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寧波
現(xiàn)金日記賬怎樣登記
現(xiàn)金日記賬(三欄式日記賬)的具體登記方法如下：
(1)日期欄：登記記賬憑證的日期，應(yīng)與庫存現(xiàn)金實(shí)際收付日期一致;
(2)憑證欄：登記入賬的收付款憑證的種類和編號;
(3)摘要欄：登記入賬的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容，文字需簡練，但要能說明問題;
(4)對方科目欄：登記庫存現(xiàn)金收入的來源科目或支出的用途科目;
(5)借方、貸方欄：登記庫存現(xiàn)金實(shí)際收付的金額。每日終了，應(yīng)分別計(jì)算庫存現(xiàn)金收入和付出的合計(jì)數(shù)，結(jié)出余額，同時(shí)將余額與出納員的庫存現(xiàn)金核對，即通常說的“日清”。如賬款不符應(yīng)查明原因，并記錄備案。月終同樣要計(jì)算現(xiàn)金收、付和結(jié)存的合計(jì)數(shù)，通常稱為“月結(jié)”。
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