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寧波
企業(yè)出納安全手冊（一）：出納業(yè)務基礎包括哪些內(nèi)容
出納的工作內(nèi)容
(1)貨幣資金核算
①辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。
②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。
③登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
⑤保管有關印章，登記注銷支票。
⑥復核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。
(2)往來結(jié)算
①辦理往來結(jié)算，建立清算制度。
②核算其他往來款項，防止壞賬損失。
(3)工資結(jié)算
①執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。
②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金
③負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成和工資的領取對象，進行明細核算。根據(jù)管理部門的要求，編制有關工資總額報表。
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