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關(guān)于撤銷外匯買賣現(xiàn)匯帳戶有關(guān)事項的通知

來源: 律霸小編整理 · 2021-03-13 · 7795人看過

中國銀行:

  現(xiàn)就撤銷你行原代國家經(jīng)營外匯買賣現(xiàn)匯帳戶(即“921”外匯買賣現(xiàn)匯戶)的有關(guān)事項通知如下:

  一、到目前為止,1994年6至12月有償上繳中央外匯額度余額39.02億美元,由國家外匯管理局配現(xiàn),調(diào)入指定專戶,同時沖減你行在我行的外匯占款余額。這部分現(xiàn)匯由國家外匯管理局與你行協(xié)商,確定金額,委托你行經(jīng)營。

  二、根據(jù)你行提供的數(shù)字,結(jié)轉(zhuǎn)1994年中央進口外匯實際支付額為21億美元,1992年至1994年技改結(jié)存外匯實際支付額為20.02億美元。以上數(shù)字請你行進一步查實后,于3月15日前以正式文件形式報國家外匯管理局。

  三、結(jié)轉(zhuǎn)中央進口外匯余額和技改結(jié)轉(zhuǎn)外匯余額的支付手續(xù)是:由國家外匯管理局撥出2億美元在你行設立專戶,作為對外支付的周轉(zhuǎn)資金,所設專戶的會計核算辦法由我行會計司確定,此專戶的使用須逐筆經(jīng)國家外匯管理局國際收支司確認蓋章,由你行按1993年12月31日匯率1美元兌5.80元人民幣售匯,所得人民幣資金及時逐筆劃繳我行營業(yè)部,進行清算,同時沖減國家外匯儲備所占用的相應人民幣資金。該帳戶的監(jiān)管和余額增撥由國家外匯管理局國際收支司負責,具體處理手續(xù)由國家外匯管理局確定。

  四、你行代國家經(jīng)營外匯買賣的記帳貿(mào)易外匯仍在“921外匯買賣”科目中核算。停用“921外匯買賣”原帳戶后,新發(fā)生的記帳貿(mào)易外匯在“921外匯買賣”科目中另設專戶核算,并于一個月內(nèi)從原帳戶中清理出原有記帳外匯余額及相應人民幣占款,報經(jīng)我行資金司及會計司核準,轉(zhuǎn)入新設的“921外匯買賣”記帳貿(mào)易專戶。

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