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中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于2005年債券債權(quán)登記日、截止過戶日有關(guān)事宜的通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-12-27 · 2292人看過
(中債字[2005]6號) 各結(jié)算成員:   根據(jù)《全國銀行間債券市場債券交易流通審核規(guī)則》(中國人民銀行公告[2004]第19號)和《財(cái)政部關(guān)于2005年記賬式國債還本付息工作有關(guān)事宜的通知》(財(cái)庫[2005]7號)的有關(guān)規(guī)定,從即日起對在我公司托管債券的債權(quán)登記日和截止過戶日作如下調(diào)整:   一、在全國銀行間債券市場上市的所有債券到期兌付時(shí),債券截止過戶日為債券到期兌付日前第3個(gè)工作日,從截止過戶日的次一工作日起停止辦理結(jié)算過戶事宜。凡于債權(quán)登記日日終持有該債券的投資人,為該債券的本息收益人。   二、除企業(yè)債券外,在全國銀行間債券市場上市的其他所有債券付息時(shí),債權(quán)登記日為付息日前1個(gè)工作日;企業(yè)債付息時(shí),債權(quán)登記日為付息日前第2個(gè)工作日。凡于債權(quán)登記日日終持有該債券的投資人,為該債券當(dāng)期利息的受益人。   三、在全國銀行間債券市場上市的所有債券到期或付息日前10個(gè)工作日起,停止辦理該債券的轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù),付息日次日恢復(fù)轉(zhuǎn)托管。   四、在我公司托管的其他債券到期兌付及付息業(yè)務(wù)的債權(quán)登記日和截止過戶日也比照上述規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。                          二00五年一月二十四日

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