湖北省十堰市人民政府辦公室 市人民政府辦公室關于印發(fā)《十堰市城市建設投資公司投資工程項目資金管理辦法》的通知 十政辦發(fā)〔2009〕41號 各縣市區(qū)人民政府，市政府各部門： 《十堰市城市建設投資公司投資工程項目資金管理辦法》已經市政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。 二○○九年三月二十日 十堰市城市建設投資公司投資工程項目資金 管 理 辦 法 第一條 為規(guī)范市城市建設投資公司（以下簡稱城投公司）投資工程項目資金的使用和管理，依據(jù)財政部《國有建設單位會計制度》、《基本建設財務管理規(guī)定》、《建設工程價款結算暫行辦法的通知》和《十堰市政府投資建設項目管理辦法》（十政辦發(fā)〔2007〕106號），結合我市實際，制定本辦法。 第二條 市城投公司投資工程項目的資金管理適用本辦法。 第三條 市城投公司根據(jù)本市國民經濟和社會發(fā)展年度計劃及自身經營需要，會同市發(fā)改委、市建委、市財政局提出公司年度投資計劃方案，報市政府審批后實施。 第四條 市城投公司投資工程項目嚴格執(zhí)行基本建設程序。項目可研編制、勘測、設計、招標代理、施工監(jiān)理依照有關法規(guī)，進行公開招標；合同管理依照《市政府投資建設項目管理辦法》執(zhí)行。 第五條 市城投公司分項目設立投資工程項目資金專戶，其資金來源主要包括：1、市財政預算安排用于市城投公司投資項目的資金；2、城區(qū)經營性土地出讓收入用于項目投資的資金；3、項目貸款資金；4、項目經營收入；5、經市政府批準使用的其他資金。 第六條 市城投公司投資工程項目實行預算限額管理，項目預算限額由項目實施單位組織編制，經市財政局、市城投公司共同審核后，報市政府審批。 第七條 市城投公司投資工程要嚴格控制工程變更。變更額度在50萬元以下的，由市城投公司、建設單位、審計單位依據(jù)設計、監(jiān)理單位的意見進行會審，提出明確意見報市政府備案；變更額度在50萬元以上的，依照上述程序提出明確意見，報市政府分管領導審批后實施。 第八條 項目勘測、可研報告編制、規(guī)劃設計、招投標代理等項目前期費用，由市城投公司依據(jù)國家政策規(guī)定的開支范圍和標準，結合市場信息簽訂合同，提出資金支付計劃，報市政府分管領導審批后支付。 第九條 市城投公司投資項目工程款由市城投公司根據(jù)工程進度和合同約定，征求監(jiān)理單位、審計單位意見后，提出撥付方案，報市政府分管領導審批后支付。 第十條 項目建設青苗補償、征地補償、拆遷安置補償等費用，由城投公司根據(jù)征地、拆遷安置補償標準和工作進度提出資金使用方案，報市政府分管領導審批后，分期撥付給項目實施單位。 第十一條 市城投公司投資工程項目建設管理費按現(xiàn)行《基礎建設財務管理規(guī)定》的開支范圍和標準執(zhí)行。非市城投公司直接實施的項目管理費由市城投公司提出支付意見報市政府分管領導審批后撥付給項目實施單位。 第十二條 工程項目竣工驗收后1個月內，項目實施單位將經審核的工程決算書和財務決算相關資料送市城投公司初審后，按政府分工提交市財政部門或市審計部門審計。 第十三條 市城投公司投資工程項目形成的固定資產，按市政府有關規(guī)定移交有關部門管理。 第十四條 市城投公司依據(jù)項目決算批復文件，依照規(guī)定預留質量保證金后按合同結算付款。質保期滿，資產管理單位向市城投公司出具工程項目質保合格證明后，市城投公司按合同撥付工程余款。 第十五條 市城投公司投資項目經營收入全部進入城投財政專戶，實行收支兩條線管理，全部返還城投公司，用于償還貸款或項目資本金。 第十六條 市城投公司投資工程嚴格按照財政部《國有建設單位會計制度》分項目單獨核算，切實保證會計信息的真實、可靠、完整、及時，據(jù)實反映項目建設的全部支出。 第十七條 市城投公司建立資金管理內控制度，嚴格按程序履行簽批手續(xù)，依照本辦法使用和管理項目資金。 第十八條 市財政、審計、監(jiān)察等部門，依照有關法規(guī)對市城投公司投資工程項目資金使用管理情況進行監(jiān)督。 第十九條 本辦法自發(fā)布之日起三十日后執(zhí)行。