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寧波
中國工商銀行關于貫徹執(zhí)行《結匯、售匯及付匯管理暫行規(guī)定》的有關問題的通知
各省、自治區(qū)、直轄市分行，計劃單列市分行：
《結匯、售匯及付匯管理暫行規(guī)定》（以下簡稱《規(guī)定》）已以《中國人民銀行令》（第3號）正式發(fā)布實施。為貫徹執(zhí)行《規(guī)定》，就有關事項通知如下：1.各行辦理結售匯業(yè)務時，要嚴格按照《規(guī)定》所列的結售匯范圍和條件認真執(zhí)行。
2.關于結售匯匯價。按照中國人民銀行每日公布的市場匯價掌握執(zhí)行。
3.關于結匯業(yè)務處理。對《規(guī)定》第四條所列明的境內機構所取得的各項外匯收入，應按規(guī)定及時辦理結匯。對《規(guī)定》第五條所列明的境內機構所收到的各項外匯，根據(jù)會計制度按期結算實現(xiàn)的外匯收入，我行也要如期辦理結匯。
對按《規(guī)定》可不結匯而允許開立現(xiàn)匯帳戶、保留現(xiàn)匯的境內機構，如自愿將外匯結售給我行，我行應積極辦理。
對出口企業(yè)結匯，應按結匯金額的50％設立出口結匯臺帳。
4.關于售匯業(yè)務處理。對規(guī)定范圍內的境內機構的貿易及非貿易經(jīng)營性對外支付用匯，有外匯帳戶或有外匯留成額度的，應先從其現(xiàn)匯帳戶或留成額度內支??；對現(xiàn)匯或留成額度不足，以及沒有現(xiàn)匯帳戶和留成額度的，可憑客戶所持與支付方式相適應的有效商業(yè)單據(jù)和《規(guī)定》所列有效憑證辦理售匯；與貿易活動有關的服務性支付也按上述要求辦理售匯。
對售匯業(yè)務要按“審售分離、分級審核”的原則嚴格管理?？蛻舻轿倚匈I匯時，須備足買匯所需的足額人民幣資金。我行要對其有效單據(jù)及憑證認真審查，符合《規(guī)定》的范圍和條件，方可辦理售匯。
5.關于結售匯業(yè)務的帳務處理。按總行《關于增設結匯、售匯及期權業(yè)務會計科目的通知》的有關規(guī)定執(zhí)行。
6.關于報送結售匯統(tǒng)計報表。開辦結售匯業(yè)務的分支行必須每日將當日結售匯的發(fā)生額和余額，報送省級分行和計劃單列市行，由其匯總后，于次日通過SWIFT或電傳系統(tǒng)報送總行國際業(yè)務部。“結售匯業(yè)務日報表”格式由總行統(tǒng)一制訂（見附件）。
7.各行在執(zhí)行《規(guī)定》過程中遇到問題及時向總行及當?shù)赝鈪R管理部門反映。
注：《結匯、售匯及付匯管理暫行規(guī)定》見本《選編》人民銀行部分。
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