l、 現(xiàn)金來源必須合理合法

單位的現(xiàn)金收入來源很多，無論哪種來源都必須符合相關(guān)規(guī)定和實際需要。支出項目或者銷售的貨物（產(chǎn)品）提取的現(xiàn)金超過結(jié)算起點的，不得拒絕銀行結(jié)算憑證或者按一定比例配比收取現(xiàn)金；單位在國家規(guī)定的范圍和限額內(nèi)使用現(xiàn)金的，應當提取從開戶銀行取款。提取時，應當注明用途，并由本單位財務部門負責人簽名或者蓋章。經(jīng)開戶銀行審核同意后，應當支付現(xiàn)金，不得捏造取得現(xiàn)金的目的。不得擅自用現(xiàn)金支付，即單位的現(xiàn)金收入直接用于支付各項費用。部分單位經(jīng)營活動確需現(xiàn)金的，應當提前向開戶銀行提出申請。只有在開戶銀行批準的現(xiàn)金范圍內(nèi)，才能支付現(xiàn)金，并定期向開戶銀行報告現(xiàn)金的數(shù)額和使用情況?！?a href='http://m.shkps.cn/tiaoli/46.html' target='_blank' data-horse>現(xiàn)金管理暫行條例》第十一條第二款明確規(guī)定：“開戶單位的現(xiàn)金收入應當同日存入開戶銀行。當天難以繳存的，由開戶銀行確定繳存時間，“當各單位現(xiàn)金收入超過庫存限額時，超過限額的現(xiàn)金也要及時匯至銀行。及時存款一般是指當天的存款。如果有的單位離開戶銀行較遠，交通不便，可由開戶銀行確定存款時間。如果收到的現(xiàn)金發(fā)生在開戶行當日停止收款后，也應在次日匯往開戶行。為防止差錯和糾紛，應先收付現(xiàn)金，當面清點現(xiàn)金數(shù)額，再向付款人開具“收款收據(jù)”。付款前不得開具“收款收據(jù)”。幾筆收付款不能一起辦理，應明確。嚴禁不開“收據(jù)”領(lǐng)用。所有的現(xiàn)金收據(jù)都應顯示經(jīng)濟責任。一段時間后不得開具“收款回單”，現(xiàn)金的“收款回單”應加蓋“收到現(xiàn)金”字樣。以上是關(guān)于這方面的法律知識，希望能對您有所幫助。如果你不幸遇到一些棘手的法律問題，你有委托律師的想法，我們有很多律師可以為你提供服務，我們也支持在指定區(qū)域網(wǎng)上選擇律師，他們都有相關(guān)律師的詳細信息。你知道嗎