一、增加報送總行的月報表內(nèi)容。
　?。ㄒ唬┰阢y發(fā)〔１９９６〕３１５號文規(guī)定的報送總行的各類報表的基礎(chǔ)上，增加各非銀行金融機構(gòu)的到期債務(wù)支付情況月報表（詳見附一）和非銀行金融機構(gòu)支付情況匯總月報表（詳見附三）。
　　（二）原各非銀行金融機構(gòu)報送中國人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市和深圳經(jīng)濟特區(qū)分行的資產(chǎn)負債表、業(yè)務(wù)狀況統(tǒng)計月報表、財務(wù)狀況變動表、損益表、年終利潤分配表和××公司非現(xiàn)場檢查報表指標考核表應(yīng)一式兩份，其中一份由中國人民銀行各分行收集、匯總后上報總行非銀行金融機構(gòu)監(jiān)管司。

　二、調(diào)整銀發(fā)〔１９９６〕３１５號文規(guī)定的各類報表的報送時限。
　?。ㄒ唬┲袊嗣胥y行各分行匯總上報的非銀行金融機構(gòu)非現(xiàn)場檢查統(tǒng)一報表磁盤格式由季報改為月報。
　　中國人民銀行各分行必須于每月１５日前將非銀行金融機構(gòu)非現(xiàn)場檢查統(tǒng)一報表磁盤格式、非銀行金融機構(gòu)支付情況匯總月報表、非銀行金融機構(gòu)的其他各類月報表及簡要分析報告報送總行非銀行金融機構(gòu)監(jiān)管司。
　?。ǘ└魅珖苑倾y行金融機構(gòu)的月報表應(yīng)于每月初１０個工作日內(nèi)直接報送中國人民銀行總行非銀行金融機構(gòu)監(jiān)管司。

　三、報送方式。在非現(xiàn)場檢查電腦網(wǎng)絡(luò)未開發(fā)前，各類報表以磁盤和報表兩種方式（快件郵遞）報送。各類報表的磁盤文件應(yīng)按照標準的報表設(shè)計，格式為美國微軟公司ＥＸＣＥＬ文件格式。

　四、非銀行金融機構(gòu)１９９８年９月月報表的報送工作按本通知執(zhí)行。

　五、本通知中未調(diào)整的非現(xiàn)場檢查的有關(guān)事項仍按照銀發(fā)〔１９９６〕３１５號文件的規(guī)定執(zhí)行。

　六、中國人民銀行各分行應(yīng)由非銀行金融機構(gòu)監(jiān)管處確定專人負責(zé)此項工作，并督促轄區(qū)內(nèi)非銀行金融機構(gòu)按照《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國統(tǒng)計法》及時、真實、準確地填報各類報表。對報送不及時、不準確的非銀行金融機構(gòu)，要根據(jù)有關(guān)規(guī)定予以處罰。

　七、各非銀行金融機構(gòu)按“全科目”上報中國人民銀行調(diào)查統(tǒng)計部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，仍按銀發(fā)〔１９９６〕３３５號和銀發(fā)〔１９９７〕４１４號文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　附一：　　　　　　　 到期債務(wù)支付情況月報表

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　　人民幣項目　　　│本月│預(yù)計│　　　外匯項目　　　　　│本月│預(yù)計
　　　　　　　　　　│　　│下月│　　　　　　　　　　　　│　　│下月
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期初不能支付的到期個│　　│　　│期初不能支付的到期中長期│　　│
人債務(wù)　　　　　　　│　　│　　│國際商業(yè)貸款　　　　　　│　　│
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期初不能支付的到期金│　　│　　│期初不能支付的到期短期國│　　│
融機構(gòu)債務(wù)　　　　　│　　│　　│際商業(yè)貸款　　　　　　　│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
期初不能支付的到期其│　　│　　│期初不能支付的到期國際金│　　│
他機構(gòu)債務(wù)　　　　　│　　│　　│融租賃　　　　　　　　　│　　│
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期初支付缺口小計　　│　　│　　│期初不能支付的到期外匯轉(zhuǎn)│　　│
　　　　　　　　　　│　　│　　│貸款　　　　　　　　　　│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
　　　　　　　　　　│　　│　　│到期不能支付的信用證下應(yīng)│　　│
　　　　　　　　　　│　　│　　│支付額　　　　　　　　　│　　│
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本期新增到期個人債務(wù)│　　│　　│到期不能支付的對外擔(dān)保應(yīng)│　　│
　　　　　　　　　　│　　│　　│履約額　　　　　　　　　│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
本期新增到期金融機構(gòu)│　　│　　│到期不能支付的其他到期外│　　│
債務(wù)　　　　　　　　│　　│　　│債　　　　　　　　　　　│　　│
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本期新增其他機構(gòu)債務(wù)│　　│　　│期初支付缺口小計　　　　│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
本期新增到期債務(wù)小計│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　│
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本期應(yīng)付到期債務(wù)合計│　　│　　│本期新增到期中長期國際商│　　│
　　　　　　　　　　│　　│　　│業(yè)貸款　　　　　　　　　│　　│
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　　　　　　　　　　│　　│　　│本期新增到期短期國際商業(yè)│　　│
　　　　　　　　　　│　　│　　│貸款　　　　　　　　　　│　　│
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債權(quán)回收　　　　　　│　　│　　│本期新增到期國際金融租賃│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
資產(chǎn)變現(xiàn)　　　　　　│　　│　　│本期新增到期外匯轉(zhuǎn)貸款　│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
新增存款　　　　　　│　　│　　│本期新增信用證下應(yīng)支付額│　　│
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同業(yè)拆入　　　　　　│　　│　　│本期新增對外擔(dān)保應(yīng)履約額│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
其他支付資金來源　　│　　│　　│本期新增其他到期外債　　│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
本期已落實支付資金合│　　│　　│本期新增到期應(yīng)付外債小計│　　│
計　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
　　　　　　　　　　│　　│　　│本期應(yīng)付到期外債合計　　│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
期末不能支付的到期個│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　│
人債務(wù)　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
期末不能支付的到期金│　　│　　│本期已落實支付資金合計　│　　│
融機構(gòu)債務(wù)　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
期末不能支付的到期其│　　│　　│期末外匯支付缺口合計　　│　　│
他機構(gòu)債務(wù)　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
期末人民幣支付缺口合│　　│　　│期末外匯或有負債余額合計│　　│
計　　　　　　　　　│　　│　　│：　　　　　　　　　　　│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
　　　　　　　　　　│　　│　　│其中：對外擔(dān)保　　　　　│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　信用證　　　　　　│　　│
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期末人民幣＋外匯支付│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　│
缺口合計　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　│
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　附二：　　　　　 到期債務(wù)支付情況月報表填報說明

　一、各非銀行金融機構(gòu)應(yīng)在合并分支機構(gòu)的基礎(chǔ)上，以法人為單位，于每月底最后一個工作日填報本表。

　二、“本期”各欄填報本月支付情況；“預(yù)計下月”填報預(yù)計下月的支付情況。

　三、“已落實支付資金”各項填報本期內(nèi)籌集的用于支付的資金數(shù)量。

　四、人民幣各項目填報單位：萬元人民幣。外匯各項目填報單位：萬美元。
　　美元之外的其他幣種折算成美元填報，匯率按當月末國家外匯管理局公布的各外匯和人民幣的兌換中間價計算換算匯率。
　　“人民幣＋外匯支付缺口合計”填報單位：萬元人民幣。

　五、人民幣項目中的“其他支付資金來源”和外匯項目中的“其他到期外債”需注明具體內(nèi)容。

　六、“外匯或有債務(wù)”、“對外擔(dān)?！焙汀靶庞米C”按填表日的余額填報。

　附三：　　　　　非銀行金融機構(gòu)支付情況匯總月報表

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　　　　│　　　本月支付缺口　　　　　│　　　　　預(yù)計下月支付缺口
機構(gòu)名稱├──┬──┬──┬──┬──┼──┬───┬───┬──┬──
　　　　│個人│金融│其他│外債│合計│個人│金融　│ 其他 │外債│合計
　　　　│　　│機構(gòu)│機構(gòu)│　　│　　│　　│機構(gòu)　│ 機構(gòu) │　　│
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　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　│　　│
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 合計： │　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　│　　│
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