中國人民銀行各分行、營業(yè)管理部、省會(首府)城市中心支行、深圳市中心支行:
為貫徹落實人民銀行會計聯(lián)行安全管理會議精神,進(jìn)一步加強會計聯(lián)行管理,現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下:
一、各分支行的營業(yè)部(室)、清算分中心的業(yè)務(wù)應(yīng)歸口同級會計部門監(jiān)督管理。同城票據(jù)交換所必須與營業(yè)部(室)分設(shè),并歸口同級會計部門管理。各分支行要將會計部門、營業(yè)部(室)、清算分中心、票據(jù)交換所歸屬一位分管行長領(lǐng)導(dǎo),便于統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理會計結(jié)算工作。
二、各分支行清算分中心尚未與營業(yè)部門合署辦公的,應(yīng)于2001年11月1日前完成與同級營業(yè)部(室)合署辦公,實行一套人馬兩塊牌子,以加強電子聯(lián)行系統(tǒng)的統(tǒng)一運行、維護(hù)和管理。經(jīng)總行批準(zhǔn)成立的會員制城市電子結(jié)算中心,暫按現(xiàn)行的運行范圍不變。
三、各分行、營業(yè)管理部、省會(首府)城市中心支行和其他中心支行要實行營業(yè)部(室)主任坐班制度。每個營業(yè)日由一位主任或副主任坐班,負(fù)責(zé)組織會計核算、聯(lián)行和結(jié)算的日常事務(wù),適時處理會計、聯(lián)行和結(jié)算工作中出現(xiàn)的各類問題,督促各柜組人員正確執(zhí)行會計、聯(lián)行、結(jié)算制度和操作規(guī)程,把好核算質(zhì)量和資金安全關(guān)。營業(yè)部(室)主任坐班應(yīng)建立日志,詳細(xì)記載其工作情況,并定期報送分管行長審閱??h(市)支行的會計股長,要切實加強對會計聯(lián)行工作的日常管理,建立營業(yè)日志,定期向分管行長匯報。
四、自2001年11月1日起取消人民銀行簽發(fā)銀行匯票業(yè)務(wù)。原委托人民銀行代理簽發(fā)銀行匯票的金融機構(gòu)應(yīng)按中國人民銀行《支付結(jié)算業(yè)務(wù)代理辦法》(銀發(fā)〔2000〕176號)的規(guī)定,委托商業(yè)銀行代理銀行匯票的簽發(fā)和兌付。11月1日前人民銀行已簽發(fā)的銀行匯票,各分支行應(yīng)按規(guī)定受理兌付。各分支行留存的空白銀行匯票憑證應(yīng)清點核實后按規(guī)定程序予以銷毀;未開辦銀行本票業(yè)務(wù)的城市,其使用的押數(shù)機應(yīng)移交同級會計部門封存。取消人民銀行代理簽發(fā)銀行匯票事宜,各分支行應(yīng)及時通知有關(guān)金融機構(gòu)。
以上請速轉(zhuǎn)知所屬機構(gòu)遵照執(zhí)行。
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