在線咨詢
律師在線
點(diǎn)擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
中國工商銀行關(guān)于印發(fā)《中國工商銀行外匯資金管理暫行辦法》的通知
各省、自治區(qū)、直轄市分行，計(jì)劃單列市分行：
現(xiàn)將《中國工商銀行外匯資金管理暫行辦法》印發(fā)給你們，請認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行。
附：
中國工商銀行外匯資金管理暫行辦法
一、為加強(qiáng)我行外匯資金管理，使外匯資金經(jīng)營符合安全性、流動性、盈利性的要求。根據(jù)“集中管理、分級經(jīng)營”的原則，特制定本辦法。
二、為統(tǒng)籌安排，調(diào)劑余缺，各分行均需按規(guī)定向總行繳存外匯專戶存款，并按季進(jìn)行調(diào)整。
繳存存款的范圍為各幣種的下列科目：111定期儲蓄存款、112活期儲蓄存款、127應(yīng)解匯款及臨時存款、133其它金融機(jī)構(gòu)往來（存款部分）、142單位定期存款、161企業(yè)外匯存款、162外僑合資企業(yè)存款、163港澳及國外同業(yè)存款、172外債專戶存款。上述存款科目以季末余額按上存當(dāng)日國家外匯管理局公布的外匯牌價(jià)賣出價(jià)折美元后上存總行百分之十（也可以原幣繳存）?？傂邪慈齻€月LIBID減0.5％按季計(jì)息。
各分行必須于季末五日內(nèi)完成外匯專戶存款上交工作，對遲交或不按規(guī)定上交存款的分行，總行將視同透支，從季末第六日起按透支利率執(zhí)行罰息。
三、總行每年對借差行核實(shí)拆借資金額度，根據(jù)放款進(jìn)度或計(jì)劃，本著靈活調(diào)度，有借有還的原則，逐筆審批。
總行對各分行在額度內(nèi)短期（一年內(nèi)）資金拆借，以同期限的LIBOR加0.25％計(jì)息。中長期（一年以上）項(xiàng)目資金拆借，總行將視具體情況，以同期限的LIBOR加0.5％計(jì)息，半年調(diào)整一次。
四、各分行應(yīng)本著“先行內(nèi)，后行外，先境內(nèi)，后境外”的原則籌措和融通外匯資金。未經(jīng)總行批準(zhǔn)，各分行不得以任何形式與境外代理行進(jìn)行融資活動，要在保證安全的前提下，提高資金使用效益。
五、各分行在總行除專戶存款以外的資金存放余額一律采用三個月的LIBID減0.25％，或相應(yīng)利率按季計(jì)息（非主要貨幣按國際金融市場行市而定）。各分行在總行的資金采取自動金額拆放辦法。
六、總行對各分行在境外代理行存放資金實(shí)行余額管理辦法，各分行每年在五月底和十一月底前將境外存放資金計(jì)劃上報(bào)總行，經(jīng)總行審批后嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃不得超過，超計(jì)劃資金上存總行。未經(jīng)總行批準(zhǔn)，各分行不得以任何理由在境外存放資金。
七、各分行通過在總行開立的各幣種外匯清算資金存款帳戶付款，如發(fā)生透支，透支利率為三個月LIBOR＋1.5％。
八、各分行必須遵照年終決算的要求及時將應(yīng)上交利潤劃至總行帳戶，逾期按透支利率計(jì)算罰息。
九、本辦法自一九九一年一月一日起試行。
十、以前有關(guān)規(guī)定中與本辦法不符者，以本辦法為準(zhǔn)，本辦法未述及方面仍按以前有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十一、本辦法由中國工商銀行總行制定、修改和解釋。
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
驗(yàn)證手機(jī)號
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會嚴(yán)格保護(hù)您的隱私，請放心輸入
為保證隱私安全，請輸入手機(jī)號碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會派發(fā)給律師。
我有類似問題？馬上聯(lián)系律師
簡介:
余建飛律師，2005年開始在瑞安市總工會職工維權(quán)中心從事職工維權(quán)工作，2008年開始進(jìn)入浙江安瑞律師事務(wù)所工作從事律師工作至今，現(xiàn)為律所高級合伙人。十多年律師職業(yè)生涯，執(zhí)業(yè)期間成功辦理了各類訴訟案件及非訴訟法律事務(wù)數(shù)百件，積累了豐富的辦案經(jīng)驗(yàn)，先后獲得2010年度、2016年年度瑞安市法律服務(wù)先進(jìn)個人。執(zhí)業(yè)以來以勤勉的工作態(tài)度、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，得到了當(dāng)事人的認(rèn)同及尊重。
律霸用戶端下載
及時查看律師回復(fù)
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國職業(yè)病防治法》的決定
2011-12-31全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)《關(guān)于修改2002年6月7日在圣彼得堡（俄羅斯聯(lián)邦）簽署的〈上海合作組織憲章〉的議定書》的決定
2006-12-29第五屆全國人民代表大會第二次會議關(guān)于修正《中華人民共和國憲法》若干規(guī)定的決議
1979-07-01中華人民共和國個人所得稅法(1999)
1999-08-30全國人大常委會關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和老撾人民民主共和國引渡條約》的決定
2002-08-29中華人民共和國專利法
2000-08-25中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)所得稅法
1980-09-10中華人民共和國全國人民代表大會議事規(guī)則
1989-04-04全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于加強(qiáng)社會治安綜合治理的決定
1991-03-02中華人民共和國建筑法
1997-11-01全國人民代表大會關(guān)于澳門特別行政區(qū)第一屆政府、立法會和司法機(jī)關(guān)產(chǎn)生辦法的決定
1993-03-31第九屆全國人民代表大會少數(shù)民族代表名額分配方案
1997-05-09中華人民共和國企業(yè)法人登記管理?xiàng)l例(2019修正)
2019-03-02有線電視管理暫行辦法(2018修正)
2018-09-18出入境邊防檢查條例
1970-01-01志愿服務(wù)條例
2017-09-07互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所管理?xiàng)l例（2016年修正）
2016-02-06浙江省行政規(guī)范性文件異議審查處理辦法
2014-12-10浙江省石油天然氣管道建設(shè)和保護(hù)條例
2014-07-31中華人民共和國海關(guān)事務(wù)擔(dān)保條例
2010-09-14國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見
2014-01-22鐵路安全管理?xiàng)l例
1970-01-01國務(wù)院辦公廳關(guān)于深化收入分配制度改革重點(diǎn)工作分工的通知
2013-02-08國務(wù)院關(guān)于實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度的意見
2012-01-12國務(wù)院關(guān)于加快長江等內(nèi)河水運(yùn)發(fā)展的意見
2011-01-21國務(wù)院關(guān)于廢止和修改部分行政法規(guī)的決定
2010-01-08國務(wù)院關(guān)于做好玉樹地震災(zāi)后恢復(fù)重建工作的指導(dǎo)意見
2010-05-24國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加大工作力度確保實(shí)現(xiàn)“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)的通知
2010-05-04國務(wù)院辦公廳關(guān)于發(fā)布吉林松花江三湖等16處新建國家級自然保護(hù)區(qū)名單的通知
2009-09-18公共機(jī)構(gòu)節(jié)能條例
2008-08-01