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寧波
進出口銀行關(guān)于印發(fā)《中國進出口銀行境外短期外匯借款暫行管理辦法》的通知
各部、室：
現(xiàn)將《中國進出口銀行境外短期外匯借款暫行管理辦法》印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。
附：中國進出口銀行境外短期外匯借款暫行管理辦法
為規(guī)范我行短期對外借款業(yè)務(wù)，根據(jù)人民銀行和國家外匯管理局的有關(guān)規(guī)定及我行《同業(yè)外匯資金拆借暫行辦法》，并參照國際慣例，特制定本辦法。
一、借款管理
境外短期外匯借款須嚴(yán)格按照國家外匯管理局的短期外債管理規(guī)定，實行借款余額管理，即借款余額嚴(yán)格控制在國家外匯管理局批準(zhǔn)我行的年度短期借款指標(biāo)內(nèi)。
二、管理部門
計劃資金部門為我行境外短期外匯借款的管理部門和具體操作部門。計劃資金部根據(jù)外匯頭寸情況，按季（并分解到月）提出短期對外借款計劃報行領(lǐng)導(dǎo)審批。計劃內(nèi)的每次借款，由計劃資金部填制“境外短期借款審批表”，經(jīng)復(fù)核后，由計劃資金部、財會部總經(jīng)理審定，報主管計劃資金部和財會部的行領(lǐng)導(dǎo)審批。如發(fā)生突發(fā)性借款需求，則上報行領(lǐng)導(dǎo)個案審批處理，但事后應(yīng)按本辦法規(guī)定的程序補辦各種應(yīng)辦的手續(xù)。
三、借款對象
借款對象為與我行已建立代理行關(guān)系并對我行設(shè)有授信額度的外國銀行或國內(nèi)銀行的海外分行。
四、借款用途
按照國家外匯管理局規(guī)定，對外短期借款用于彌補我行臨時性頭寸不足或資金周轉(zhuǎn)。
五、借款幣種
一般情況下，借款幣種須與項目用款幣種相同，但如果市場條件較好，借款的幣種亦可不同，用款時再做貨幣調(diào)換，但目前以代理業(yè)務(wù)為限。
六、借款期限
境外短期借款系指一年（含一年）以內(nèi)的借款，不得超過一年。
七、借款利率
根據(jù)隨行就市的原則，選擇利率成本低的資金借入。
八、借款方式
一般情況下，采用拆借方式，即從我行授信的國外銀行直接拆入，但如果條件較好，亦可采用向境外銀行短期借款的形式。
九、交易方式
計劃資金部在對外借款審批手續(xù)完備后方可對外詢價。詢價可采用直接與境外銀行聯(lián)系或通過中介機構(gòu)間接進行。交易方式可以通過電傳或錄音電話方式進行，但無論采用何種方式，成交后必須用電傳予以確認(rèn)。
十、還款
為維護我行對外形象和信譽，對外借款一定要按期償還本息，不得拖欠。計劃資金部須在還款日前二個工作日填制“外匯資金國外調(diào)撥審批表”和“外匯資金國外調(diào)撥單”，按我行《外匯資金調(diào)撥暫行辦法》規(guī)定的審批程序，填制“對外付款指令”，一式四聯(lián)，經(jīng)授權(quán)簽字后，第一、二聯(lián)送電訊部門，加密押后發(fā)出，第三聯(lián)送財會部，憑以辦理資金調(diào)撥，第四聯(lián)計劃資金部留存憑以填寫臺帳。
十一、本辦法自行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)公布之日起實行。
十二、本辦法由計劃資金部負(fù)責(zé)解釋。
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簡介:
石花，2019年取得《法律職業(yè)資格證書》，在校期間多次榮獲國家勵志獎學(xué)金、學(xué)校獎學(xué)金、三好學(xué)生等榮譽，法學(xué)理論功底深厚。2020年在公司擔(dān)任法務(wù)，期間為公司解決多項法律問題?，F(xiàn)執(zhí)業(yè)于榮獲“全國律師行業(yè)先進黨組織”、“貴州省優(yōu)秀律師事務(wù)所”、“貴陽市優(yōu)秀律師事務(wù)所”榮譽稱號的貴州馳宇律所事務(wù)所。執(zhí)業(yè)期間，辦理了諸多民事訴訟案件與非訴案件，取得良好的效果，積累了豐富的工作經(jīng)驗。擅長于合同糾紛、侵權(quán)糾紛、婚姻家庭糾紛、交通事故、民間借貸等訴訟業(yè)務(wù)，對刑事辯護案件也深有研究。始終秉持“誠信執(zhí)業(yè)、追求卓越”的執(zhí)業(yè)理念，盡最大努力維護當(dāng)事人的權(quán)益，為委托人提供優(yōu)質(zhì)高效的專業(yè)法律服務(wù)。
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