第一條　根據(jù)《中華人民共和國外匯管理暫行條例》和《中華人民共和國銀行管理暫行條例》，為加強(qiáng)中央銀行外匯管理的職能，結(jié)合上海實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。

　第二條　中國人民銀行授權(quán)國家外匯管理局統(tǒng)一管理外匯移存與提取工作，并負(fù)責(zé)本規(guī)定的實(shí)施。

　第三條　本規(guī)定所稱外匯移存與提取，是指除中國銀行上海分行以外的經(jīng)國家外匯管理局（簡稱總局）批準(zhǔn)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)（簡稱金融機(jī)構(gòu)）就第四條規(guī)定的外匯向國家外匯管理局上海分局（簡稱上海分局）結(jié)匯或繳存、買匯或支取。

　第四條　外匯移存與提取的范圍：金融機(jī)構(gòu)按規(guī)定應(yīng)賣給國家或向國家購買的貿(mào)易外匯和非貿(mào)易外匯；外資銀行按規(guī)定應(yīng)該繳存的外匯和原繳存外匯的支取。

　第五條　外匯移存與提取的幣別包括美元、日元、英鎊、西德馬克、港幣、瑞士法郎、法國法郎、澳大利亞元、加拿大元九種外幣。其他外幣和外匯人民幣的移存與提取暫向中國銀行上海分行辦理。

　第六條　外匯移存與提取的匯價(jià)：外匯移存時(shí)，上海分局按國家外匯管理局公布的外匯牌價(jià)中間價(jià)向金融機(jī)構(gòu)支付買匯人民幣資金；外匯提取時(shí)，金融機(jī)構(gòu)按中間價(jià)加千分之一點(diǎn)二五（手續(xù)費(fèi)）向上海分局支付買匯人民幣資金；原幣繳存與支取不計(jì)利息和手續(xù)費(fèi)。

　第七條　外匯移存與提取的時(shí)間：金融機(jī)構(gòu)在辦理移存時(shí)應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生日的次一個(gè)營業(yè)日向上海分局辦理，如系結(jié)匯，上海分局按業(yè)務(wù)發(fā)生日的中間價(jià)向金融機(jī)構(gòu)撥付人民幣資金；金融機(jī)構(gòu)在辦理提取時(shí)，應(yīng)提前三日向上海分局報(bào)告外匯提取計(jì)劃，如系買匯，金融機(jī)構(gòu)按買匯當(dāng)日外匯中間價(jià)加上千分之一點(diǎn)二五向上海分局撥付人民幣資金。

　第八條　帳戶的開立與使用：中國人民銀行總行（簡稱總行）統(tǒng)一在境外開立外幣帳戶，并授權(quán)國家外匯管理局管理和使用。中國人民銀行上海市分行（以下簡稱上海市分行）設(shè)立與總行帳戶掛鉤的分戶帳，由上海分局具體使用。上海分局辦理的外匯移存與提取全部通過分戶帳進(jìn)行收付，每日業(yè)務(wù)終了，境外帳戶行自動(dòng)將分戶帳借方或貸方余額轉(zhuǎn)入總行帳戶。外匯管理局內(nèi)部設(shè)立“總分局往來”帳戶。

　第九條　外匯移存所需人民幣資金由總行供應(yīng)。上海市分行與上海分局應(yīng)定期對(duì)“外匯買賣”和“國家外匯人民幣資金往來”進(jìn)行核對(duì)，每年十二月初分別匯總上劃總行和總局。外匯移存與提取中所發(fā)生的收付費(fèi)用，上海分局單獨(dú)列帳，年終并入上海市分行。

　第十條　外匯移存與提取的統(tǒng)計(jì)。上海分局按照（８７）匯管計(jì)字第７９７號(hào)文《關(guān)于報(bào)送一九八八年國家現(xiàn)匯外匯收支旬、月統(tǒng)計(jì)報(bào)表的通知》和（８８）匯管計(jì)字第２１５號(hào)文《關(guān)于“外運(yùn)分公司外匯留成調(diào)整國家外匯收支統(tǒng)計(jì)”的函》上報(bào)總局。

　第十一條　金融機(jī)構(gòu)的外匯移存與提取必須在當(dāng)?shù)剞k理，上海分局統(tǒng)一管理上海的外匯移存與提取工作。

　第十二條　本規(guī)定解釋權(quán)屬國家外匯管理局。上海分局負(fù)責(zé)實(shí)施，并可按本規(guī)定的原則擬定具體的實(shí)施細(xì)則，報(bào)總局備案。

　第十三條　本規(guī)定從一九八九年六月一日起實(shí)行。