第一條為了加強(qiáng)公司財務(wù)工作，充分發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理中的作用，提高經(jīng)濟(jì)效益，公司財務(wù)管理制度有哪些內(nèi)容，第二條公司財務(wù)部門的職責(zé)是：（一）認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理制度；（二）建立健全各項財務(wù)管理規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強(qiáng)企業(yè)會計管理，反映和分析財務(wù)計劃執(zhí)行情況，檢查和監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律

（3）積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益；（4）厲行節(jié)約，合理使用資金；（5）合理分配公司收入，及時補(bǔ)交所需的稅費(fèi)和管理費(fèi)；（6）了解有關(guān)機(jī)構(gòu)和財政部門，稅務(wù)和銀行，檢查財務(wù)工作，為積極提供有關(guān)資料，如實反映情況

（七）完成公司交辦的其他工作

第三條公司財務(wù)部由會計、出納組成

第四條公司各部門和員工辦理財務(wù)會計業(yè)務(wù)，必須遵守本規(guī)定事務(wù)第五條會計的主要職責(zé)是：（一）按照國民經(jīng)濟(jì)核算制度，做到手續(xù)齊全、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、報銷及時；（二）按照經(jīng)濟(jì)核算的原則，定期檢查分析公司財務(wù)、成本、利潤執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，評估資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司員工

（3）妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計憑證、會計憑證、會計憑證等，會計報表和其他會計資料

（4）完成總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理交辦的其他工作

第六條出納的主要職責(zé)是：（1）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度

（2）嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，多余的部分必須及時送到銀行。不支付現(xiàn)金，不使用白皮書沖抵現(xiàn)金

（3）建立健全收銀員各項賬戶，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收支情況

（4）嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度，制定支票使用程序。支票經(jīng)總經(jīng)理簽字后生效

（5）積極配合銀行對賬和報銷

（6）配合會計處理各種賬目

（7）完成總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理交辦的其他工作

審計的主要職責(zé)是：（1）認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)審計管理制度；（2）監(jiān)督公司財務(wù)計劃、決算、預(yù)算外資金收支的執(zhí)行情況，與財務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)效益有關(guān)的各種經(jīng)濟(jì)活動

（3）詳細(xì)核對公司財務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限和程序是否準(zhǔn)確

（4）查閱公司的計劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)

（5）糾正財務(wù)工作中的錯誤和弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為

（6）對公司財務(wù)工作中出現(xiàn)問題的原因提出改進(jìn)意見和措施

（7）完成總經(jīng)理或副總經(jīng)理交辦的其他工作主管總經(jīng)理

財務(wù)管理第八條會計年度自1月1日起至12月31日止

第九條會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整，并符合《會計制度》第十條的規(guī)定，財務(wù)人員辦理會計事項，必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)批準(zhǔn)的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納必須在記賬憑證上簽名第十一條財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)會同總經(jīng)理辦公室，指定專人定期進(jìn)行財務(wù)檢查，確保賬簿記錄與實物、資金相符

第十二條財務(wù)人員根據(jù)賬簿記錄編制會計報表，報總經(jīng)理和有關(guān)部門。會計報表由會計每月編制和提交一次。會計報表應(yīng)當(dāng)由會計人員簽名或者蓋章

第十三條財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)對公司進(jìn)行會計監(jiān)督

財務(wù)人員不得接受不真實、不合法的原始憑證；財務(wù)人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、資金不符的，應(yīng)及時書面報告總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理，并要求找出原因并進(jìn)行處理

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