紹政辦發(fā)〔2007〕173號 紹興市人民政府辦公室關于印發(fā)紹興市開發(fā)性金融融資平臺資金管理辦法的通知 各縣（市、區(qū)）人民政府，市政府各部門： 　　《紹興市開發(fā)性金融融資平臺資金管理辦法》已經(jīng)市政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認真貫徹執(zhí)行。 　　　　　　　　　　　　　　二○○七年十月二十二日 紹興市開發(fā)性金融融資平臺資金管理辦法 第一章 總 則 　　第一條 為加強紹興市開發(fā)性金融貸款資金的管理，根據(jù)市政府與國家開發(fā)銀行簽訂的《開發(fā)性金融合作會談紀要（原開發(fā)性金融合作協(xié)議）》以及市政府授權紹興市開發(fā)性金融融資平臺（以下簡稱市融資平臺）與國家開發(fā)銀行簽訂的《借款合同》的要求，結合我市實際，特制定本管理辦法。 　　第二條 市融資平臺是指經(jīng)市政府授權，代表市政府向國家開發(fā)銀行提出借款申請，負責國家開發(fā)銀行貸款使用和償還的借款人。 　　第三條 貸款資金主要支持紹興市城市基礎設施、新農(nóng)村建設等項目建設。具體項目由市政府研究決定，并在國家開發(fā)銀行與市政府以及市融資平臺簽訂的《開發(fā)性金融合作會談紀要(原開發(fā)性金融合作協(xié)議)》和《借款合同》中予以確認。 　　第四條 貸款資金的使用，須經(jīng)市政府審批后，由市融資平臺負責具體實施，市開發(fā)性金融合作辦公室負責日常監(jiān)督管理。 　　第五條 貸款資金應遵循?？顚Ｓ玫脑瓌t，即所有資金必須用于增加項目資本金、相關工程建設、償還國家開發(fā)銀行貸款本息，任何部門和個人不得擠占挪用。 　　第六條 貸款資金實行“專戶管理、封閉運行”的原則。市融資平臺設立貸款資金專戶，專項用于貸款項目資金的結算支付。 第二章 融資平臺貸款資金的申請和發(fā)放 　　第七條 市政府有關部門根據(jù)紹興市經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和城市發(fā)展規(guī)劃，提出申請國家開發(fā)銀行貸款的項目及用款計劃，經(jīng)市政府有關部門或市融資平臺與國家開發(fā)銀行商定后，在《開發(fā)性金融合作會談紀要(原開發(fā)性金融合作協(xié)議)》和《借款合同》中予以明確。 　　第八條 《開發(fā)性金融合作會談紀要(原開發(fā)性金融合作協(xié)議)》和《借款合同》簽訂后，由市融資平臺負責牽頭落實《借款合同》中約定的提款條件，在報經(jīng)市政府同意后，正式向國家開發(fā)銀行提出貸款發(fā)放的書面申請。 第三章 融資平臺貸款資金的使用 　　第九條 貸款資金實行統(tǒng)一銀行開戶、統(tǒng)一調度、統(tǒng)一審批程序。貸款資金的使用，接受國家開發(fā)銀行及其結算經(jīng)辦行的監(jiān)督和管理。 　　第十條 資金實行統(tǒng)一預算和計劃管理，即各用款項目在 使用資金前，須編制項目預算書和資金使用計劃，及時報送各有關部門和市融資平臺。資金的撥付必須合法、有據(jù)，與項目進度相一致，不得辦理無預算、無計劃、手續(xù)不全的資金撥付。 第四章 融資平臺貸款資金的償還 　　第十一條 還款資金的來源，主要包括當期土地出讓收益、使用貸款資金形成的資產(chǎn)收益以及政府提取的專項資金或回購項目資金等。當上述資金不足還款時，由市財政安排專項資金對融資平臺進行補貼，以保證國家開發(fā)銀行貸款本息的償還。 　　第十二條 對納入還款來源的資金，首先須確保貸款資金還本付息的需要。 第五章 融資平臺貸款資金的監(jiān)督審計 　　第十三條 對融資平臺貸款資金的審計監(jiān)督辦法，由市政府另行發(fā)文明確。 　　第十四條 市融資平臺貸款資金的使用，應自覺接受社會各方面的監(jiān)督。市審計部門或經(jīng)國家開發(fā)銀行認可的中介機構對貸款資金的使用情況進行年度審計，并將審計結果抄報給國家開發(fā)銀行、市政府和市開發(fā)性金融合作辦公室。 第六章 附 則 　　第十五條 本辦法由紹興市開發(fā)性金融合作領導小組負責解釋。 　　第十六條 本辦法自印發(fā)之日起實施。