國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部,深圳、大連、青島、廈門(mén)、寧波市分局;各中資外匯指定銀行:
為進(jìn)一步發(fā)展外匯市場(chǎng),增強(qiáng)銀行外匯交易和風(fēng)險(xiǎn)管理的靈活性與主動(dòng)性,促進(jìn)人民幣匯率的價(jià)格發(fā)現(xiàn),根據(jù)當(dāng)前國(guó)際收支狀況和人民幣匯率形成機(jī)制改革需要,國(guó)家外匯管理局決定完善銀行結(jié)售匯綜合頭寸管理,現(xiàn)就有關(guān)問(wèn)題通知如下:
一、對(duì)銀行結(jié)售匯綜合頭寸實(shí)行正負(fù)區(qū)間管理。在現(xiàn)有結(jié)售匯綜合頭寸上下限管理的基礎(chǔ)上,將下限下調(diào)至零以下。
二、除全國(guó)性銀行、銀行間外匯市場(chǎng)即期做市商的結(jié)售匯綜合頭寸下限由國(guó)家外匯管理局另行通知外,其他銀行(含取得結(jié)售匯業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格的企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司)的結(jié)售匯綜合頭寸下限統(tǒng)一執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn):
(一)2011年度結(jié)售匯業(yè)務(wù)量低于1億美元,以及新取得結(jié)售匯業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格的銀行,結(jié)售匯綜合頭寸下限為-300萬(wàn)美元。
(二)2011年度結(jié)售匯業(yè)務(wù)量介于1億至10億美元,結(jié)售匯綜合頭寸下限為-500萬(wàn)美元。
(三)2011年度結(jié)售匯業(yè)務(wù)量10億美元以上,結(jié)售匯綜合頭寸下限為-1000萬(wàn)美元。
銀行申請(qǐng)核定或調(diào)整結(jié)售匯綜合頭寸上下限,仍應(yīng)遵照《國(guó)家外匯管理局關(guān)于銀行結(jié)售匯綜合頭寸管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(匯發(fā)[2010]56號(hào))執(zhí)行。
三、取消對(duì)銀行收付實(shí)現(xiàn)制頭寸余額實(shí)行的下限管理,《國(guó)家外匯管理局關(guān)于加強(qiáng)外匯業(yè)務(wù)管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(匯發(fā)[2010]59號(hào))第一條、《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)外匯業(yè)務(wù)管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(匯發(fā)[2011]11號(hào))第一條停止執(zhí)行。
四、本通知自2012年4月16日起實(shí)施。
國(guó)家外匯管理局各分局、外匯管理部接到本通知后,應(yīng)立即轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)城市和農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)、外資銀行、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司,并根據(jù)2011年度銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算出轄內(nèi)各銀行的負(fù)頭寸下限,一并通知各銀行執(zhí)行。
特此通知。
二〇一二年四月十六日
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