宜府辦發(fā)[2008]007號 城區(qū)各區(qū)(不含夷陵區(qū))人民政府，市政府有關(guān)部門，宜昌開發(fā)區(qū)管委會： 《宜昌市利用國家開發(fā)銀行政策性貸款及償債資金管理辦法》業(yè)經(jīng)市人民政府同意，現(xiàn)予印發(fā)，請認真貫徹執(zhí)行。 二○○八年二月二十六日 宜昌市利用國家開發(fā)銀行政策性貸款及償債資金管理辦法 第一章 總 則 　第一條 為加強利用國家開發(fā)銀行政策性貸款資金的管理，確保按時足額償還貸款本息，根據(jù)《湖北省利用國家開發(fā)銀行政策性貸款管理辦法（試行）》及其他有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。 第二條 本辦法適用于本市城區(qū)（不含夷陵區(qū)，下同）開行貸款和償債資金的管理。 　第三條 市政府和國家開發(fā)銀行對貸款資金和償債資金實行共同監(jiān)管、統(tǒng)收統(tǒng)支。 市財政局負責(zé)貸款資金和償債資金管理工作。 城區(qū)各區(qū)政府、宜昌開發(fā)區(qū)管委會及市發(fā)改委、市建設(shè)、國土資源、稅務(wù)、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理等部門，按照各自的職責(zé)協(xié)同做好貸款資金和償債資金管理工作。 　市政府指定并授權(quán)市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司（以下簡稱市城投公司）作為市級利用國家開發(fā)銀行政策性貸款用于城市公共基礎(chǔ)設(shè)施及宜昌開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的借款主體（貸款平臺），具體承擔(dān)貸款資金借、用、還責(zé)任，確保及時足額償還國家開發(fā)銀行貸款本息。 　各項目單位（下稱用款人）負責(zé)建立本項目償債準(zhǔn)備金并按期劃轉(zhuǎn)到市城投公司“償債資金專戶”。 　 　第二章 貸款資金的審批程序和管理 第四條 以城投公司為借款主體的開行貸款項目的申報嚴格按國家開發(fā)銀行規(guī)定的程序和用途，統(tǒng)一由市城投公司組織貸款項目的申報材料，報經(jīng)市政府批準(zhǔn)同意后上報國家開發(fā)銀行。在獲得國家開發(fā)銀行批準(zhǔn)后，簽訂正式貸款合 同，并組織貸款項目的實施。 　第五條 項目單位在申請使用國家開發(fā)銀行貸款時，要向市財政部門申報貸款項目簡介、貸款額度、貸款利率、每年還本付息計劃、還本付息資金來源、還款責(zé)任單位，并以書面形式作出還款承諾。 第六條 市財政部門收到項目單位的申請后，負責(zé)組織審核貸款項目。建立專家咨詢機制，對各貸款項目的投入產(chǎn)出能力、償債能力和承諾保證能力進行論證和審核。經(jīng)審核合格的項目上報市政府。 第七條 市政府對市財政部門審核合格的項目，報經(jīng)市政府主要領(lǐng)導(dǎo)審批，并在《國家開發(fā)銀行貸款審批表》上簽章。 第八條 市城投公司在接到市政府簽批的《國家開發(fā)銀行貸款審批表》后，向國家開發(fā)銀行提出用款計劃，并嚴格按項目進度撥付貸款資金。 第三章 償債資金來源及用途 第九條 償債資金來源包括： （一）用款人的經(jīng)營收入和其他收入； （二）城市建設(shè)資金。包括城建稅、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費、公用事業(yè)附加費、污水處理費等； (三）國有土地增值收益； 　(四）政府信用貸款項目收益上繳財政部分； （五）經(jīng)營城市有形和無形資產(chǎn)而產(chǎn)生的各項收入，包括城市客運經(jīng)營權(quán)、戶外廣告位使用權(quán)、城市道路冠名及其他特許經(jīng)營權(quán)拍賣取得的收入等； （六）可用于歸還貸款的其他財政性資金。 第十條 償債資金專項用于： （一）歸還開發(fā)銀行貸款本金； （二）支付開發(fā)銀行貸款利息。 第四章 償債資金保障 　第十一條 市財政局根據(jù)用款人年度還本付息的承諾，擬定下一年度應(yīng)籌措的償債資金規(guī)模和資金來源，報市政府批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第十二條 市財政局根據(jù)經(jīng)市政府批準(zhǔn)的當(dāng)年需要償債資金額度，按照不同的財政體制和貸款用途，分別列入各用款人同期財政預(yù)算和經(jīng)營所得的增值收益償還本息。 （一）貸款用于城市道路等純公益性項目的，償債資金由市財政統(tǒng)籌安排。 （二）由市城投公司用于經(jīng)營性項目的，償債資金由市城投公司通過土地開發(fā)、項目經(jīng)營所取得的收益償還。 （三）由宜昌開發(fā)區(qū)用于東山園區(qū)、白洋園區(qū)建設(shè)的，償債資金由宜昌開發(fā)區(qū)承擔(dān)。 （四）由宜昌開發(fā)區(qū)用于犭虎亭園區(qū)建設(shè)的，償債資金由市財政局、犭虎亭區(qū)財政局以及在犭虎亭園區(qū)設(shè)立工業(yè)園區(qū)的縣市財政局，按照財政體制分別承擔(dān)。 （五）經(jīng)市政府批準(zhǔn)利用開行貸款用于其他方面的，采取一事一議的方式確定和落實償債資金。 第五章 償債資金管理與監(jiān)督 第十三條 市財政局根據(jù)本辦法負責(zé)項目的全過程的管理與監(jiān)督，督促項目單位落實配套資金，協(xié)調(diào)、督促貸款本息的償還事宜。 　第十四條 利用開發(fā)銀行貸款建設(shè)的項目單位必須接受財政、審計部門的監(jiān)督與檢查。 　第十五條 市城投公司在國家開發(fā)銀行指定的銀行開設(shè)“償債資金專戶”，用于歸集償債資金。 　第十六條 在國家開發(fā)銀行貸款本息到期前15日內(nèi)，用款人應(yīng)將償債準(zhǔn)備金劃至市城投公司“償債資金專戶”，確保每次國家開發(fā)銀行本息到期前15日內(nèi)，“償債資金專戶”內(nèi)資金余額不低于當(dāng)期應(yīng)償還本息的額度。 　第十七條 市城投公司和用款單位應(yīng)當(dāng)自覺接受國家開發(fā)銀行對償債資金歸集、使用情況實施的動態(tài)監(jiān)管。 第十八條 利用國家開發(fā)銀行貸款建設(shè)的項目列入年度審計范圍，市審計局每年對國家開發(fā)銀行貸款的使用情況進行審計監(jiān)督。 第六章 附 則 　　第十九條 本辦法自發(fā)文之日起施行，至國家開發(fā)銀行貸款本息全部清償完畢時終止。 　　附件：國家開發(fā)銀行貸款審批表(略)