自治州直屬各縣市人民政府，州人民政府各有關(guān)部門，霍爾果斯、都拉塔口岸管委會：

　　《伊犁州直統(tǒng)一管理城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金及項目暫行辦法》已經(jīng)州人民政府研究同意，現(xiàn)印發(fā)你們，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

　　二○○六年七月二十一日

　　伊犁州直統(tǒng)一管理城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金及項目暫行辦法

　　第一章　總　則

　　第一條 為建立統(tǒng)一規(guī)范的伊犁州直城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金及項目的管理機(jī)制，提高城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項資金的使用效益，有效增強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施項目籌資和償還債務(wù)能力，參照國家及自治區(qū)基本建設(shè)和國債專項投資項目等有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。

　　第二條 伊犁州國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司(以下簡稱州經(jīng)營公司)是統(tǒng)一管理城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金及項目的法人，負(fù)責(zé)項目的建設(shè)管理。

　　第三條 州人民政府成立統(tǒng)一管理城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金及項目管理領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡稱城建領(lǐng)導(dǎo)小組)，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理城建資金的融通平衡計劃，并對州經(jīng)營公司的專項資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　第四條 各縣市指定項目建設(shè)單位，負(fù)責(zé)申報實施城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金及項目計劃，按照“誰使用、誰歸還，統(tǒng)一管理”的原則進(jìn)行。

　　第二章　資金管理

　　第五條 州經(jīng)營公司作為政府投資主體和統(tǒng)一管理城市基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)貸款的籌資主體，與各縣市人民政府簽訂《資金使用協(xié)議書》，負(fù)責(zé)貸款項目的資金使用、管理、償還等工作，跟蹤檢查項目建設(shè)單位的工程建設(shè)和資金使用情況，辦理領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事宜。

　　第六條 伊犁州統(tǒng)一管理的城市基礎(chǔ)建設(shè)專項資金所有權(quán)屬各縣市人民政府。使用統(tǒng)一管理城市建設(shè)專項資金時，由縣市提出資金使用計劃，項目建設(shè)單位根據(jù)已審批項目提出申請，報城建領(lǐng)導(dǎo)小組審定。州經(jīng)營公司根據(jù)項目建設(shè)進(jìn)度，將資金撥付到項目建設(shè)單位，項目建設(shè)單位轉(zhuǎn)撥到施工單位。

　　第七條 州經(jīng)營公司設(shè)立統(tǒng)一管理城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金專戶(以下簡稱建設(shè)資金專戶)，所有涉及統(tǒng)一管理城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金均由項目建設(shè)單位歸集轉(zhuǎn)入該專戶管理。

　　第八條　州經(jīng)營公司必須確保項目建設(shè)及還貸資金的專款專用，按月向城建領(lǐng)導(dǎo)小組匯總、上報貸款資金使用、管理、償還和工程進(jìn)度等信息，分析執(zhí)行情況。

　　第九條 州經(jīng)營公司要明確專人對項目建設(shè)資金運作及項目建設(shè)進(jìn)度的跟蹤監(jiān)管;對出現(xiàn)質(zhì)量事故、存在質(zhì)量隱患、缺乏質(zhì)量安全保障以及存在挪用建設(shè)資金等現(xiàn)象的項目，將停止撥付資金，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。建設(shè)資金的運作要接受財政、審計等部門的監(jiān)督管理。

　　第十條 項目建設(shè)單位主要職責(zé)

　　(一)嚴(yán)格按照合同、協(xié)議及有關(guān)規(guī)定使用資金，不得挪用，確保資金專款專用;

　　(二)上報貸款項目資金使用、管理、償還和工程進(jìn)度等信息;

　　(三)確保按時足額還本付息;

　　(四)對重大設(shè)計變更、隱蔽工程簽證等應(yīng)事先報城建領(lǐng)導(dǎo)小組按有關(guān)程序報批;

　　(五)辦理城建領(lǐng)導(dǎo)小組和州經(jīng)營公司交辦的其他事宜。

　　第十一條　配套資金的來源

　　(一)各種城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款;

　　(二)財政預(yù)算安排的城市維護(hù)費及其他資金;

　　(三)新增土地出讓金收益;

　　(四)國家投入市政公用設(shè)施建設(shè)的各項專項資金;

　　(五)其他可用于城市建設(shè)資金。

　　第三章　還貸管理

　　第十二條　州經(jīng)營公司作為統(tǒng)一管理城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的籌資平臺和項目法人，負(fù)責(zé)對項目的融資、貸款、全部借款的還本付息管理等工作。

　　第十三條　州經(jīng)營公司開設(shè)還貸準(zhǔn)備金專戶，并按照借款合同規(guī)定按時將還貸資金歸集存入還貸準(zhǔn)備金專戶。

　　第十四條 各縣市建設(shè)單位負(fù)責(zé)歸集還貸準(zhǔn)備金，并提前一個季度足額存入州經(jīng)營公司開設(shè)的還貸準(zhǔn)備金專戶，確保還貸準(zhǔn)備金專戶中有足夠的資金償還到期貸款本息。

　　第十五條 項目建設(shè)單位無法按時歸還借款本息時，州經(jīng)營公司有權(quán)啟動擔(dān)保人的承諾函或擔(dān)保人的擔(dān)保程序，實現(xiàn)債權(quán);對所欠本息根據(jù)縣市政府承諾函，直接扣款歸還州經(jīng)營公司。

　　第十六條　項目建設(shè)單位使用州經(jīng)營公司資金的利率按合同約定的利率進(jìn)行計算，項目建設(shè)單位使用州經(jīng)營公司資金所產(chǎn)生的相關(guān)稅費由項目建設(shè)單位承擔(dān)。

　　第十七條 嚴(yán)格按照項目建設(shè)還、貸款資金相結(jié)合的原則，資金使用單位必須按合同約定的時間和資金數(shù)額償還貸款本息。各縣市項目建設(shè)配套資金要同貸款按比例、同步到位。

　　第四章　項目管理

　　第十八條　項目建設(shè)單位的項目建設(shè)要嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序，認(rèn)真做好項目的前期工作，并具備經(jīng)批準(zhǔn)的項目建議書、可行性研究報告和初步設(shè)計概算等合法的項目審批手續(xù)。

　　第十九條 項目建設(shè)實施項目法人責(zé)任制、項目資本金制、項目招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、項目竣工驗收制。

　　第二十條 城市基礎(chǔ)設(shè)施項目必須建立項目法人責(zé)任制、工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制和實行工程監(jiān)理制。全部項目都要按政企分開的原則組成項目執(zhí)行法人，勘察設(shè)計、施工、監(jiān)理等要按各自的職責(zé)對工程質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任。

　　第二十一條　州經(jīng)營公司負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施項目招投標(biāo)的具體事宜。所有項目的工程設(shè)計、施工、監(jiān)理、設(shè)備材料采購要實行公開招標(biāo)，通過公開競爭，擇優(yōu)選定。施工單位具備與建設(shè)要求相應(yīng)的資質(zhì)等級和業(yè)績，具備足夠的技術(shù)管理能力。

　　第二十二條　城市基礎(chǔ)設(shè)施項目必須實行合同管理制和竣工驗收制度。建設(shè)工程的勘察設(shè)計、施工、設(shè)備材料采購和工程監(jiān)理都要依法訂立合同;項目建成后有關(guān)部門按規(guī)定及時進(jìn)行單項驗收，然后報請有關(guān)職能部門對建設(shè)項目進(jìn)行竣工驗收。

　　第五章　附　則

　　第二十三條　本辦法由伊犁州財政局負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十四條　本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　新疆維吾爾自治區(qū)伊犁州人民政府辦公室