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寧波
中國人民銀行關(guān)于實(shí)施《金融機(jī)構(gòu)繳存外幣存款準(zhǔn)備金暫行規(guī)定》的通知
現(xiàn)將《金融機(jī)構(gòu)繳存外幣存款準(zhǔn)備金暫行規(guī)定》印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。有關(guān)實(shí)施細(xì)則通知如下：
一、實(shí)施時間。本規(guī)定從１９９３年３月１日起實(shí)施，國家專業(yè)銀行（含中國投資銀行）和商業(yè)銀行要按規(guī)定從１９９３年第二季度起繳納外幣存款準(zhǔn)備金。
二、實(shí)施步驟?？紤]到各有關(guān)金融機(jī)構(gòu)外匯資金調(diào)撥、調(diào)整的過程，決定對繳存比例采取分步實(shí)施、逐步到位的辦法。即第一步：１９９４年第四季度前按３％的比例繳存；第二步：１９９４年第四季度開始按５％的比例繳存。
三、外幣存款準(zhǔn)備金的計(jì)算是以當(dāng)季月平均余額乘以繳存比例。當(dāng)季月平均余額是指繳存范圍內(nèi)各項(xiàng)外幣存款當(dāng)季每月末日余額的算術(shù)平均數(shù)。如１９９３年第三季度應(yīng)繳存外幣存款準(zhǔn)備金的月平均余額為：（１９９３年７月３１日余額＋８月３１日余額＋９月３０日的余額）／３。
四、每月末日余額以會計(jì)報(bào)表數(shù)為準(zhǔn)，沒有會計(jì)報(bào)表的可暫用項(xiàng)目電報(bào)代替，并抓緊建立健全會計(jì)報(bào)表，會計(jì)報(bào)表出來后，每半年應(yīng)用會計(jì)報(bào)表數(shù)調(diào)整一次。
五、有關(guān)金融機(jī)構(gòu)的繳存外幣存款準(zhǔn)備金報(bào)告書和劃款確認(rèn)書應(yīng)最遲于劃款次日以電傳或傳真報(bào)送中國人民銀行計(jì)劃資金司，并同時補(bǔ)寄正式文本。計(jì)劃資金司傳真號為６０１．２７６８，６０１．２７６９，電傳號隨后通知。
六、各家銀行應(yīng)于１９９３年５月１日前選擇好一至兩家境外行開設(shè)“××××銀行代理人民銀行準(zhǔn)備金存款”帳戶，并將開戶行的法定名稱、地址、電傳號、傳真號、帳號、帳戶名稱（中、英文）報(bào)送中國人民銀行計(jì)劃資金司備案。人民銀行的外幣存款準(zhǔn)備金分別由各家銀行存入其上述帳戶，人民銀行授權(quán)各家銀行代為經(jīng)營，各家銀行不得用該項(xiàng)資金彌補(bǔ)外匯頭寸，并須保證每年至少有２％的收益，每季劃繳一次，交由中國人民銀行增加風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備。
七、繳存和調(diào)整外幣存款準(zhǔn)備金的會計(jì)科目及帳務(wù)處理，由各家銀行自行制定，報(bào)送中國人民銀行計(jì)劃資金司備案。
八、中國人民銀行對各家銀行的外幣存款準(zhǔn)備金以其總行為單位進(jìn)行考核。
九、中國人民銀行將在此基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，對其他金融機(jī)構(gòu)的外匯資產(chǎn)負(fù)債按一定比例收繳“押存資產(chǎn)”，具體辦法另行下達(dá)。
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