國家開發(fā)銀行金融債券承銷團(tuán)成員： 　　根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于下達(dá)2003年政策性銀行人民幣貸款計(jì)劃、政策性金融債券發(fā)行計(jì)劃及外匯信貸購匯額度的通知》(銀發(fā)[2003]79號)，我行定于2003年8月28日利用中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)招標(biāo)發(fā)行2003年第十七期三個(gè)月期貼現(xiàn)債券100億元。請積極參與投標(biāo)承銷，并按中國人民銀行發(fā)布的《政策性銀行金融債券市場發(fā)行管理暫行規(guī)定》(銀發(fā)[1998]576號)做好債券分銷工作。請中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司做好發(fā)行準(zhǔn)備工作。 　　附件：國家開發(fā)銀行2003年第十七期金融債券發(fā)行辦法 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國家開發(fā)銀行 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00三年八月二十五日 　　附件： 國家開發(fā)銀行2003年第十七期金融債券發(fā)行辦法 　　根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于下達(dá)2003年政策性銀行人民幣貸款計(jì)劃、政策性金融債券發(fā)行計(jì)劃及外匯信貸購匯額度的通知》（銀發(fā)[2003]79號）和《2003年國家開發(fā)銀行金融債券承銷主協(xié)議》，制定本期金融債券發(fā)行辦法。 第一部分　債券基本情況 　　本期債券為采用價(jià)格（貼現(xiàn)）招投標(biāo)方式發(fā)行的3個(gè)月期債券，債券發(fā)行總量100億元。債券發(fā)行日為2003年8月28日，繳款日為2003年9月2日，兌付日為2003年12月2日（債券實(shí)際天數(shù)為91天）。 第二部分　承購 　　一、招投標(biāo)方式 　　債券固定面值，采用多重價(jià)格（美國式）招標(biāo)方式。 　?。ㄒ唬┩稑?biāo)人必須按照招標(biāo)書所載限制條件進(jìn)行投標(biāo)，否則，為無效投標(biāo)。 　?。ǘ┩稑?biāo)人在規(guī)定的價(jià)位進(jìn)行連續(xù)投標(biāo)，最多可投25個(gè)標(biāo)位。 　?。ㄈ┍酒趥辉O(shè)基本承銷額。 　　二、招標(biāo)書的要素 　　包括債券品種、數(shù)量、基本投標(biāo)單位、價(jià)格步長及相應(yīng)投標(biāo)限額、債券期限、劃款日等要素。 　　三、招投標(biāo)系統(tǒng) 　　本次招投標(biāo)采用中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)無場化進(jìn)行。我行在北京統(tǒng)一發(fā)標(biāo)，各承銷商在系統(tǒng)規(guī)定的各自用戶終端投標(biāo)。 　　四、應(yīng)急措施 　　如在我行債券招投標(biāo)過程中，發(fā)生由于技術(shù)性或其它不可抗力產(chǎn)生的招投標(biāo)系統(tǒng)故障，承銷商應(yīng)填制《國家開發(fā)銀行金融債券發(fā)行招標(biāo)價(jià)位表暨應(yīng)急投標(biāo)書》，加蓋預(yù)留在發(fā)行系統(tǒng)的印鑒并填寫密押后，在規(guī)定的投標(biāo)時(shí)間內(nèi)傳送至中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)。聯(lián)系電話：010-88086350，傳真電話：010-88086362、88086297。 　　五、發(fā)行公告 　　“發(fā)行公告”由我行在《金融時(shí)報(bào)》發(fā)布，內(nèi)容包括發(fā)行總量、期限、招投標(biāo)方式、發(fā)行價(jià)格、債券兌付方式等必要信息。 　　六、發(fā)行時(shí)間安排 　　2003年8月28日上午10：00發(fā)標(biāo)，10：00至11：00投標(biāo)，11：00-11：30中標(biāo)處理，公布中標(biāo)結(jié)果。中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中央結(jié)算公司”）根據(jù)我行確認(rèn)的中標(biāo)書，為承銷商辦理我行債券的登記手續(xù)。 　　2003年8月25日我行發(fā)布發(fā)行公告，8月25日―9月2日為分銷期，承銷商組織分銷。中央結(jié)算公司為承銷商和其他認(rèn)購人辦理分銷過戶手續(xù)。 　　2003年9月2日承銷商將承銷款劃至我行指定的開戶行賬戶。收款人名稱：國家開發(fā)銀行，收款人帳號：2100004，匯入行名稱：國家開發(fā)銀行清算中心[其中：現(xiàn)代化支付系統(tǒng)試點(diǎn)城市（北京、武漢、上海、天津、西安、沈陽、南京、濟(jì)南、成都、重慶、廣州、深圳、?？?/a>）向我行匯款時(shí)使用清算行行號：201100000017；現(xiàn)代化支付系統(tǒng)非試點(diǎn)城市向我行匯款時(shí)使用電子聯(lián)行行號：86500]。 　　2003年9月3日我行向中央結(jié)算公司提供本期債券的資金到帳確認(rèn)書。如承銷商不能按期足額繳款，按照中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定和簽訂的“承銷主協(xié)議”有關(guān)條款辦理。 　　2003年9月4日中央結(jié)算公司向我行提供債券認(rèn)購人的托管名冊。 第三部分　分銷 　　一、分銷方式：承銷商在債券分銷期內(nèi)將所承銷的債券進(jìn)行分銷，所分銷的債券可在中央結(jié)算公司辦理債券一級托管。 　　二、承攬費(fèi)及兌付手續(xù)費(fèi)：無債券承攬費(fèi)和兌付手續(xù)費(fèi)。 　　三、分銷對象：中資商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社聯(lián)社、保險(xiǎn)公司以及中國人民銀行所許可的其他機(jī)構(gòu)。 　　四、分銷條件：承銷商按協(xié)議價(jià)格進(jìn)行債券分銷。