外匯遠(yuǎn)期交易各會(huì)員：

　　根據(jù)國(guó)家外匯管理局的批復(fù)（匯復(fù)［2005］291號(hào)），現(xiàn)發(fā)布《全國(guó)銀行間外匯市場(chǎng)人民幣外匯遠(yuǎn)期交易主協(xié)議》和《全國(guó)銀行間外匯市場(chǎng)人民幣外匯遠(yuǎn)期交易規(guī)則》。

　　請(qǐng)貴行在收文后10個(gè)工作日內(nèi)簽署《全國(guó)銀行間外匯市場(chǎng)人民幣外匯遠(yuǎn)期交易主協(xié)議》，并郵寄一份已簽署的協(xié)議正本給中國(guó)外匯交易中心存檔。交易中心將通過(guò)“中國(guó)貨幣網(wǎng)”及時(shí)向市場(chǎng)會(huì)員公告協(xié)議簽署情況。

　　聯(lián)系人：余波

　　地址：上海市中山東一路15號(hào)，中國(guó)外匯交易中心

　　郵編：200002

　　電話：021－63615043，63298988－5320

　　傳真：021－63219065，電子郵件：[email protected]

　　附件：1、全國(guó)銀行間外匯市場(chǎng)人民幣外匯遠(yuǎn)期交易主協(xié)議

　　2、全國(guó)銀行間外匯市場(chǎng)人民幣外匯遠(yuǎn)期交易規(guī)則

　　二00五年十月十八日

　　附件1：

全國(guó)銀行間外匯市場(chǎng)人民幣外匯遠(yuǎn)期交易主協(xié)議

　　簽署頁(yè)

　　本單位已閱讀了《全國(guó)銀行間外匯市場(chǎng)人民幣外匯遠(yuǎn)期交易主協(xié)議》內(nèi)容，并同意遵守《全國(guó)銀行間外匯市場(chǎng)人民幣外匯遠(yuǎn)期交易主協(xié)議》中的各項(xiàng)條款和條件。本單位簽署本簽署頁(yè)后，《全國(guó)銀行間外匯市場(chǎng)人民幣外匯遠(yuǎn)期交易主協(xié)議》中的各項(xiàng)條款和條件即對(duì)本單位生效、具有約束力并可強(qiáng)制執(zhí)行。

　　簽署單位：

　　法定代表人或授權(quán)人姓名：

　　簽字：

　　簽字時(shí)間：　　　 年　　 月　　 日

　　單位公章：

　　聯(lián)系電話：

　　地址：

全國(guó)銀行間外匯市場(chǎng)人民幣外匯遠(yuǎn)期交易主協(xié)議

　　第一條　為維護(hù)全國(guó)銀行間外匯市場(chǎng)遠(yuǎn)期交易會(huì)員的合法權(quán)益，明確人民幣外匯遠(yuǎn)期交易各方的權(quán)利與義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》、《銀行間外匯市場(chǎng)管理暫行規(guī)定》（銀發(fā)[1996]423號(hào)）及《中國(guó)人民銀行關(guān)于加快發(fā)展外匯市場(chǎng)有關(guān)問(wèn)題的通知》（銀發(fā)[2005]202號(hào)）等法律、行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章，交易各方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂本協(xié)議。

　　第二條　交易各方應(yīng)遵守《全國(guó)銀行間外匯市場(chǎng)人民幣外匯遠(yuǎn)期交易規(guī)則》。

　　第三條　交易各方可視實(shí)際情況需要，就違約條款、債權(quán)債務(wù)抵消、不可抗力條款以及其他需進(jìn)一步明確的事項(xiàng)簽訂僅在簽約雙方之間生效的補(bǔ)充合同（以下稱(chēng)“補(bǔ)充合同”）。本協(xié)議、人民幣外匯遠(yuǎn)期交易成交單及補(bǔ)充合同（如有）一起構(gòu)成相關(guān)人民幣外匯遠(yuǎn)期交易之完整的人民幣外匯遠(yuǎn)期交易合同（以下稱(chēng)“成交合同”）。

　　第四條　外匯市場(chǎng)遠(yuǎn)期交易會(huì)員應(yīng)建立、健全內(nèi)部管理制度和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，并采取切實(shí)有效的措施對(duì)遠(yuǎn)期外匯交易所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控和管理。

　　第五條　名詞定義

　?。ㄒ唬┤嗣駧磐鈪R遠(yuǎn)期交易（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“外匯遠(yuǎn)期交易”）：指交易雙方以約定的外匯幣種、金額、匯率，在約定的未來(lái)某一日期交割的外匯對(duì)人民幣的交易。

　?。ǘ┩鈪R市場(chǎng)遠(yuǎn)期交易會(huì)員：指向中國(guó)外匯交易中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交易中心”）申請(qǐng)，國(guó)家外匯管理局備案，準(zhǔn)許其在交易中心交易系統(tǒng)內(nèi)從事外匯遠(yuǎn)期交易的金融機(jī)構(gòu)或非金融企業(yè)。

　?。ㄈ┤嗣駧磐鈪R遠(yuǎn)期交易成交單（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“成交單”）：由交易中心交易系統(tǒng)在每筆外匯遠(yuǎn)期交易達(dá)成后生成，構(gòu)成交易雙方就該筆外匯遠(yuǎn)期交易成交合同的一部分。成交單經(jīng)雙方在交易系統(tǒng)中確認(rèn)后生效。

　?。ㄋ模┵I(mǎi)方：指成交單確認(rèn)的外匯買(mǎi)入和人民幣賣(mài)出方。

　?。ㄎ澹┵u(mài)方：指成交單確認(rèn)的外匯賣(mài)出和人民幣買(mǎi)入方。

　?。┏山蝗眨褐附灰纂p方訂立成交單的日期。

　?。ㄆ撸┙Y(jié)算日：指成交單確認(rèn)的交易雙方進(jìn)行資金交割的日期。

　?。ò耍┙灰灼谙蓿褐赋山蝗罩两Y(jié)算日的實(shí)際天數(shù)，含成交日，不含結(jié)算日。

　?。ň牛┙灰讕欧N：指成交單確認(rèn)的外匯遠(yuǎn)期交易的外匯幣種。

　?。ㄊ┻h(yuǎn)期匯率：指成交單確認(rèn)的交易雙方約定的在未來(lái)某一日期結(jié)算的外匯對(duì)人民幣的價(jià)格。

　?。ㄊ唬┙桓钆c結(jié)算方式：外匯遠(yuǎn)期交易可采取結(jié)算日（指資金交割日）本金全額交割的結(jié)算方式（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“全額結(jié)算方式”），也可采取在結(jié)算日根據(jù)約定的遠(yuǎn)期匯率與即期定價(jià)日銀行間外匯市場(chǎng)即期交易收盤(pán)匯率軋差交割的結(jié)算方式（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“差額結(jié)算方式”）。

　　（十二）結(jié)算貨幣：在全額結(jié)算方式下，指成交單確認(rèn)的買(mǎi)方在結(jié)算日需支付給賣(mài)方的人民幣和賣(mài)方在結(jié)算日需支付給買(mǎi)方的外匯。在差額結(jié)算方式下，指成交單約定的進(jìn)行結(jié)算支付的人民幣或外匯。

　?。ㄊ┙Y(jié)算金額：指成交單確認(rèn)的買(mǎi)賣(mài)雙方在結(jié)算日應(yīng)向?qū)Ψ街Ц逗停ɑ颍膶?duì)方收到的人民幣或外匯金額。

　?。ㄊ模┘雌诙▋r(jià)日：指結(jié)算日前第二個(gè)工作日。

　?。ㄊ澹┵Y金賬戶(hù)：交易雙方約定的用于外匯遠(yuǎn)期交易本外幣收付的賬戶(hù)，其基本要素包括開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)、賬戶(hù)名稱(chēng)、SWIFTBICCODE或賬號(hào)和幣種。

　　第六條　為保證成交合同的履行，交易雙方可按交易對(duì)手的信用狀況協(xié)商設(shè)定保證金，并按自愿原則由交易中心代為保管。

　　第七條　采取全額結(jié)算方式的，交易雙方應(yīng)在結(jié)算日將足額的人民幣或外匯資金付至交易對(duì)手方指定資金賬戶(hù)。采取差額結(jié)算方式的，應(yīng)當(dāng)支付差額的一方應(yīng)在結(jié)算日將差額人民幣或外匯資金付至交易對(duì)手指定資金賬戶(hù)。

　　第八條　違約條款

　　交易雙方中的任何一方發(fā)生但不限于如下情形之一時(shí)，即構(gòu)成該方的違約事件：

　　（一）約定提供保證金的，買(mǎi)方或賣(mài)方未按約定將足額保證金提交到指定賬戶(hù)，買(mǎi)方或賣(mài)方違約。

　?。ǘ┎扇∪~結(jié)算方式的，在結(jié)算日買(mǎi)方?jīng)]有將足額人民幣資金支付至賣(mài)方指定賬戶(hù)，買(mǎi)方違約；在結(jié)算日賣(mài)方?jīng)]有將足額外匯資金支付至買(mǎi)方指定賬戶(hù)，賣(mài)方違約。采取差額結(jié)算方式的，在結(jié)算日付款方未將差額人民幣或外匯資金付至交易對(duì)手指定賬戶(hù)，付款方違約。

　?。ㄈ┵I(mǎi)方或賣(mài)方在完成資金交割后，未按約定返還保證金及其孳息至對(duì)方指定賬戶(hù)，買(mǎi)方或賣(mài)方違約。

　　第九條　違約處理

　　遠(yuǎn)期外匯交易發(fā)生違約，交易雙方應(yīng)首先協(xié)商解決。交易雙方就違約事實(shí)和違約責(zé)任認(rèn)定達(dá)成協(xié)議后通知交易中心。

　　如交易雙方之間的補(bǔ)充合同沒(méi)有約定具體的違約處理和違約責(zé)任，則雙方應(yīng)執(zhí)行以下相應(yīng)的違約處理?xiàng)l款。

　?。ㄒ唬┙灰滓环桨l(fā)生第八條第（一）項(xiàng)違約行為的，非違約方有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行成交合同，并有權(quán)要求違約方賠償延遲提交保證金的損失（計(jì)算方法如下文所述），并就違約期間發(fā)生的其它有關(guān)合理費(fèi)用進(jìn)行補(bǔ)償。

　　非違約方也有權(quán)書(shū)面通知違約方終止成交合同，并有權(quán)要求違約方賠償不提交保證金并且導(dǎo)致成交合同被解除的損失（計(jì)算方法如下文所述），并就違約期間發(fā)生的其它有關(guān)合理費(fèi)用進(jìn)行補(bǔ)償。

　?。ǘ┙灰滓环桨l(fā)生第八條第（二）項(xiàng)違約行為的，非違約方有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行成交合同義務(wù)，并有權(quán)要求違約方就延遲履行成交合同導(dǎo)致的損失（計(jì)算方法如下文所述）。

　　非違約方也有權(quán)書(shū)面通知違約方終止成交合同，并有權(quán)要求違約方賠償延遲履行成交合同導(dǎo)致解除的損失（計(jì)算方法如下文所述），并就違約期間發(fā)生的其它有關(guān)合理費(fèi)用進(jìn)行補(bǔ)償；若非違約方已將結(jié)算金額支付到違約方指定賬戶(hù)，則有權(quán)要求違約方不遲于接到非違約方書(shū)面通知后的次一工作日全額返還非違約方已經(jīng)支付的資金及其孳息，并有權(quán)要求違約方給予相應(yīng)的賠償。

　?。ㄈ┙灰滓环桨l(fā)生第八條第（三）項(xiàng)違約行為的，非違約方有權(quán)要求違約方立即或在一定期限內(nèi)將保證金及其孳息返還至指定賬戶(hù)，并有權(quán)要求違約方賠償延遲返還保證金及其孳息所導(dǎo)致的損失（計(jì)算方法如下文所述），并就違約期間發(fā)生的有關(guān)合理費(fèi)用進(jìn)行補(bǔ)償。

　　（四）本條第（一）項(xiàng)中，如買(mǎi)方或賣(mài)方延遲提交保證金，但非違約方要求違約方繼續(xù)履行成交合同的，則非違約方因違約方違約所導(dǎo)致的損失按如下公式計(jì)算：

　　延遲提交保證金的損失＝延遲提交的保證金金額×罰息利率×保證金延遲到賬天數(shù)/360（或365）

　　如買(mǎi)方或賣(mài)方不提交保證金且非違約方提出解除成交合同，則非違約方因違約方違約所導(dǎo)致的損失按如下公式計(jì)算：

　　不提交保證金并且導(dǎo)致成交合同被解除的損失＝（應(yīng)提交而未提交的保證金金額×罰息利率×資金違約天數(shù)/360（或365））＋（成交合同終止當(dāng)日非違約方通過(guò)交易中心交易系統(tǒng)達(dá)成相同結(jié)算日、相同數(shù)量和幣種的外匯遠(yuǎn)期交易或相同數(shù)量和相同幣種的人民幣外匯即期交易的按全額結(jié)算方式計(jì)算的結(jié)算金額與被解除之外匯遠(yuǎn)期交易按全額結(jié)算方式計(jì)算的結(jié)算金額的損失差額

　?。ㄎ澹┍緱l第（二）項(xiàng)中延遲履行成交合同導(dǎo)致的損失金額按如下公式計(jì)算：

　　延遲履行成交合同導(dǎo)致的損失＝延遲履行的結(jié)算金額×（補(bǔ)息利率×資金延遲到賬天數(shù)/360（或365）＋罰息利率×資金延遲到賬天數(shù)/360（或365））

　　如果非違約方向違約方提出解除成交合同，則違約方應(yīng)在不遲于接到非違約方書(shū)面通知的次一工作日全額返還非違約方已經(jīng)支付的資金及其孳息，非違約方要求違約方給予相應(yīng)的賠償按如下公式計(jì)算：

　　延遲履行成交合同導(dǎo)致解除的損失＝延遲履行的結(jié)算金額×罰息利率×資金占用天數(shù)/360（或365）

　　（六）本條第（三）項(xiàng)中保證金延遲返還導(dǎo)致的損失金額按如下公式計(jì)算：

　　延遲返還保證金及其孳息的損失＝延遲返還的保證金金額×（補(bǔ)息利率×保證金延遲到賬天數(shù)/360（或365）＋罰息利率×保證金延遲到賬天數(shù)/360（或365））

　?。ㄆ撸┍緱l第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)中，如違約方已經(jīng)提供保證金的，各項(xiàng)賠償和補(bǔ)償應(yīng)優(yōu)先從違約方提供的保證金及孳息中扣除，不足部分向違約方追索，剩余部分返還違約方。

　?。ò耍┮寻醇s定提供保證金的非違約方書(shū)面通知違約方終止成交合同時(shí)，非違約方有權(quán)要求違約方及時(shí)全額返還已提供的保證金及其孳息，并有權(quán)向違約方收取罰息。

　　罰息按如下公式計(jì)算：

　　罰息＝非違約方已提供的保證金金額×罰息利率×保證金占用天數(shù)/360（或365）

　?。ň牛┍緱l項(xiàng)下，以人民幣計(jì)價(jià)的補(bǔ)息利率和孳息利率均按金融機(jī)構(gòu)在中國(guó)人民銀行公布的超額存款準(zhǔn)備金利率計(jì)算；罰息利率在本條項(xiàng)下按年率標(biāo)示，可由交易雙方約定，交易雙方?jīng)]有約定的，罰息利率按日利率萬(wàn)分之二計(jì)算。

　　以外幣計(jì)價(jià)的補(bǔ)息利率和孳息利率按同期LIBOR利率計(jì)算；罰息利率可由交易雙方約定，交易雙方?jīng)]有約定的，罰息利率按三個(gè)月LIBOR利率加百分之二計(jì)算。

　?。ㄊ┙灰纂p方根據(jù)具體情況來(lái)確定本條（四）、（五）、（六）和（八）項(xiàng)計(jì)算公式中是采用360還是365.

　　（十一）本條所約定的各項(xiàng)違約賠償（或補(bǔ)償）可單獨(dú)或合并適用于違約方。

　　第十條　交易雙方對(duì)違約事實(shí)和/或違約責(zé)任認(rèn)定不能達(dá)成協(xié)議的，或交易雙方對(duì)違約事實(shí)和/或違約責(zé)任認(rèn)定達(dá)成協(xié)議，但未就違約處理達(dá)成一致的，交易雙方中的任何一方可以根據(jù)成交合同中約定的或雙方事后達(dá)成的仲裁協(xié)議（如有）向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁或向中華人民共和國(guó)人民法院提起訴訟。

　　第十一條　因不可抗力造成成交合同不能正常履行的，根據(jù)不可抗力的影響程度，可部分或全部免除受不可抗力影響的交易方的賠償責(zé)任，但法律另有規(guī)定或交易雙方另有約定的除外。在不可抗力因素消除后，交易雙方應(yīng)繼續(xù)履行成交合同，但交易雙方同意終止的除外。

　　第十二條　交易雙方中的任何一方被終止或暫停銀行間外匯市場(chǎng)人民幣外匯遠(yuǎn)期交易會(huì)員資格的，該方不得以此作為理由拒絕履行已達(dá)成的成交合同，或拒絕履行本協(xié)議和相關(guān)補(bǔ)充合同條款。

　　第十三條　本協(xié)議、各份成交單和補(bǔ)充合同均應(yīng)適用中華人民共和國(guó)（“中國(guó)”，根據(jù)本協(xié)議需要，不包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)）法律，并根據(jù)中國(guó)法律解釋。

　　第十四條　本協(xié)議為開(kāi)放式協(xié)議，由全國(guó)銀行間外匯市場(chǎng)遠(yuǎn)期交易會(huì)員簽署后即對(duì)該簽署會(huì)員生效、具有約束力并對(duì)其可強(qiáng)制執(zhí)行。

　　本協(xié)議一式N＋1份，各份具有同等效力，簽署會(huì)員各執(zhí)一份，送交易中心備案一份。

　　附件2：

全國(guó)銀行間外匯市場(chǎng)人民幣外匯遠(yuǎn)期交易規(guī)則

　　第一章　總則

　　第一條　為規(guī)范銀行間外匯市場(chǎng)人民幣外匯遠(yuǎn)期交易秩序，維護(hù)人民幣外匯遠(yuǎn)期市場(chǎng)會(huì)員（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)員”）的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》、《銀行間外匯市場(chǎng)管理暫行規(guī)定》（銀發(fā)[1996]423號(hào)）及《中國(guó)人民銀行關(guān)于加快發(fā)展外匯市場(chǎng)有關(guān)問(wèn)題的通知》（銀發(fā)[2005]202號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》）等法律、行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章，制定本交易規(guī)則（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本規(guī)則”）。

　　第二條　人民幣外匯遠(yuǎn)期交易（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“遠(yuǎn)期交易”）指交易雙方以約定的外匯幣種、金額、匯率，在約定的未來(lái)某一日期交割的外匯對(duì)人民幣的交易。

　　第三條　全國(guó)銀行間外匯市場(chǎng)實(shí)行會(huì)員制管理，中國(guó)外匯交易中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交易中心”）負(fù)責(zé)為會(huì)員之間的遠(yuǎn)期交易提供交易系統(tǒng)。

　　第二章　會(huì)員管理

　　第四條　本規(guī)則所稱(chēng)會(huì)員指向交易中心申請(qǐng)，經(jīng)國(guó)家外匯管理局備案，準(zhǔn)許其在交易中心交易系統(tǒng)內(nèi)從事遠(yuǎn)期交易的金融機(jī)構(gòu)或非金融企業(yè)。

　　第五條　滿(mǎn)足《通知》第三條第（三）項(xiàng)規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)或非金融企業(yè)均可按《通知》第三條第（四）項(xiàng)的規(guī)定向交易中心提出會(huì)員資格申請(qǐng)。

　　第六條　經(jīng)交易中心培訓(xùn)并獲由交易中心頒發(fā)的資格證書(shū)的交易員才可在交易中心交易系統(tǒng)進(jìn)行交易。會(huì)員應(yīng)通過(guò)獲得交易中心頒發(fā)的資格證書(shū)的交易員代表其從事交易活動(dòng)，并對(duì)交易員在交易市場(chǎng)內(nèi)的交易行為負(fù)責(zé)。

　　第七條　為明確交易各方的權(quán)利與義務(wù)，會(huì)員應(yīng)簽訂《全國(guó)銀行間外匯市場(chǎng)人民幣外匯遠(yuǎn)期交易主協(xié)議》。

　　第八條　會(huì)員應(yīng)建立、健全內(nèi)部管理制度和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，采取切實(shí)有效的措施對(duì)遠(yuǎn)期風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控和管理，并遵守銀行間外匯市場(chǎng)其他有關(guān)規(guī)定。

　　第三章　交易系統(tǒng)

　　第九條　銀行間遠(yuǎn)期交易系統(tǒng)每周一至周五北京時(shí)間9：30—17：30開(kāi)市，中國(guó)國(guó)內(nèi)法定假日不開(kāi)市。交易時(shí)間可根據(jù)市場(chǎng)需求變化由交易中心報(bào)主管機(jī)關(guān)備案后調(diào)整。

　　第十條　如遇不可抗力，交易中心報(bào)主管機(jī)構(gòu)備案后可宣布全部或部分暫停交易。上述因素消除后，交易中心應(yīng)立即恢復(fù)交易。

　　第十一條　交易員應(yīng)該遵守交易系統(tǒng)的有關(guān)規(guī)定，自覺(jué)維護(hù)市場(chǎng)秩序。對(duì)違反規(guī)定的交易員，依其情節(jié)不同，交易中心有權(quán)給予口頭警告、書(shū)面通報(bào)、直至取消其交易員資格的處分。

　　第四章　報(bào)價(jià)與交易

　　第十二條　會(huì)員通過(guò)交易中心交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)和交易。

　　第十三條　交易的外匯幣種、金額、期限、匯率、保證金和結(jié)算安排等由交易雙方協(xié)商議定，但雙方的協(xié)定不應(yīng)與《通知》和本規(guī)則相關(guān)規(guī)定相沖突。

　　第十四條　每筆遠(yuǎn)期交易達(dá)成后由交易系統(tǒng)生成的遠(yuǎn)期外匯交易成交單（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“成交單”）等同于成交合同，成交單經(jīng)雙方在交易系統(tǒng)中確認(rèn)后生效，成交合同對(duì)交易雙方具有法律約束力，交易雙方不得擅自變更或者解除。交易雙方也可視實(shí)際情況需要，就違約條款、債權(quán)債務(wù)抵消、不可抗力條款以及其他需進(jìn)一步明確的事項(xiàng)簽訂補(bǔ)充合同（以下稱(chēng)“補(bǔ)充合同”）?！度珖?guó)銀行間外匯市場(chǎng)人民幣外匯遠(yuǎn)期交易主協(xié)議》、成交單及補(bǔ)充合同（如有）一起構(gòu)成相關(guān)遠(yuǎn)期交易之完整的遠(yuǎn)期交易合同（以下稱(chēng)“成交合同”）。

　　第五章　保證金

　　第十五條　為防范違約風(fēng)險(xiǎn)，保證人民幣外匯遠(yuǎn)期交易成交合同的履行，交易雙方可按交易對(duì)手的信用狀況協(xié)商設(shè)定保證金。保證金可按自愿原則交由交易中心代為集中保管。

　　第十六條　保證金幣種可以是人民幣、美元、歐元、日元、港幣或交易雙方商定的其他幣種。

　　第十七條　交易雙方自行約定保證金的金額、提交和返還期限。

　　第十八條　由交易中心代為集中保管的保證金，按《中國(guó)外匯交易中心人民幣外匯遠(yuǎn)期交易保證金管理細(xì)則》執(zhí)行。

　　第六章　交割與結(jié)算

　　第十九條　遠(yuǎn)期交易可采取結(jié)算日（指資金交割日）本金全額交割的結(jié)算方式（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“全額結(jié)算方式”），也可采取結(jié)算日根據(jù)約定的遠(yuǎn)期交易匯率與結(jié)算日前第二個(gè)工作日銀行間外匯市場(chǎng)即期交易收盤(pán)匯率軋差交割的結(jié)算方式（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“差額結(jié)算方式”）。具體結(jié)算方式及幣種在成交單中應(yīng)予以明確。

　　第二十條　采取全額結(jié)算方式的，交易雙方應(yīng)在結(jié)算日將足額的人民幣或外匯資金付至交易對(duì)手方指定資金賬戶(hù)。采取差額結(jié)算方式的，交易一方應(yīng)將差額人民幣或外匯資金付至交易對(duì)手指定資金賬戶(hù)。

　　第七章　應(yīng)急交易

　　第二十一條　若遠(yuǎn)期交易系統(tǒng)因設(shè)備或通訊線路等出現(xiàn)故障而無(wú)法正常交易或生成成交單，交易雙方可進(jìn)行應(yīng)急交易。

　　第二十二條　應(yīng)急交易的具體做法是：

　　如會(huì)員無(wú)法登錄遠(yuǎn)期交易系統(tǒng)，交易雙方經(jīng)協(xié)商達(dá)成交易后，交易中心代理會(huì)員錄入成交記錄，并將成交單傳真給會(huì)員。

　　若會(huì)員通過(guò)遠(yuǎn)期交易系統(tǒng)達(dá)成交易，但無(wú)法生成成交單，交易中心可代理會(huì)員打印成交單，并傳真給會(huì)員。

　　第二十三條　應(yīng)急交易是會(huì)員授權(quán)交易中心的代理行為，會(huì)員對(duì)達(dá)成的交易承擔(dān)全部的權(quán)利和義務(wù)。

　　第八章　信息披露

　　第二十四條　交易中心根據(jù)外匯市場(chǎng)主管機(jī)構(gòu)的授權(quán)負(fù)責(zé)遠(yuǎn)期交易的日常統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)監(jiān)控和相關(guān)信息披露。

　　第二十五條　交易雙方惡意串通，為達(dá)到其不正當(dāng)目的而故意違約的，由交易中心予以公告。

　　第二十六條　會(huì)員可通過(guò)交易系統(tǒng)查詢(xún)最優(yōu)公開(kāi)報(bào)價(jià)、最新公開(kāi)報(bào)價(jià)及最新遠(yuǎn)期成交等市場(chǎng)信息。

　　第二十七條　交易中心可通過(guò)主管機(jī)構(gòu)授權(quán)的官方媒體對(duì)社會(huì)發(fā)布遠(yuǎn)期交易相關(guān)信息。

　　第九章　附則

　　第二十八條　交易中心按照有償服務(wù)原則提供服務(wù)。

　　第二十九條　本規(guī)則由交易中心負(fù)責(zé)解釋。

　　第三十條　本規(guī)則自發(fā)布之日起實(shí)施。