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中國銀行關(guān)于加強(qiáng)國外匯款業(yè)務(wù)管理的通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-11-19 · 749人看過
各管轄分行:
  近幾年,我行國外匯款業(yè)務(wù)發(fā)展較快,對支持國家對外貿(mào)易,對外交流及僑匯工作的發(fā)展都起了積極的作用。但在辦理此項(xiàng)業(yè)務(wù)過程中,由于監(jiān)督、檢查不夠及時(shí),在少數(shù)地方也出現(xiàn)了一些差錯(cuò)和弊端。為了加強(qiáng)對國外匯款業(yè)務(wù)的管理,維護(hù)我行的對外信譽(yù)和確保資金的安全,特就辦理國外匯款業(yè)務(wù)的一些有關(guān)事項(xiàng)重申并規(guī)定如下:

 一、加強(qiáng)對國外匯款業(yè)務(wù)的管理,認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度,嚴(yán)格按照國外匯款業(yè)務(wù)會計(jì)核算手續(xù)和操作規(guī)程辦理。

 二、做好對重要空白憑證的管理工作,建立健全重要空白憑證的保管、申領(lǐng)、使用制度,所有重要空白憑證都必須通過“289空白重要憑證”表外科目核算,加強(qiáng)控制。

 三、對外簽發(fā)匯票要嚴(yán)格執(zhí)行總行(90)中業(yè)字第32號文件附發(fā)的《印鑒、密押管理規(guī)章制度》中的有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)監(jiān)督、復(fù)核,嚴(yán)格把關(guān),嚴(yán)禁預(yù)簽空白匯票。

 四、加強(qiáng)對匯出匯款的銷帳工作,對于長期未解付的,自匯出之日算起,超過一年者,應(yīng)轉(zhuǎn)入“832匯出匯款”科目下“待解付匯款專戶”,指定專人嚴(yán)密管理。

 五、對國外匯入?yún)R款既要加強(qiáng)管理,又要改善服務(wù),凡需我行辦理解付的匯入?yún)R款,應(yīng)及時(shí)向收款人辦理解付;對于因種種原因一時(shí)不能解付的匯入?yún)R款,必須采取相應(yīng)措施,加強(qiáng)管理。
  1.國外匯入?yún)R款的解付,應(yīng)以國外匯款行指定的收款人為準(zhǔn),對指定收款人戶名、帳戶不符時(shí),要及時(shí)向國外查詢,解付行不得擅自變更收款人。
  2.凡國外匯入電、信匯款,解付行應(yīng)及時(shí)通知收款人來行辦理領(lǐng)取手續(xù)。對待解付部分應(yīng)經(jīng)常清理,若因種種原因,收款人長期不來領(lǐng)取時(shí),應(yīng)在“834匯入?yún)R款”科目中設(shè)立“待解付匯款”專戶,指定專人加以控制和管理。
 ?。常畬鈪R入?yún)R款未經(jīng)批準(zhǔn),不得直接匯出國外。
 ?。矗缬捎凇按畱簟钡仍颍枰獩_帳時(shí),應(yīng)嚴(yán)格按照本行會計(jì)基本制度有關(guān)沖帳的規(guī)定及時(shí)進(jìn)行沖帳,并通知受益人。如發(fā)生匯價(jià)變動,應(yīng)按原匯價(jià)沖帳調(diào)整,不得利用沖帳套取國家外匯或人民幣資金,同時(shí)注意收回外匯留成單。

 六、凡辦理國外匯款業(yè)務(wù)的一切經(jīng)辦、復(fù)核和有權(quán)簽字人員,必須認(rèn)真履行職責(zé),加強(qiáng)對所有有關(guān)憑證內(nèi)容的審核工作,層層把關(guān),嚴(yán)防紕漏。

 七、加強(qiáng)國外匯款的帳務(wù)工作,保證帳務(wù)記載正確、及時(shí)、真實(shí)、完整,如實(shí)反映業(yè)務(wù)活動情況,切實(shí)發(fā)揮其反映和監(jiān)督的作用。
  國外匯款是銀行的一項(xiàng)基本業(yè)務(wù),它涉及面廣,影響大,做好做壞直接關(guān)系到銀行和客戶的經(jīng)濟(jì)利益及銀行聲譽(yù)。因此要求各行業(yè)務(wù)部門要嚴(yán)格依照規(guī)章制度和操作規(guī)程辦事,將工作做好做細(xì),并認(rèn)真檢查規(guī)章制度特別是控制制度的執(zhí)行情況,加強(qiáng)業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中的監(jiān)督檢查。財(cái)會部門從會計(jì)核算的角度進(jìn)行財(cái)會監(jiān)督;稽核部門對此項(xiàng)工作要經(jīng)常進(jìn)行稽查,發(fā)揮稽核的再監(jiān)督職能作用。
  以上規(guī)定,請各行結(jié)合實(shí)際情況貫徹執(zhí)行。


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