（中債字[2004]53號(hào)） 各結(jié)算成員： 　　現(xiàn)我公司正進(jìn)行中央債券簿記系統(tǒng)(三期工程)的上線(xiàn)準(zhǔn)備工作，為確保系統(tǒng)上線(xiàn)后各項(xiàng)業(yè)務(wù)能平穩(wěn)運(yùn)行，現(xiàn)需要各結(jié)算成員(甲、乙類(lèi))向我公司提供資金清算資料和授權(quán)管理員名單?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 　　一、關(guān)于資金清算資料 　　簿記系統(tǒng)(三期)上線(xiàn)后，根據(jù)不同的資金清算途徑結(jié)算成員的資金清算類(lèi)型分為以下四類(lèi)： 　　1、支付系統(tǒng)直接用戶(hù)：是指中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)直接在支付系統(tǒng)開(kāi)設(shè)清算賬戶(hù)的銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)以及人民銀行地市以上中心支行(庫(kù))。目前僅限于支付系統(tǒng)已聯(lián)網(wǎng)城市所在地的商業(yè)銀行總行、農(nóng)村信用聯(lián)社等。 　　2、支付系統(tǒng)間接用戶(hù)：指未在人民銀行支付系統(tǒng)開(kāi)設(shè)清算賬戶(hù)而委托支付系統(tǒng)直接用戶(hù)辦理資金清算的銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)以及人民銀行縣(市)支行(庫(kù))。目前僅限于支付系統(tǒng)已聯(lián)網(wǎng)城市所在地的商業(yè)銀行分支行。 　　3、非支付系統(tǒng)用戶(hù)：指在商業(yè)銀行開(kāi)設(shè)資金賬戶(hù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)、證券機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、各類(lèi)基金等。 　　4、電子聯(lián)行成員：指目前仍使用中國(guó)人民銀行電子聯(lián)行系統(tǒng)開(kāi)立清算賬戶(hù)的銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)。 　　請(qǐng)各結(jié)算成員根據(jù)自己開(kāi)設(shè)的清算賬戶(hù)(或資金帳戶(hù))情況確定資金清算類(lèi)型，填寫(xiě)相應(yīng)的“資金清算資料表”(見(jiàn)附件一、二、三、四)于2004年9月10日前傳真給我公司托管部。 　　二、授權(quán)管理員 　　簿記系統(tǒng)(三期工程)增加了授權(quán)管理員管理功能，授權(quán)管理員可以通過(guò)簿記系統(tǒng)用戶(hù)終端直接注冊(cè)、注銷(xiāo)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員，并對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的操作權(quán)限進(jìn)行設(shè)定、變更等。結(jié)算成員如需要設(shè)置授權(quán)管理員(至少兩名)請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“授權(quán)管理員授權(quán)表”(見(jiàn)附件五)加蓋公章后寄至我公司托管部。 　　聯(lián)系人：李海濤、張惠鳳、練京利 　　聯(lián)系電話(huà)：010－88087973、88087971、88086334。 　　傳真電話(huà)：010－88086356 　　地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)金融大街33號(hào)通泰大廈b座5層托管部 　　郵政編碼：100032 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00四年九月二日