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全國銀行間同業(yè)拆借中心、中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易系統(tǒng)與簿記系統(tǒng)連接運行有關(guān)事項的聯(lián)合通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-11-29 · 2643人看過
(中匯交發(fā)[2005]287號) 全國銀行間債券市場參與者:   為了推動銀行間債券市場的發(fā)展,提高交易結(jié)算效率,根據(jù)中國人民銀行的統(tǒng)一部署,全國銀行間同業(yè)拆借中心(以下簡稱“交易中心”)和中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱“中央結(jié)算公司”)共同完成了交易系統(tǒng)與簿記系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口開發(fā),并將上線聯(lián)合試運行。試運行時間自2005年10月17日至2006年1月17日,為期三個月。試運行之后,兩系統(tǒng)將正式實現(xiàn)連接運行?,F(xiàn)就試運行有關(guān)事項通知如下:   一、功能描述   本次上線數(shù)據(jù)接口功能覆蓋的業(yè)務(wù)種類包括質(zhì)押式回購、買斷式回購、現(xiàn)券買賣。市場成員在本幣交易系統(tǒng)上述業(yè)務(wù)的成交數(shù)據(jù)將每十分鐘被打包一次自動傳輸至簿記系統(tǒng),之后由簿記系統(tǒng)按該數(shù)據(jù)生成交易雙方待確認(rèn)的結(jié)算指令交由成員通過客戶端進(jìn)行確認(rèn),簿記系統(tǒng)根據(jù)結(jié)算雙方人員確認(rèn)后的指令辦理結(jié)算?;刭忣悩I(yè)務(wù)到期指令的操作處理流程不變。遠(yuǎn)期交易功能將于11月8日上線,在此之前,遠(yuǎn)期交易業(yè)務(wù)仍采用付券方發(fā)送指令、收券方確認(rèn)的方式辦理結(jié)算。   試運行期間,與交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的市場參與者可以選擇通過后臺確認(rèn)簿記系統(tǒng)自動生成的結(jié)算指令的方式辦理結(jié)算,也可選擇按原有方式辦理結(jié)算,但每筆交易只能選擇一種結(jié)算方式。沒有與交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的市場參與者辦理債券結(jié)算業(yè)務(wù)的方式不變。   二、注意事項  ?。ㄒ唬┙灰紫到y(tǒng)   1、本次功能上線交易系統(tǒng)操作無任何變動。   2、由于簿記系統(tǒng)收到交易系統(tǒng)數(shù)據(jù)后憑債券托管賬號進(jìn)行用戶身份識別,請交易成員在上線前務(wù)必對交易系統(tǒng)[內(nèi)部管理]-[賬戶管理]的“債券托管賬戶賬號”設(shè)置進(jìn)行檢查,所填入的賬號必須與中央結(jié)算公司賦予本機(jī)構(gòu)在簿記系統(tǒng)現(xiàn)行使用的自營賬戶賬號完全一致。賬號為僅包含大寫英文字母與數(shù)字的11位字符串,字符間不能出現(xiàn)空格、標(biāo)點、漢字等字符。如賬戶賬號在交易系統(tǒng)中設(shè)置有誤,簿記系統(tǒng)將無法生成結(jié)算指令或結(jié)算指令不能通過合法性檢查,結(jié)算業(yè)務(wù)也將不能正常處理。   3、如遇任何問題,請立即撥打交易中心的現(xiàn)場值班電話:   業(yè)務(wù)支持:021-63298988轉(zhuǎn)5311、5312,或021-63234456、63234457;   技術(shù)支持:021-63298988轉(zhuǎn)3068、3069,或021-63299002;   傳真電話:021-63298441、63234204。  ?。ǘ┎居浵到y(tǒng)   1、前后臺系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)后,簿記系統(tǒng)增加了“第三方指令確認(rèn)”功能。第三方指令是指簿記系統(tǒng)根據(jù)交易系統(tǒng)傳輸?shù)慕灰讛?shù)據(jù)所生成的結(jié)算指令。   2、簿記系統(tǒng)根據(jù)交易系統(tǒng)傳輸?shù)慕灰讛?shù)據(jù)生成結(jié)算指令,結(jié)算雙方應(yīng)在簿記系統(tǒng)客戶端“指令維護(hù)”—“第三方指令確認(rèn)”中進(jìn)行確認(rèn)。   3、結(jié)算雙方進(jìn)行“第三方指令確認(rèn)”操作前,請仔細(xì)核對指令要素是否準(zhǔn)確。如發(fā)現(xiàn)要素有誤,請及時與交易對手方、中央結(jié)算公司聯(lián)系,并將不符單據(jù)傳真至中央結(jié)算公司。   4、結(jié)算雙方完成“第三方指令確認(rèn)”后,其后續(xù)操作流程與簿記系統(tǒng)現(xiàn)行操作流程一致,需要根據(jù)不同的結(jié)算方式發(fā)送相關(guān)輔助指令(如收款、付款確認(rèn)指令)。   5、交易系統(tǒng)將交易數(shù)據(jù)每十分鐘打包一次,自動傳輸至簿記系統(tǒng),請結(jié)算成員注意掌握數(shù)據(jù)傳輸?shù)臅r間。   6、結(jié)算雙方均不能對第三方指令進(jìn)行撤消和修改操作。如結(jié)算雙方在交易系統(tǒng)中辦理了交易的撤消或修改,而原交易數(shù)據(jù)已在簿記系統(tǒng)生成了第三方指令,結(jié)算雙方對該項指令應(yīng)不予確認(rèn),該項指令過期將自動作廢。   7、簿記系統(tǒng)仍提供付券方發(fā)送結(jié)算指令、收券方進(jìn)行確認(rèn)的指令處理方式,用于應(yīng)急等無法通過交易系統(tǒng)傳輸交易數(shù)據(jù)的交易結(jié)算處理。   8、10月17日前在交易中心成交的交易,仍采用付券方發(fā)送結(jié)算指令,收券方進(jìn)行確認(rèn)的指令處理方式辦理結(jié)算。   9、中央結(jié)算公司的業(yè)務(wù)、技術(shù)支持電話。   業(yè)務(wù)支持:   客戶服務(wù)部:010-88087956、88086304,(FAX)010-88086355   托管部:010-88087970、88086341,(FAX)010-88086356   財會部:010-88086325,(FAX)010-88087894   技術(shù)支持:   系統(tǒng)部:01088087891、88087984、88086312,   (FAX)010-88087890   軟件部:010-88086280   三、異常情況處理   由于交易系統(tǒng)與簿記系統(tǒng)間實現(xiàn)數(shù)據(jù)直通處理后,涉及到操作流程的變更和系統(tǒng)運行的銜接等各個方面,請相關(guān)業(yè)務(wù)人員務(wù)必謹(jǐn)慎操作,密切注意每筆業(yè)務(wù)的處理情況,發(fā)現(xiàn)問題和異常情況及時反映并迅速采取相關(guān)措施加以解決。   1、交易系統(tǒng)的成交數(shù)據(jù)采取每十分鐘打包一次向簿記系統(tǒng)傳輸?shù)姆绞?,如在合理時間內(nèi)未在簿記系統(tǒng)客戶端“第三方指令確認(rèn)”中查到該筆指令,或一方查到另一方未查到時,請及時與對手方查詢并向交易中心和中央結(jié)算公司反映情況。   2、經(jīng)中央結(jié)算公司客戶服務(wù)部確認(rèn),交易數(shù)據(jù)由于某種原因無法傳輸至簿記系統(tǒng)時,結(jié)算雙方仍采用付券方發(fā)送結(jié)算指令、收券方進(jìn)行確認(rèn)的方式辦理債券結(jié)算。   3、凡發(fā)生上述問題并已采用付券方發(fā)送結(jié)算指令、收券方確認(rèn)方式辦理了結(jié)算業(yè)務(wù)的市場參與者,其業(yè)務(wù)人員對當(dāng)天再查到的第三方指令,在確認(rèn)前應(yīng)務(wù)必進(jìn)行仔細(xì)核對,如發(fā)現(xiàn)是重復(fù)指令,則不要進(jìn)行確認(rèn)操作,以免造成不必要的損失。   4、在交易系統(tǒng)和簿記系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,交易中心和中央結(jié)算公司將及時通過中國貨幣網(wǎng)、中國債券信息網(wǎng)發(fā)布公告,請密切關(guān)注。   試運行期間,請大家密切配合我們的工作,對系統(tǒng)功能及流程安排等各個方面,結(jié)合操作中遇到的問題與情況隨時提出補(bǔ)充與完善意見。                          二00五年十月十一日

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