中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行，各計劃單列市分行，總行營業(yè)部：

　　為了更好地適應棉花貸款管理的需要，總行對《棉花貸款管理月報表》進行了修改?，F(xiàn)就有關(guān)問題通知如下：

　　一、本次修訂《棉花貸款管理月報表》本著既能夠體現(xiàn)封閉運行管理的各項政策要求，又簡便易行的原則，對原報表中一些不適應管理要求的項目進行了刪改，根據(jù)貸款管理的需要，適當增加了一些項目。在原報表的基礎上增加了38個欄目，共88項。其中：1～20項和26、31項為余額數(shù)，21～25、27～30、32～88項為當月發(fā)生數(shù)。具體填報內(nèi)容見附件1《棉花貸款管理月報表》和附件2《填表說明》。

　　二、各分行上報1998年12月報表時，對因劃轉(zhuǎn)棉花附營業(yè)務占用貸款而需調(diào)整的有關(guān)數(shù)據(jù)，必須如實反映，并將調(diào)整的具體情況在1月份上報的分析材料中說明。

　　三、為了保證1999年月報表基數(shù)的準確性，請各分行在完成1998年12月報表上報工作后，于1月25日按照新表的內(nèi)容上報1～20項和26、31項結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)的填報必須堅持實事求是的原則，對原填報有誤的，本次都要予以調(diào)整。對新增加的項目必須自下而上統(tǒng)計上報，確?；鶖?shù)的準確性。

　　四、修訂后的《棉花貸款管理月報表》上報時間改為每月11日以前（遇節(jié)假日不順延）?！对聢蟊怼返膱蟊黻P(guān)系由總行信息電腦部統(tǒng)一建立，請各分行于1999年1月15日后，在intranet　web服務器上取。各分行信貸部門與信息電腦部門要密切配合，做好《棉花貸款管理月報表》的上報工作。新表開始報送后，原《棉花貸款管理月報表》、《棉花貸款管理月報表附表》、《收購資金封閉運行統(tǒng)計快報》（104表）和以傳真方式報送的《1998年度新棉收購及銷售情況統(tǒng)計表》不再上報。

　　五、各行要根據(jù)新的《棉花貸款管理月報表》要求，適當補充和完善棉花貸款管理臺賬。

　　附一：棉花貸款管理月報表
　　　　　　　　　　　　　單位：萬元、擔
　　

　?。?br/>　?。　　　　　　　　№棥　∧俊　　　　　　　　。蛱枺”驹隆。?br/>　?。?br/>　?。弧①J款余額　　　　　　　　　　　　　　　?。薄。　　　。?br/>　?。?br/>　?。　∑渲校海保福缚颇恐袑儆诿藁ㄙJ款未劃轉(zhuǎn)部分｜２?。　　　。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。齑嬷怠　　　　　　　　　　　　　　　　。场。　　　。?br/>　?。?br/>　?。　。ㄒ唬┲苯訋齑嬷怠　　　　　　　　　　　。础。　　　。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　　｜　?。保唐穾齑嬷怠　　　　　　　　　　　　。怠。　　　。?br/>　?。?br/>　　｜　?。玻畠鋷齑嬷怠　　　　　　　　　　　　。丁。　　　。?br/>　?。?br/>　　｜　　　　其中：國家專項儲備庫存值　　　　　?。贰。　　　。?br/>　?。?br/>　　｜　?。常薷碑a(chǎn)品庫存值　　　　　　　　　　?。浮。　　　。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。　。ǘ┮曂瑤齑嬷怠　　　　　　　　　　　。埂。　　　。?br/>　?。?br/>　　｜　?。保苯淤M用　　　　　　　　　　　　　　｜１０｜　　　?。?br/>　?。?br/>　　｜　?。玻泿刨Y金　　　　　　　　　　　　　　｜１１｜　　　?。?br/>　?。?br/>　?。　。常侠斫Y(jié)算資金　　　　　　　　　　　?。保玻　　　。?br/>　?。?br/>　　｜三、不合理資金占用貸款　　　　　　　　　　?。保常　　　。?br/>　?。?br/>　?。　。ㄒ唬┴攧諕熨~占用貸款　　　　　　　　?。保矗　　　。?br/>　?。?br/>　?。　。ǘ┎缓侠斫Y(jié)算資金占用貸款　　　　　?。保担　　　。?br/>　?。?br/>　　｜　?。ㄈ┢渌麛D占挪用占用貸款　　　　　　?。保叮　　　。?br/>　?。?br/>　　　　續(xù)表
　?。?br/>　　｜　　　　　　　　　項　　目　　　　　　　　?。蛱枺”驹隆。?br/>　?。?br/>　?。?、棉花庫存數(shù)量　　　　　　　　　　　　　?。保罚　　　。?br/>　?。?br/>　?。　。ㄒ唬┥唐穾齑媪俊　　　　　　　　　　　。保福　　　。?br/>　?。?br/>　　｜　?。ǘ﹥鋷齑媪俊　　　　　　　　　　　。保梗　　　。?br/>　?。?br/>　?。　　　∑渲校簢覍ｍ梼鋷齑媪俊　　　　　。玻埃　　　。?br/>　?。?br/>　?。?、發(fā)放收購貸款　　　　　　　　　　　　　　｜２１｜　　　?。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。?、收購值　　　　　　　　　　　　　　　　?。玻玻　　　。?br/>　?。?br/>　?。　。ㄒ唬┢っ奘召徶怠　　　　　　　　　　　。玻常　　　。?br/>　?。?br/>　?。　。ǘ┟拮咽召徶怠　　　　　　　　　　　。玻矗　　　。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。　。ㄈ┲苯淤M用　　　　　　　　　　　　　｜２５｜　　　?。?br/>　?。?br/>　?。摺⒂糜谑召彽拇婵詈同F(xiàn)金　　　　　　　　　?。玻叮　　　。?br/>　?。?br/>　　｜八、皮棉收購量　　　　　　　　　　　　　　?。玻罚　　　。?br/>　?。?br/>　?。?、棉籽收購量　　　　　　　　　　　　　　　｜２８｜　　　?。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。?、發(fā)放調(diào)銷貸款　　　　　　　　　　　　　?。玻梗　　　。?br/>　?。?br/>　　｜十一、調(diào)入（含進口）商品值　　　　　　　　　｜３０｜　　　?。?br/>　?。?br/>　?。?、調(diào)入（含進口）結(jié)算資金占用貸款　　　?。常保　　　。?br/>　?。?br/>　　｜十三、調(diào)入（含進口）棉花數(shù)量　　　　　　　?。常玻　　　。?br/>　?。?br/>　　｜十四、發(fā)放儲備貸款　　　　　　　　　　　　　｜３３｜　　　?。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。濉崿F(xiàn)儲備值　　　　　　　　　　　　　?。常矗　　　。?br/>　?。?br/>　?。?、增加儲備量　　　　　　　　　　　　　　｜３５｜　　　?。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。?、銷售收入　　　　　　　　　　　　　　　｜３６｜　　　?。?br/>　?。?br/>　?。　。ㄒ唬╆惷掬N售收入　　　　　　　　　　?。常罚　　　。?br/>　?。?br/>　　｜　?。ǘ┬旅掬N售收入　　　　　　　　　　?。常福　　　。?br/>　?。?br/>　　　　續(xù)表
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　?。　　　　　　　　№棥　∧俊　　　　　　　　。蛱枺”驹隆。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。?、銷售數(shù)量　　　　　　　　　　　　　　　｜３９｜　　　?。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。　。ㄒ唬╆惷掬N售數(shù)量　　　　　　　　　　?。矗埃　　　。?br/>　?。?br/>　?。　。ǘ┬旅掬N售數(shù)量　　　　　　　　　　　｜４１｜　　　?。?br/>　?。?br/>　　｜十九、銷售收入中應收回貸款　　　　　　　　　｜４２｜　　　?。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。　。ㄒ唬╆惷掬N售收入中應收回貸款　　　　?。矗常　　　。?br/>　?。?br/>　?。　。ǘ┬旅掬N售收入中應收回貸款　　　　?。矗矗　　　。?br/>　?。?br/>　?。⒒鼗\銷售貸款　　　　　　　　　　　　?。矗担　　　。?br/>　?。?br/>　　｜　?。ㄒ唬┗鼗\本期銷售貸款　　　　　　　　　｜４６｜　　　?。?br/>　?。?br/>　?。　　。保鼗\本期陳棉銷售貸款　　　　　　?。矗罚　　　。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。　　。玻鼗\本期新棉銷售貸款　　　　　　?。矗福　　　。?br/>　?。?br/>　?。　。ǘ┗鼗\上期應收貸款　　　　　　　　?。矗梗　　　。?br/>　?。?br/>　?。?、回籠銷售貸款中應收回貸款　　　　　?。担埃　　　。?br/>　?。?br/>　　｜　?。ㄒ唬┗鼗\本期銷售貸款中應收回貸款　　?。担保　　　。?br/>　?。?br/>　?。　　。保鼗\本期陳棉銷售貸款中應收回貸款　｜５２｜　　　?。?br/>　?。?br/>　?。　　。玻鼗\本期新棉銷售貸款中應收回貸款?。担常　　　。?br/>　?。?br/>　　｜　?。ǘ┗鼗\上期應收貸款中應收回貸款　　　｜５４｜　　　?。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。?、回籠銷售貸款中應收回利息　　　　　?。担担　　　。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。　。ㄒ唬┗鼗\本期銷售貸款中應收回利息　　?。担叮　　　。?br/>　?。?br/>　　｜　?。ǘ┗鼗\上期應收貸款中應收回利息　　　｜５７｜　　　?。?br/>　?。?br/>　?。?、回籠銷售貸款歸行額　　　　　　　　?。担福　　　。?br/>　?。?br/>　?。　。ㄒ唬┗鼗\本期銷售貸款歸行　　　　　　?。担梗　　　。?br/>　?。?br/>　?。　　。保鼗\本期陳棉銷售貸款歸行　　　　　｜６０｜　　　?。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。　　。玻鼗\本期新棉銷售貸款歸行　　　　?。叮保　　　。?br/>　?。?br/>　　｜　?。ǘ┗鼗\上期應收貸款歸行　　　　　　?。叮玻　　　。?br/>　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　續(xù)表
　?。?br/>　?。　　　　　　　　№棥　∧俊　　　　　　　　。蛱枺”驹隆。?br/>　?。?br/>　?。?、收回貸款　　　　　　　　　　　　　　｜６３｜　　　?。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。　。ㄒ唬┦栈乇酒阡N售貨款占用貸款　　　　　｜６４｜　　　?。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。　　。保栈乇酒陉惷掬N售貨款占用貸款　　?。叮担　　　。?br/>　?。?br/>　　｜　　?。玻栈乇酒谛旅掬N售貨款占用貸款　　　｜６６｜　　　?。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　　｜　?。ǘ┦栈厣掀趹肇浛钫加觅J款　　　　?。叮罚　　　。?br/>　?。?br/>　?。　。ㄈ┦栈貧v欠貸款　　　　　　　　　　?。叮福　　　。?br/>　?。?br/>　?。　　。保栈刎攧諕熨~占用貸款　　　　　　?。叮梗　　　。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。　　。玻栈仄渌麛D占挪用占用貸款　　　　?。罚埃　　　。?br/>　?。?br/>　　｜二十五、收回利息　　　　　　　　　　　　　?。罚保　　　。?br/>　?。?br/>　?。　。ㄒ唬┦栈乇酒阡N售貨款占用貸款利息　　　｜７２｜　　　?。?br/>　?。?br/>　?。　。ǘ┦栈厣掀趹肇浛钫加觅J款利息　　?。罚常　　　。?br/>　?。?br/>　　｜　?。ㄈ┦栈貧v欠貸款利息　　　　　　　　　｜７４｜　　　?。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。⑵髽I(yè)財務資金　　　　　　　　　　　?。罚担　　　。?br/>　?。?br/>　?。?、銷售貸款以外資金回籠　　　　　　　　｜７６｜　　　?。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。　∑渲校好拮唁N售貸款回籠　　　　　　　　?。罚罚　　　。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。?、回籠銷售貸款以外資金應收回貸款　　?。罚福　　　。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。　∑渲校好拮唁N售應收回貸款　　　　　　　?。罚梗　　　。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。?、回籠銷售貨款以外資金歸行　　　　　?。福埃　　　。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。　∑渲校好拮唁N售貨款歸行　　　　　　　　?。福保　　　。?br/>　?。?br/>　?。?、回籠銷售貨款以外資金收回貸款　　　　?。福玻　　　。?br/>　?。?br/>　?。　。ㄒ唬┦栈孛拮颜加觅J款　　　　　　　　　｜８３｜　　　?。?br/>　?。?br/>　　｜　?。ǘ┴斦a貼收回貸款　　　　　　　　?。福矗　　　。?br/>　?。?br/>　?。　。ㄈ┦栈仄渌J款　　　　　　　　　　?。福担　　　。?br/>　?。?br/>　?。?、回籠銷售貨款以外資金收回利息　　　　｜８６｜　　　　｜
　?。?br/>　?。⒒鼗\銷售貨款以外資金企業(yè)財務資金　?。福罚　　　。?br/>　?。?br/>　　｜三十三、企業(yè)賬面虧損數(shù)　　　　　　　　　　?。福福　　　。?br/>　?。?br/>　　

　　附二：

　　填表說明

　　一、188科目中屬于棉花貸款未劃轉(zhuǎn)部分指棉花收儲企業(yè)附營業(yè)務占用的棉花貸款目前尚未劃出的部分。

　　二、棉副產(chǎn)品庫存值指由農(nóng)發(fā)行貸款形成的棉籽、棉短絨等庫存值。原反映在商品庫存值中的要予以剔除，單獨反映；對原來未反映的，要自下而上統(tǒng)計填報，單獨反映。

　　三、合理結(jié)算資金包括財政補貼款在合理撥補期內(nèi)應補未補部分（新棉收購價差補貼款除外）。

　　四、不合理結(jié)算資金占用包括財政補貼款超過撥補期一個月以上（不含一個月）的應補未補部分（新棉收購價差補貼除外）。

　　五、其他擠占挪用占用貸款指棉花收儲企業(yè)附營業(yè)務占用、生產(chǎn)設施、投資等占用貸款。

　　六、收購值包括皮棉收購值、棉籽收購值以及收購的直接費用。

　　七、直接費用指發(fā)放收購貸款用于從收購環(huán)節(jié)到加工入庫前實際開支的合理費用。

　　八、用于收購的存款和現(xiàn)金指在收購期間內(nèi)發(fā)放的收購貸款尚未用于收購的部分。包括收購資金專戶存款、企業(yè)在其他金融機構(gòu)的輔助賬戶存款以及庫存現(xiàn)金。

　　九、調(diào)入（含進口）結(jié)算資金占用指對企業(yè)發(fā)放調(diào)銷貸款形成的結(jié)算資金占用。

　　十、新棉指在本棉花年度收購的棉花，陳棉是指本年度以前收購的棉花。如從1998年9月1日到1999年8月30日為1998棉花年度，銷售這一期間收購的棉花為新棉銷售，1999年9月1日以后再銷售這一期間的棉花就為陳棉銷售，依次類推。

　　十一、本期指填報月報表的當月。如填報11月份的月報表，則11月份為本期，11月份以前為上期。

　　十二、收回歷欠貸款本息指企業(yè)歸行的回籠銷售貨款按規(guī)定收回本期銷售應收貸款本息和上期應收款占用貸款本息兩項后，仍有結(jié)余收回的部分歷欠貸款本息。

　　十三、銷售貸款以外資金回籠、歸行指除皮棉銷售以外的回籠和歸行資金。包括棉副產(chǎn)品銷售收入、其他財政補貼款以及清理不合理資金占用等。

　　十四、財政補貼收回貸款包括1998年度棉花收購價差補貼以及其他財政補貼收回的貸款。

　　十五、報表平衡關(guān)系。

　　1＝3＋13；1＝上月（1）＋本月（21＋29＋33－63－82）；3＝4＋9；4＝5＋6＋8；9＝10＋11＋12；13＝14＋15＋16；17＝18＋19；17＝上月（17）＋本月（27＋32＋35－39）；22＝23＋24＋25；36＝37＋38；39＝40＋41；42＝43＋44；45＝46＋49；46＝47＋48；50＝51＋54；51＝52＋53；55＝56＋57；58＝59＋62；58＝63＋71＋75；59＝60＋61；63＝64＋67＋68；64＝65＋66；68＝69＋70；71＝72＋73＋74；80＝82＋86＋87；82＝83＋84＋85.