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中國(guó)工商銀行關(guān)于印發(fā)《中國(guó)工商銀行外匯資金拆放管理暫行辦法》的通知

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2021-01-01 · 1727人看過(guò)
(工銀發(fā)[1992]25號(hào) 1992年9月1日) 各省、自治區(qū)、直轄市分行,計(jì)劃單列市分行:   現(xiàn)將《中國(guó)工商銀行外匯資金拆放管理暫行辦法》印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。在貫徹執(zhí)行過(guò)程中,如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)報(bào)總行。   附件: 中國(guó)工商銀行外匯資金拆放管理暫行辦法   存放港澳及國(guó)外同業(yè)資金是我行外匯資金運(yùn)用的一個(gè)重要組成部分,其經(jīng)營(yíng)的好壞直接關(guān)系到全行外匯資金的安全與效益。為加強(qiáng)對(duì)此項(xiàng)業(yè)務(wù)的管理,特制定本辦法。   一、境外外匯資金拆放須貫徹“安全第一”的原則,符合“安全性、流動(dòng)性、盈利性”的要求。   二、境外外匯資金拆放業(yè)務(wù)主要由總行集中經(jīng)營(yíng)管理,對(duì)部分具有條件的分行,經(jīng)批準(zhǔn)后,可在總行授權(quán)的額度內(nèi)與境外代理行敘做外匯資金拆放業(yè)務(wù)。   三、有權(quán)拆放行不得跨轄吸收資金在境外拆放或代轄外分行在境外拆放資金。   四、其他在境外開(kāi)有賬戶(hù)而未經(jīng)總行批準(zhǔn)可以辦理資金拆放業(yè)務(wù)的分行,在所開(kāi)幣種賬戶(hù)頭寸超過(guò)付匯需要時(shí),須將資金調(diào)往總行,不得擅自與代理行(含賬戶(hù)行)敘做資金拆放。   五、未在境外開(kāi)有賬戶(hù)的分行不得使用存在總行的資金與境外代理行敘做資金拆放業(yè)務(wù)。   六、總行對(duì)境外資金拆放業(yè)務(wù)實(shí)行授信交易行與授信額度管理。   七、授信交易行與授信額度每年11月由有權(quán)拆放行根據(jù)下一年度資金拆放計(jì)劃向總行提出報(bào)告,總行于年底前批復(fù)分行執(zhí)行。   八、總行根據(jù)我行代理行政策及授信交易行資信狀況變化隨時(shí)調(diào)整交易行的授信額度。   九、各具體經(jīng)辦部門(mén)均須嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的交易行及額度敘做資金拆放業(yè)務(wù)。因某種特殊原因必須超范圍或超額度敘做業(yè)務(wù)的,必須事先報(bào)請(qǐng)總行批準(zhǔn),如擅自超越范圍或超額度敘做業(yè)務(wù)造成資金損失,要追究當(dāng)事人及主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。   十、有權(quán)拆放行如欲從事存款證(CD)、債券(BOND)業(yè)務(wù),應(yīng)事先報(bào)請(qǐng)總行批準(zhǔn)。存款證、債券的發(fā)行者應(yīng)是大銀行或大公司,資信評(píng)級(jí)應(yīng)在兩個(gè)A以上,期限原則上不超過(guò)兩年。   十一、分行每月初應(yīng)將截止上月末境外資金拆放情況分幣種、交易行、列明期限、利率上報(bào)總行國(guó)際業(yè)務(wù)部。

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