（1996年12月19日） 　　為了做好外幣業(yè)務(wù)報表與人民幣業(yè)務(wù)報表的并表工作，總行制定了“本、外幣業(yè)務(wù)科目對照表”，現(xiàn)印發(fā)你行。各行國際業(yè)務(wù)部門屆時應(yīng)對照此表，按規(guī)定的折算率生成相應(yīng)的人民幣會計報表，在規(guī)定的時間內(nèi)報同級會計部門，會計部門由此匯總生成本外幣合并會計報表，并按規(guī)定報送同級人民銀行和管轄行。 　　外匯會計科目在建行資產(chǎn)負(fù)債表及人行資產(chǎn)負(fù)債表的歸屬以其對應(yīng)的人民幣科目歸屬為準(zhǔn)。 　　以上通知，請轉(zhuǎn)知所屬遵照執(zhí)行。 　　附： 本、外幣業(yè)務(wù)科目對照表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 外匯科目號｜　　　外匯科目名稱　　　?。嗣駧趴颇刻枺　∪嗣駧趴颇棵Q　?。囝~方向｜　備　　　注 －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １１１０?。‖F(xiàn)金　　　　　　　　　?。。担保浮　。‖F(xiàn)金　　　　　　　　｜?。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １１２０?。∵\(yùn)送中現(xiàn)金　　　　　　?。。担保浮　。‖F(xiàn)金　　　　　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １２１０?。〈娣啪惩馔瑯I(yè)　　　　　?。。担埃浮　。〈娣磐瑯I(yè)款項　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １２１１　｜　有息存放境外同業(yè)　　　?。。担埃浮　。〈娣磐瑯I(yè)款項　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １２２０?。〈娣趴傂匈Y金（分行專用）｜?。担罚病　。〈娣畔到y(tǒng)內(nèi)款項　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １２２２?。〈娣欧中匈Y金（轄內(nèi)支行）｜?。担罚病　。〈娣畔到y(tǒng)內(nèi)款項　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １２３０?。〈娣啪硟?nèi)同業(yè)　　　　　?。。担埃浮　。〈娣磐瑯I(yè)款項　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １２３１?。〈娣啪硟?nèi)同業(yè)定期　　　?。。担埃浮　。〈娣磐瑯I(yè)款項　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ 　　　　　｜　存放人行準(zhǔn)備金（總行?！。　　　　　。　　　　　　　　　　。　　　。? １２４０　｜　　　　　　　　　　　　?。。担埃丁　。〈嬷醒脬y行一般性存款｜?。摹　。? 　　　　?。茫　　　　　　　　　　。　　　　　。　　　　　　　　　　。　　　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ 　　　　?。〈娣趴傂袦?zhǔn)備金（分行?！。　　　　　。　　　　　　　　　　。　　　。? １２４１?。　　　　　　　　　　　　。。担罚病　。〈娣畔到y(tǒng)內(nèi)款項　　?。。摹　。? 　　　　?。茫　　　　　　　　　　。　　　　　。　　　　　　　　　　。　　　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ 　　　　?。〈娣欧中袦?zhǔn)備金（轄內(nèi)分?。　　　　　。　　　　　　　　　　。　　　。? １２４２?。　　　　　　　　　　　　。。担罚病　。〈娣畔到y(tǒng)內(nèi)款項　　　｜?。摹　。? 　　　　?。В　　　　　　　　　　。　　　　　。　　　　　　　　　　。　　　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １２５０　｜　存出保證金　　　　　　?。。担保丁　。°y行存款　　　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １３１０?。∠到y(tǒng)同業(yè)拆出　　　　　?。。担叮浮　。∠到y(tǒng)內(nèi)借出資金　　　｜?。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １３２０?。【惩馔瑯I(yè)拆出　　　　　　｜?。担玻病　。〔鸱磐瑯I(yè)　　　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １３３０?。【硟?nèi)同業(yè)拆出　　　　　　｜?。担玻病　。〔鸱磐瑯I(yè)　　　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １３４０?。〔鸱沤鹑谛怨尽　　　　。。担玻础　。〔鸱沤鹑谛怨尽　　。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １４１０　｜　短期投資　　　　　　　?。。常保啊　。《唐谕顿Y　　　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １４２０　｜　買入外幣票據(jù)　　　　　?。。矗叮础　。≠N現(xiàn)　　　　　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １５１０　｜　應(yīng)收同業(yè)拆出利息　　　　｜?。罚玻础　。?yīng)收利息　　　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １５１１?。?yīng)收轉(zhuǎn)貸款利息　　　　?。。罚玻础　。?yīng)收利息　　　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １５２０?。?yīng)收貸款利息　　　　　?。。罚玻础　。?yīng)收利息　　　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １５３０　｜　期收外匯　　　　　　　?。。罚常啊　。∑渌麘?yīng)收款　　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １５４０?。∑渌麘?yīng)收款　　　　　　　｜?。罚常啊　。∑渌麘?yīng)收款　　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １５５０?。〈呤召J款利息　　　　　　｜?。罚玻丁　。〈呤召J款利息　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １５９０?。?yīng)收貸款掛帳利息　　　?。。罚玻丁　。〈呤召J款利息　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １７１０?。∵M(jìn)口押匯　　　　　　　?。。矗玻啊　。∑渌髽I(yè)流動資金貸款｜?。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １７１１?。〕隹谘簠R　　　　　　　　｜?。矗玻啊　。∑渌髽I(yè)流動資金貸款｜?。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １７２０?。∑睋?jù)貼現(xiàn)　　　　　　　?。。矗叮础　。≠N現(xiàn)　　　　　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １７３０　｜　短期外匯貸款　　　　　?。。矗玻啊　。∑渌髽I(yè)流動資金貸款｜?。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １７３１?。￠L期外匯貸款　　　　　　｜?。矗罚浮　。∑渌J款　　　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １７４０?。∩虡I(yè)借款轉(zhuǎn)貸款　　　　?。。矗担病　。≈醒?a href='http://m.shkps.cn/weituo/6.html' target='_blank' data-horse>委托貸款　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １７４１?。≠I方信貸轉(zhuǎn)貸款　　　　　｜?。矗担病　。≈醒胛匈J款　　　　｜?。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １７４２　｜　外國政府借款轉(zhuǎn)貸款　　?。。矗担病　。≈醒胛匈J款　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １７４３　｜　國際金融組織轉(zhuǎn)貸款　　?。。矗担病　。≈醒胛匈J款　　　　｜?。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １７４４?。“l(fā)行外匯債券轉(zhuǎn)貸款　　?。。矗罚病　。√胤N貸款　　　　　　｜?。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １７５０?。∥蟹中袑ｍ椯J款　　　?。。担玻薄　。≌{(diào)撥資金　　　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １７５１?。∥蟹中匈J款　　　　　?。。担玻薄　。≌{(diào)撥資金　　　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １７５２?。∥蟹种匈J款　　　　　｜?。担玻薄　。≌{(diào)撥資金　　　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １７６０?。∥匈J款　　　　　　　?。。矗担丁　。〉胤狡渌匈J款　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １７７０?。∪谫Y租賃貸款　　　　　?。。矗罚浮　。∑渌J款　　　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １７８０?。〈呤召J款　　　　　　　　｜?。矗罚浮　。∑渌J款　　　　　?。。摹　。埃福薄ⅲ埃福? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １８１０?。」潭ㄙY產(chǎn)　　　　　　　?。。罚埃病　。」潭ㄙY產(chǎn)　　　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １８１１?。±塾嬚叟f　　　　　　　?。。罚埃场　。±塾嬚叟f　　　　　　｜?。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １８１２?。」潭ㄙY產(chǎn)清理　　　　　　｜?。罚埃础　。」潭ㄙY產(chǎn)清理　　　　｜?。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １９１０?。⌒磐匈Y產(chǎn)　　　　　　　?。。罚常薄　。〈齼陡队袃r證券　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １９２０?。￠L期投資　　　　　　　　｜?。常保病　。￠L期投資　　　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １９３０　｜　無形資產(chǎn)　　　　　　　?。。罚埃怠　。o形資產(chǎn)　　　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １９４０?。〈龜傎M(fèi)用　　　　　　　?。。罚埃丁　。∵f延資產(chǎn)　　　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １９５０?。〈幚砉潭ㄙY產(chǎn)損益　　?。。罚埃浮　。〈幚碡敭a(chǎn)損溢　　　｜?。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １９６０?。芨端鶎偻鈪R營運(yùn)資本金?。。福埃病　。芨端鶎贍I運(yùn)資本金　｜?。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １９９０?。⊥鈪R債券折價　　　　　?。。矗罚薄　。〗鹑趥Y金　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２１１０　｜　外匯活期儲蓄存款　　　　｜?。玻福贰　。』钇趦π畲婵睢　　　。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２１１１?。⊥鈪R定期儲蓄存款　　　?。。玻福怠　。《ㄆ趦π畲婵睢　　　。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２２１０　｜　單位活期外匯存款　　　?。。玻罚场　。∩虡I(yè)企業(yè)存款　　　　｜?。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２２１１　｜　單位定期外匯存款　　　?。。玻福薄　。《ㄆ诖婵睢　　　　　。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２３１０?。⊥瑯I(yè)活期外匯存款　　　?。。担埃贰　。⊥瑯I(yè)存放款項　　　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２３１１　｜　同業(yè)定期外匯存款　　　　｜?。担埃贰　。⊥瑯I(yè)存放款項　　　　｜?。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ 　　　　　｜　分行活期外匯存款（總行專｜　　　　　?。　　　　　　　　　　。　　　。? ２３２０?。　　　　　　　　　　　　。。担罚薄　。∠到y(tǒng)內(nèi)存放款項　　?。。谩　。? 　　　　　｜用）　　　　　　　　　　?。　　　　　。　　　　　　　　　　。　　　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ 　　　　?。》中卸ㄆ谕鈪R存款（總行專｜　　　　　　｜　　　　　　　　　　?。　　　。? ２３２１?。　　　　　　　　　　　　。。担罚薄　。∠到y(tǒng)內(nèi)存放款項　　　｜?。谩　。? 　　　　?。茫　　　　　　　　　　。　　　　　。　　　　　　　　　　。　　　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ 　　　　?。≥爟?nèi)行活期外匯存款（分?。　　　　　。　　　　　　　　　　。　　　。? ２３３０?。　　　　　　　　　　　　。。担罚薄　。∠到y(tǒng)內(nèi)存放款項　　?。。谩　。? 　　　　?。校　　　　　　　　　　。　　　　　。　　　　　　　　　　。　　　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ 　　　　?。≥爟?nèi)行定期外匯存款（分?。　　　　　。　　　　　　　　　　。　　　。? ２３３１　｜　　　　　　　　　　　　?。。担罚薄　。∠到y(tǒng)內(nèi)存放款項　　?。。谩　。? 　　　　?。校　　　　　　　　　　。　　　　　。　　　　　　　　　　。　　　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ 　　　　?。〈砣诵袦?zhǔn)備金存款（總　｜　　　　　?。　　　　　　　　　　。　　　。? ２３４０　｜　　　　　　　　　　　　?。。担埃贰　。⊥瑯I(yè)存放款項　　　?。。谩　。? 　　　　?。校　　　　　　　　　　。　　　　　。　　　　　　　　　　。　　　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ 　　　　?。》中袦?zhǔn)備金存款（總行專?。　　　　　。　　　　　　　　　　。　　　。? ２３４１　｜　　　　　　　　　　　　　｜?。担罚薄　。∠到y(tǒng)內(nèi)存放款項　　?。。谩　。? 　　　　　｜用）　　　　　　　　　　?。　　　　　。　　　　　　　　　　。　　　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２３４２　｜　轄內(nèi)行準(zhǔn)備金存款（分行）｜　５７１　?。∠到y(tǒng)內(nèi)存放款項　　　｜?。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２４１０?。≠J款轉(zhuǎn)存款　　　　　　?。。玻叮薄　。∑渌Y金存款　　　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２４２０?。〈嫒氡ＷC金　　　　　　　｜?。玻罚埂　。”ＷC金存款　　　　　｜?。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２４３０?。⌒庞每▊溆媒稹　　　　　。。玻叮薄　。∑渌Y金存款　　　　｜?。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２４４０?。∨R時存款　　　　　　　?。。玻叮薄　。∑渌Y金存款　　　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２５１０?。∠到y(tǒng)同業(yè)拆入　　　　　　｜?。担叮埂　。∠到y(tǒng)內(nèi)借入資金　　　｜?。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２５２０?。【惩馔瑯I(yè)拆入　　　　　?。。担保埂　。⊥瑯I(yè)拆入　　　　　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２５３０　｜　境內(nèi)同業(yè)拆入　　　　　?。。担保埂　。⊥瑯I(yè)拆入　　　　　　｜?。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－?????????????????????????????? ２５４０?。〗鹑谛怨静鹑搿　　　　。。担玻场　。〗鹑谛怨静鹑搿　　。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２６１０?。?yīng)付定期存款利息　　　?。。罚保贰　。?yīng)付利息　　　　　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２６１１?。?yīng)付同業(yè)拆入利息　　　?。。罚保贰　。?yīng)付利息　　　　　　｜?。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２６１２?。?yīng)付境外借款利息　　　　｜?。罚保贰　。?yīng)付利息　　　　　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２６１３?。?yīng)付債券利息　　　　　?。。罚保贰　。?yīng)付利息　　　　　　｜?。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２６２０?。〈瘴匈J款利息　　　?。。罚玻浮　。〈召J款利息　　　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２６３０?。∑诟锻鈪R　　　　　　　?。。罚玻埂　。∑渌麘?yīng)付款　　　　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２６４０?。∑渌麘?yīng)付款　　　　　　?。。罚玻埂　。∑渌麘?yīng)付款　　　　　｜?。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２６５０　｜　暫記利息　　　　　　　?。。罚玻怠　。〈D(zhuǎn)營業(yè)收入　　　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２６６０?。R入?yún)R款　　　　　　　?。。罚常病　。?yīng)解匯款　　　　　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２６７０　｜　匯出境外匯款　　　　　?。。罚常薄　。〈齼陡队袃r證券　　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２６９０　｜　待轉(zhuǎn)營業(yè)收入　　　　　?。。罚玻怠　。〈D(zhuǎn)營業(yè)收入　　　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２８１０?。【惩馍虡I(yè)借款　　　　　?。。矗担薄　。≈醒胛匈J款基金　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２８２０?。≠I方信貸借款　　　　　　｜?。矗担薄　。≈醒胛匈J款基金　　｜?。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２８３０　｜　外國政府借款　　　　　?。。矗担薄　。≈醒胛匈J款基金　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２８４０?。H金融組織借款　　　　｜?。矗担薄　。≈醒胛匈J款基金　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２８５０?。“l(fā)行外匯債券　　　　　?。。矗罚薄　。〗鹑趥Y金　　　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２８５１　｜　外匯債券溢價　　　　　?。。矗罚薄　。〗鹑趥Y金　　　　｜?。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２９１０?。〈碣J款資金　　　　　　｜?。担玻薄　。≌{(diào)撥資金　　　　　　｜?。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２９１１?。〗枞肟傂匈Y金　　　　　?。。担玻薄　。≌{(diào)撥資金　　　　　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２９１２?。〗枞敕中匈Y金　　　　　?。。担玻薄　。≌{(diào)撥資金　　　　　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２９２０　｜　委托貸款資金　　　　　?。。矗担怠　。〉胤狡渌匈J款基金｜　Ｃ　?。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２９３０　｜　信托負(fù)債　　　　　　　?。。罚常薄　。〈齼陡队袃r證券　　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２９４０?。⊥鈪R買賣損失準(zhǔn)備　　　?。。罚玻埂　。∑渌麘?yīng)付款　　　　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２９５０?。?yīng)結(jié)匯款項　　　　　　?。。罚玻埂　。∑渌麘?yīng)付款　　　　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２９９０?。〈魩?zhǔn)備金　　　　　　?。。罚常础　。≠J款呆帳準(zhǔn)備金　　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２９９１　｜　壞帳準(zhǔn)備金　　　　　　?。。罚常怠　。膸?zhǔn)備金　　　　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２９９２?。⊥顿Y風(fēng)險準(zhǔn)備金　　　　?。。罚常丁　。⊥顿Y風(fēng)險準(zhǔn)備金　　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ３１１０?。∩霞墦苋胪鈪R營運(yùn)資本金?。。福埃场　。∩霞墦苋霠I運(yùn)資本金?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ３１２０?。⊥鈪R營運(yùn)資本金　　　　　｜　８０３　?。∩霞墦苋霠I運(yùn)資本金　｜?。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ３１３０?。≠Y本公積金　　　　　　　｜?。福埃础　。≠Y本公積　　　　　　｜?。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ３１４０?。∮喙e金　　　　　　　｜?。福埃怠　。∮喙e　　　　　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ３１５０?。”灸昀麧櫋　　　　　　　。。福埃丁　。”灸昀麧櫋　　　　　。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ３１６０?。±麧櫡峙洹　　　　　　　。。福埃贰　。±麧櫡峙洹　　　　　。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ４１１０Ｃ｜　國內(nèi)外匯聯(lián)行往來　　　　｜?。担常薄　。÷?lián)行往帳　　　　　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ４１１０Ｄ｜　國內(nèi)外匯聯(lián)行往來　　　?。。担常场　。÷?lián)行往帳　　　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ４１１１Ｃ｜　國內(nèi)分行往來　　　　　　｜?。担常场　。÷?lián)行往帳　　　　　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ４１１１Ｄ｜　國內(nèi)分行往來　　　　　?。。担常薄　。÷?lián)行往帳　　　　　　｜?。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ４２１０Ｃ｜　轄內(nèi)外匯聯(lián)行往來　　　?。。担担薄　。∈≥犕鶐ぁ　　　　　。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ４２１０Ｄ｜　轄內(nèi)外匯聯(lián)行往來　　　?。。担担场　。∈≥爜韼ぁ　　　　　。。摹　。? －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ４２１１Ｃ｜　轄內(nèi)行往來　　　　　　?。。担担场　。∈≥爜韼ぁ　　　　　。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ４２１１Ｄ｜　轄內(nèi)行往來　　　　　　　｜?。担担薄　。∈≥犕鶐ぁ　　　　　。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ４３１０Ｃ｜　內(nèi)部往來　　　　　　　?。。担叮怠　。?nèi)部往來　　　　　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ４３１０Ｄ｜　內(nèi)部往來　　　　　　　　｜?。担叮怠　。?nèi)部往來　　　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ４４１０Ｃ｜　外匯調(diào)整　　　　　　　?。。罚玻薄　。⊥鈪R買賣　　　　　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ４４１０Ｄ｜　外匯調(diào)整　　　　　　　　｜?。罚玻薄　。⊥鈪R買賣　　　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ４４１１Ｃ｜　經(jīng)營套匯　　　　　　　　｜?。罚玻薄　。⊥鈪R買賣　　　　　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ４４１１Ｄ｜　經(jīng)營套匯　　　　　　　?。。罚玻薄　。⊥鈪R買賣　　　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ４４１２Ｃ｜　代客套匯　　　　　　　?。。罚玻薄　。⊥鈪R買賣　　　　　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ４４１２Ｄ｜　代客套匯　　　　　　　　｜?。罚玻薄　。⊥鈪R買賣　　　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ４４１３Ｃ｜　外匯買賣　　　　　　　　｜?。罚玻薄　。⊥鈪R買賣　　　　　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ４４１３Ｄ｜　外匯買賣　　　　　　　?。。罚玻薄　。⊥鈪R買賣　　　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ４４１４Ｃ｜　外匯兌換　　　　　　　　｜?。罚玻薄　。⊥鈪R買賣　　　　　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ４４１４Ｄ｜　外匯兌換　　　　　　　?。。罚玻薄　。⊥鈪R買賣　　　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ４５１０Ｃ｜　預(yù)撥費(fèi)用　　　　　　　　｜?。罚保础　。苋胭M(fèi)用　　　　　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ４５１０Ｄ｜　預(yù)撥費(fèi)用　　　　　　　?。。罚保病　。☆A(yù)撥費(fèi)用　　　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ５１１０　｜　利息收入　　　　　　　?。。福担薄　。±⑹杖搿　　　　　。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ５１１１?。⊥瑯I(yè)往來利息收入　　　?。。福担场　。〗鹑谄髽I(yè)往來收入　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ５１２０?。?a href='http://m.shkps.cn/shouxu/43.html' target='_blank' data-horse>手續(xù)費(fèi)收入　　　　　　?。。福担怠　。∈掷m(xù)費(fèi)收入　　　　　｜?。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ５１２１?。∑渌麪I業(yè)收入　　　　　?。。福担埂　。∑渌麪I業(yè)收入　　　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ５１２２?。⊥鈪R買賣收益　　　　　?。。福担贰　。R兌收益　　　　　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ５１２３?。⊥顿Y收益　　　　　　　　｜?。福叮场　。⊥顿Y收益　　　　　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ５１２４?。I業(yè)外收入　　　　　　?。。福叮薄　。I業(yè)外收入　　　　?。。谩　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ５２１０?。±⒅С觥　　　　　　　。。福担病　。±⒅С觥　　　　　。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ５２１１?。⊥瑯I(yè)往來利息支出　　　?。。福担础　。〗鹑谄髽I(yè)往來支出　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ５２２０　｜　手續(xù)費(fèi)支出　　　　　　?。。福担怠　。∈掷m(xù)費(fèi)支出　　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ５２２１?。I業(yè)費(fèi)用　　　　　　　　｜?。福担浮　。I業(yè)費(fèi)用　　　　　　｜?。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ５２２２?。《惤鹬С觥　　　　　　　。。福叮础　。I業(yè)稅金及附加　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ５２２３?。∑渌麪I業(yè)支出　　　　　　｜?。福叮病　。∑渌麪I業(yè)支出　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ５２２４　｜　外匯買賣損失　　　　　?。。福叮啊　。R兌損失　　　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ５２２５?。I業(yè)外支出　　　　　　　｜?。福叮丁　。鼱I業(yè)外支出　　　　　?。。摹　。? －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ 　　　　?。　　　　　　　　　　　　。　　　　　。　　　　　　　　　　。　　　。? －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 　　說明： 　　1．外匯會計共同類科目目前允許在報表的借貸兩方都保留余額，上表中分別在科目號后綴以C、D表示，歸并時可能要并入不同的人民幣科目。 　　2．備注欄為需要?dú)w并的表外科目代號。