國(guó)家外匯管理局1994年5月30日發(fā)布的《關(guān)于〈外匯帳戶(hù)管理暫行辦法〉有關(guān)問(wèn)題的通知》、1994年6月22日發(fā)布的《外債、外匯（轉(zhuǎn)）貸款還本付息開(kāi)立帳戶(hù)操作規(guī)程》、1996年6月28日發(fā)布的《外商投資企業(yè)境內(nèi)外匯帳戶(hù)管理暫行辦法》同時(shí)廢止。

　　　　附表一
　　　　　　　　　　　　　　　　國(guó)家外匯管理局
　　　　　　　　　　　　　　　開(kāi)立外匯帳戶(hù)批準(zhǔn)書(shū)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編號(hào)：
　?。?br/>　　｜開(kāi)戶(hù)單位全稱(chēng)（蓋章）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。?br/>　?。?br/>　　｜地址（郵編）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。?br/>　?。?br/>　?。娫挕　　　　　　　　　　。杖敕秶　　　　　　　　　　　　　。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－｜　　　　　　　　　　　　　　　　　?。?br/>　?。?lián)系人　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　?。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－｜　　　　　　　　　　　　　　　　　?。?br/>　?。_(kāi)戶(hù)金融機(jī)構(gòu)　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　?。?br/>　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。鼛?hù)性質(zhì)　　　　　　　　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　。?lián)
　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。鼛?hù)幣種　　　　　　　　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　　｜有效日期　　　　　　　　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜匯
　?。鈪R局意見(jiàn)：　　　　　　?。С龇秶　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。　　　　　　　　　　　　。　　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。?jīng)辦人意見(jiàn)：　　　　　　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。　　　　　　　　　　　　。　　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。I(lǐng)導(dǎo)審核：　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　?。?br/>　?。　　　　　　　　　　　　。　　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。　　　　　　　　　　　　。?br/>　　｜　　　　　　　　　　　　?。鼈渥ⅰ　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　注：１．開(kāi)戶(hù)單位須于開(kāi)戶(hù)后五日內(nèi)將回執(zhí)報(bào)送外匯局備案。
　　　　　?。玻埠硕ㄗ罡呓痤~的帳戶(hù)，在“備注”欄中注明。
　　　　　?。常鈪R局憑回執(zhí)核發(fā)《外匯帳戶(hù)使用證》。
　　　　　　　　　　　　　　　　國(guó)家外匯管理局
　　　　　　　　　　　　　　　開(kāi)立外匯帳戶(hù)批準(zhǔn)書(shū)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編號(hào)：
　?。?br/>　　｜開(kāi)戶(hù)單位全稱(chēng)（蓋章）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。?br/>　?。?br/>　?。刂罚ㄠ]編）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
　?。?br/>　　｜電話　　　　　　　　　　?。杖敕秶　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。?lián)系人　　　　　　　　　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　。?lián)
　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　　｜開(kāi)戶(hù)金融機(jī)構(gòu)　　　　　　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。鼛?hù)性質(zhì)　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　?。_(kāi)
　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　。鼞?hù)
　?。鼛?hù)幣種　　　　　　　　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　　｜有效日期　　　　　　　　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　。鼨C(jī)
　?。鼧?gòu)
　?。鈪R局意見(jiàn)：（蓋章）　　?。С龇秶　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。　　　　　　　　　　　　。　　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　　｜　　　　　　　　　　　　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。　　　　　　　　　　　　。鼈渥ⅰ　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　注：１．開(kāi)戶(hù)單位須于開(kāi)戶(hù)后五日內(nèi)將回執(zhí)報(bào)送外匯局備案。
　　　　　?。玻埠硕ㄗ罡呓痤~的帳戶(hù)，在“備注”欄中注明。
　　　　　?。常鈪R局憑回執(zhí)核發(fā)《外匯帳戶(hù)使用證》。
　　　　　　　　　　　　　　　　　回執(zhí)　　　　　　　　　　　　編號(hào)：
　?。?br/>　?。_(kāi)戶(hù)金融機(jī)構(gòu)蓋章：　　　　?。_(kāi)戶(hù)日期　　　　　　　　　　　　　｜
　?。　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。　　　　　　　　　　　　　。鼛ぬ?hào)　　　　　　　　　　　　　　　｜
　?。　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。　　　　　　　　　　　　　。鼛?hù)幣種　　　　　　　　　　　　?。?br/>　?。　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。　　　　　　　　　　　　　。鼛?hù)性質(zhì)　　　　　　　　　　　　?。?br/>　?。　　　　　　　　　　　　　。?br/>　　｜　　　　　　　　　　　　　?。鼏挝幻Q(chēng)　　　　　　　　　　　　　｜
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　　　國(guó)家外匯管理局
　　　　　　　　　　　　　　　開(kāi)立外匯帳戶(hù)批準(zhǔn)書(shū)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編號(hào)：
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　｜開(kāi)戶(hù)單位全稱(chēng)（蓋章）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
　?。?br/>　?。刂罚ㄠ]編）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
　?。?br/>　?。娫挕　　　　　　　　　　。杖敕秶　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　　｜聯(lián)系人　　　　　　　　　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。_(kāi)戶(hù)金融機(jī)構(gòu)　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　?。?lián)
　　｜－－－－－－－－－－－－－｜　　　　　　　　　　　　　　　　　?。?br/>　?。鼛?hù)性質(zhì)　　　　　　　　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　。_(kāi)
　?。鼛?hù)幣種　　　　　　　　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　。鼞?hù)
　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　。鼏?br/>　?。行掌凇　　　　　　　　。　　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。?br/>　?。鈪R局意見(jiàn)：（蓋章）　　　｜支出范圍　　　　　　　　　　　　　?。?br/>　?。　　　　　　　　　　　　。　　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。　　　　　　　　　　　　。　　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。　　　　　　　　　　　　。鼈渥ⅰ　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。?br/>　　　　注：１．開(kāi)戶(hù)單位須于開(kāi)戶(hù)后五日內(nèi)將回執(zhí)報(bào)送外匯局備案。
　　　　　?。玻埠硕ㄗ罡呓痤~的帳戶(hù)，在“備注”欄中注明。
　　　　　?。常鈪R局憑回執(zhí)核發(fā)《外匯帳戶(hù)使用證》。
　　　　　　　　　　　　　　　　　回執(zhí)　　　　　　　　　　　　編號(hào)：
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　?。_(kāi)戶(hù)金融機(jī)構(gòu)蓋章：　　　　?。_(kāi)戶(hù)日期　　　　　　　　　　　　?。?br/>　?。　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。　　　　　　　　　　　　　。鼛ぬ?hào)　　　　　　　　　　　　　　?。?br/>　　｜　　　　　　　　　　　　　?。?br/>　　｜　　　　　　　　　　　　　?。鼛?hù)幣種　　　　　　　　　　　　?。?br/>　?。　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。　　　　　　　　　　　　　。鼛?hù)性質(zhì)　　　　　　　　　　　　　｜
　?。　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。　　　　　　　　　　　　　。鼏挝幻Q(chēng)　　　　　　　　　　　　?。?br/>　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　附表二
　　　　　　　　　　　　　　 外　　匯　　帳　　戶(hù)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　證
　　　　　　　　　　　　　　　國(guó)家外匯管理局制發(fā)
　　　　編號(hào)：
　　　　　　　茲發(fā)給：
　　外匯帳戶(hù)使用證。你單位應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家外匯管理局制定的《境內(nèi)外匯帳戶(hù)管理規(guī)定》使用本證。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　發(fā)證機(jī)關(guān)蓋章
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　發(fā)證日期　　年　月　日
　　　　　　　　　　　　　　　　 開(kāi)戶(hù)單位情況
　　　　　　　　　　　　　　?。保畣挝蝗Q(chēng)：
　　　　　　　　　　　　　　?。玻刂罚?br/>　　　　　　　　　　　　　　?。常]政編碼：
　　　　　　　　　　　　　　?。矗霞?jí)主管部門(mén)：
　　　　　　　　　　　　　　?。担畣挝恍再|(zhì)：
　　　　　　　　　　　　　　?。叮?jīng)辦人：
　　　　　　　　　　　　　　?。罚?lián)系電話：
　　　　　　　　　　　　　　 開(kāi)　　戶(hù)　　情　　況
　　　　　　　　　　　　　　?。保堕_(kāi)立外匯帳戶(hù)批準(zhǔn)書(shū)》編號(hào)：
　　　　　　　　　　　　　　?。玻鷾?zhǔn)日期：
　　　　　　　　　　　　　　?。常藴?zhǔn)開(kāi)戶(hù)金融機(jī)構(gòu)：
　　　　　　　　　　　　　　　４．幣別：
　　　　　　　　　　　　　　?。担畮ぬ?hào)：
　　　　　　　　　　　　　　?。叮畮?hù)性質(zhì)：
　　　　　　　　　　　　　　?。罚_(kāi)戶(hù)日期：
　　　　　　　　　　　　　　　８．截止日期：
　　　　　　　　　　　　　　?。梗硕ㄗ罡呓痤~：
　　　　　　　　　　　　　　?。保埃Y(jié)匯方式：
　　　　　　　　　　　　　　?。保保畟渥ⅲ?br/>　　　　　　　　　　收　支　范　圍
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　?。眨　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。。　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。。　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。耄　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　　｜－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
　?。В　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。。　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。。　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。觯　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。?br/>　　　　　　　　　　收　支　范　圍
　?。?br/>　?。眨　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。В　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。叮　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　　｜圍｜　　　　　　　　　　　　　　　　?。?br/>　?。儯　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　　｜記｜　　　　　　　　　　　　　　　　?。?br/>　?。洠　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。?br/>　?。鼈洌　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。。　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。ⅲ　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　　　年　檢　記　錄
　　　　繼續(xù)保留：
　　　　臨時(shí)關(guān)閉：
　　　　撤銷(xiāo)帳戶(hù)：
　　　　備注：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外匯審核用章
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　　用　證　須　知

　　一、本證證據(jù)國(guó)家外匯管理局《境內(nèi)外匯帳戶(hù)管理規(guī)定》及有關(guān)規(guī)定制定并核發(fā)，供經(jīng)國(guó)家外匯管理局及其分支局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“外匯局”）批準(zhǔn)開(kāi)立外匯帳戶(hù)的單位使用。

　　二、開(kāi)戶(hù)單位在辦理外匯收付手續(xù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向開(kāi)戶(hù)金融機(jī)構(gòu)出示此證。開(kāi)戶(hù)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)憑此證嚴(yán)格按照核定的帳戶(hù)收支范圍監(jiān)督收付。

　　三、開(kāi)戶(hù)單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定辦理結(jié)匯手續(xù)。

　　四、每年開(kāi)戶(hù)單位應(yīng)當(dāng)持本證到發(fā)證機(jī)關(guān)辦理年檢手續(xù)，未經(jīng)年檢，本證無(wú)效。

　　五、本證只能在核準(zhǔn)的金融機(jī)構(gòu)開(kāi)戶(hù)，如需轉(zhuǎn)戶(hù)，應(yīng)當(dāng)持此證到外匯局辦理轉(zhuǎn)戶(hù)手續(xù)。

　　六、帳戶(hù)到期，開(kāi)戶(hù)單位應(yīng)當(dāng)分別到開(kāi)戶(hù)金融機(jī)構(gòu)及外匯局辦理銷(xiāo)戶(hù)手續(xù)。

　　七、如開(kāi)戶(hù)情況發(fā)生變化，開(kāi)戶(hù)單位應(yīng)當(dāng)持此證到外匯局辦理變更手續(xù)。

　　　　附表三
　　　　　　　　　　　　　　駐華機(jī)構(gòu)外匯帳戶(hù)備案表　　　　　　　　　　Ｎｏ．
　?。?br/>　?。●v華機(jī)構(gòu)名稱(chēng)　｜　　　　　　?。〈頇C(jī)構(gòu)登記證　｜　　　　　　　?。?br/>　?。?br/>　?。〉刂贰。　　　　　　　　　　　　　。∴]編?。　　　　　　　　　。?br/>　?。?br/>　?。‰娫挕。　　　　　　。÷?lián)系人　｜　　?。∝?fù)責(zé)人?。　　　　　。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜一
　?。￠_(kāi)戶(hù)銀行?。　　　　　。　欧N　?。。ぁ?hù)?。　　　　　。?lián)
　　｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
　?。∈杖敕秶。惩鈪R入的辦公經(jīng)費(fèi)　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。?br/>　　｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜匯
　?。≈С龇秶。v華機(jī)構(gòu)辦公費(fèi)用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。?br/>　?。?br/>　?。鼑?guó)家外匯管理局　　分局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。?br/>　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　　｜經(jīng)辦人　　　　　　　　負(fù)責(zé)人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。?br/>　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　?。?br/>　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　駐華機(jī)構(gòu)外匯帳戶(hù)備案表　　　　　　　　　?。危铮?br/>　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　?。●v華機(jī)構(gòu)名稱(chēng)　｜　　　　　　?。〈頇C(jī)構(gòu)登記證　｜　　　　　　　?。?br/>　?。?br/>　　｜　地址?。　　　　　　　　　　　　　。∴]編　｜　　　　　　　　　?。?br/>　　｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
　?。‰娫挕。　　　　　　。÷?lián)系人　｜　　?。∝?fù)責(zé)人　｜　　　　　?。?br/>　?。?br/>　　｜　開(kāi)戶(hù)銀行?。　　　　　。　欧N　?。。ぁ?hù)?。　　　　　。?lián)
　?。?br/>　?。∈杖敕秶。惩鈪R入的辦公經(jīng)費(fèi)　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。v
　　｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜華
　?。≈С龇秶。v華機(jī)構(gòu)辦公費(fèi)用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。鼨C(jī)
　?。鼧?gòu)
　?。　　　?guó)家外匯管理局　　分局　　　　｜　　　　　　開(kāi)戶(hù)銀行　　　　?。?br/>　　｜　　　　　　?。ㄉw章）　　　　　　　?。　　　　　。ㄉw章）　　　　?。?br/>　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　　。　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。　　　　　　　　　　∧辍　≡隆　∪铡。　　　　　∧辍　≡隆　∪铡　。?br/>　?。?br/>　　　　　　　　　　　　　　駐華機(jī)構(gòu)外匯帳戶(hù)備案表　　　　　　　　　?。危铮?br/>　?。?br/>　　｜　駐華機(jī)構(gòu)名稱(chēng)?。　　　　　　。〈頇C(jī)構(gòu)登記證?。　　　　　　　。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
　?。〉刂贰。　　　　　　　　　　　　　。∴]編?。　　　　　　　　　。?br/>　?。?br/>　　｜　電話?。　　　　　　。÷?lián)系人?。　　。∝?fù)責(zé)人　｜　　　　　?。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜三
　?。￠_(kāi)戶(hù)銀行　｜　　　　　?。　欧N　　｜?。ぁ?hù)?。　　　　　。?lián)
　　｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
　?。∈杖敕秶。惩鈪R入的辦公經(jīng)費(fèi)　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。_(kāi)
　　｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜戶(hù)
　?。≈С龇秶。v華機(jī)構(gòu)辦公費(fèi)用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。y
　?。?br/>　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　　｜國(guó)家外匯管理局　　分局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。?br/>　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。?br/>　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∧辍　≡隆　∪铡　。?br/>　?。?br/>　　注：開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)開(kāi)戶(hù)后５個(gè)工作日內(nèi)將回執(zhí)報(bào)送外匯局備案。
　　　　　　　　　　　　　　　　　 回　　執(zhí)　　　　　　　　　　　　　 Ｎｏ．
　?。?br/>　?。　　　　　　　　　　　。v華機(jī)構(gòu)名稱(chēng)　　　　　｜　　　　　　　　　?。?br/>　?。　　　　　　　　　　　。?br/>　?。　　　　　　　　　　　。鼛ぬ?hào)　　　　　　　　?。　　　　　　　　　。?br/>　?。　　￠_(kāi)戶(hù)銀行蓋章　　?。?br/>　?。　　　　　　　　　　　。鼛?hù)幣種　　　　　　　｜　　　　　　　　　?。?br/>　?。　　　　　　　　　　　。?br/>　?。　　　　　　　　　　　。_(kāi)戶(hù)日期　　　　　　　｜　　　　　　　　　?。?br/>　?。?br/>