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寧波
中國銀行關(guān)于重申不得主動借記總行往來帳戶和分行分帳戶墊支款項事
港澳管理處，各海外分行、公司，各省、自治區(qū)、直轄市分行，計劃單列市、經(jīng)濟特區(qū)分行，總行總務(wù)部；
總行和我國內(nèi)有關(guān)分支行在港澳及海外聯(lián)行開立的各種貨幣項下的往來帳戶和專戶系辦理正常貿(mào)易、非貿(mào)易項下收付款項的帳戶。未經(jīng)授權(quán)，帳戶行不得主動借記我?guī)ぁ?/p>
但是近年來，隨著我總行對外交往的增加，一些海外聯(lián)行未經(jīng)總行和國內(nèi)分行的授權(quán)，主動借記上述帳戶為國內(nèi)出訪人員墊付機票款、住宿費、活動經(jīng)費或為外派人員家屬墊付機票款，為國內(nèi)行墊付購車運車款、書報雜志款及票樣款等事時有發(fā)生，造成了一些不必要的帳務(wù)上的混亂和不必要的查詢。對此類情況，總行曾以（87）中財字第348號文及（90）中清字第52號文要求港澳及海外聯(lián)行不得主動借記總行往來帳戶和分支行分帳戶墊支款項。
為堵塞漏洞，嚴(yán)格規(guī)章制度，現(xiàn)將有關(guān)事項再次重申如下：
對我國內(nèi)總分行出訪團組織和其他駐外人員原則上我港澳及海外聯(lián)行不得將墊支款項主動借記總行往來帳戶和分行分帳戶。如遇特殊情況需墊支款項時，須經(jīng)港澳及海外聯(lián)行總經(jīng)理室審定，向總行及國內(nèi)有關(guān)分支行辦理托收，經(jīng)總行或國內(nèi)有關(guān)分行同意并授權(quán)后，方可借記有關(guān)帳戶。借記的同時，通知總行國際清算部或國內(nèi)有關(guān)行。
請嚴(yán)格遵守上述規(guī)定，對違反者將查究責(zé)任并酌情處理。
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