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中央國債登記結(jié)算有限責任公司關(guān)于做好“券款對付”結(jié)算業(yè)務的準備的通知

來源: 律霸小編整理 · 2021-03-21 · 272人看過
(中債字[2004]56號) 各甲類、乙類結(jié)算成員:   根據(jù)人民銀行的部署,今年11月8日中央債券綜合業(yè)務系統(tǒng)(簡稱債券系統(tǒng))將與人民銀行支付系統(tǒng)實現(xiàn)聯(lián)接,這是我國金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展的一個重要里程碑。兩個系統(tǒng)的聯(lián)接,將首先使債券市場實現(xiàn)高效率低風險的“券款對付”結(jié)算,人民銀行還將擇機推出自動質(zhì)押融資業(yè)務,以便利商業(yè)銀行頭寸的流動性管理和調(diào)節(jié),為支付系統(tǒng)提供高效率清算的安全保障。   為了使各成員了解兩個系統(tǒng)聯(lián)合進行“券款對付”結(jié)算的處理流程,便于各成員行內(nèi)相關(guān)部門的運作管理和協(xié)調(diào),使與支付系統(tǒng)銜接的行內(nèi)系統(tǒng)符合接口數(shù)據(jù)標準,正確接收和處理有關(guān)報文信息,特發(fā)此文,請認真閱讀附件(附件內(nèi)容請注意保密),務必做好“券款對付”結(jié)算的準備工作。   中國人民銀行大額支付系統(tǒng)業(yè)務處理辦法(試行)(銀發(fā)[2002]217號文)第十九條規(guī)定,“經(jīng)批準與國家處理中心直接連接的特許參與者,根據(jù)與直接參與者的約定,可以第三方的身份直接向國家處理中心發(fā)起借記、貸記有關(guān)清算賬戶的即時轉(zhuǎn)賬業(yè)務。即時轉(zhuǎn)賬業(yè)務包括:(一)中國人民銀行公開市場操作室發(fā)起公開市場操作業(yè)務的資金清算和自動質(zhì)押融資業(yè)務;(二)中央國債登記結(jié)算公司發(fā)起債券發(fā)行繳款、債券兌付和收益款劃撥、銀行間債券市場資金清算業(yè)務;(三)中國人民銀行規(guī)定的其它即時轉(zhuǎn)賬業(yè)務?!备鶕?jù)該規(guī)定,我公司將與擬采用“券款對付”結(jié)算方式的結(jié)算成員暨支付系統(tǒng)清算成員簽定協(xié)議,約定這種直接借記的授權(quán),使即時轉(zhuǎn)賬的處理具有合法性。只有簽定了這一協(xié)議的機構(gòu)才可以采用“券款對付”結(jié)算方式。該協(xié)議(見附件3征求意見稿)擬在今年十月份開始簽定。   為確保兩系統(tǒng)的順利聯(lián)接,債券系統(tǒng)與大額支付系統(tǒng)已進行了幾輪聯(lián)調(diào)測試,并定于9月下旬、10月中下旬再進行兩次模擬演練,我們將選擇部分銀行參與模擬,參與行可以通過這兩次模擬實踐“券款對付”結(jié)算的全部處理過程,檢驗行內(nèi)系統(tǒng)通過與支付系統(tǒng)的接口對即時轉(zhuǎn)帳業(yè)務的接收處理情況是否滿足有關(guān)業(yè)務要求。愿意參加模擬測試也具備模擬設(shè)備環(huán)境條件的結(jié)算成員可以盡早提出申請。   聯(lián)系部門、聯(lián)系人及聯(lián)系電話:   財會部:李振鐸88086328       劉優(yōu)輝88087976   附件1:“券款對付”結(jié)算介紹(略)   附件2:關(guān)于即時轉(zhuǎn)賬報文的有關(guān)說明(略)   附件3:債券交易“券款對付”結(jié)算協(xié)議(征求意見稿)(略)                      中央國債登記結(jié)算有限責任公司                         二00四年九月十三日

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