項(xiàng)目資金籌措方案編制要求

項(xiàng)目資金籌措方案是在項(xiàng)目分年投資計(jì)劃基礎(chǔ)上編制的，是對(duì)資金來(lái)源、資金籌措方式、融資結(jié)構(gòu)和數(shù)量等做出的整體安排。

項(xiàng)目的資金籌措需要滿足項(xiàng)目投資資金使用的要求。

一個(gè)完整的項(xiàng)目資金籌措方案，主要由兩部分內(nèi)容構(gòu)成：項(xiàng)目資金來(lái)源計(jì)劃表和總投資使用與資金籌措計(jì)劃表。

(一)編制項(xiàng)目資金來(lái)源計(jì)劃表

項(xiàng)目資金來(lái)源計(jì)劃表主要反映項(xiàng)目資本金及債務(wù)資金來(lái)源的構(gòu)成。在表中應(yīng)對(duì)每一項(xiàng)資金來(lái)源的融資條件和融資可信程度加以說(shuō)明和描述，或在表中附注。

(二)編制總投資使用計(jì)劃和資金籌措表

注意：總投資使用計(jì)劃與資金籌措表是投資估算和融資方案兩部分的銜接點(diǎn)。

編制項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表時(shí)應(yīng)注意下列問(wèn)題：

1.各年度的資金平衡

資金來(lái)源必須滿足投資使用的要求，應(yīng)做到資金的需求與籌措在時(shí)序、數(shù)量?jī)煞矫娑寄芷胶狻?/p>

資金來(lái)源的數(shù)量規(guī)模最好略大于投資使用的要求。

2.建設(shè)期利息

(1)首先要按照與建設(shè)投資用款計(jì)劃相匹配的籌資方案來(lái)計(jì)算。

(2)因融資條件的不同，建設(shè)期利息計(jì)算主要分為三種情況：

建設(shè)期內(nèi)只計(jì)不付——建設(shè)期利息復(fù)利計(jì)算計(jì)入債務(wù)融資總額，視為新的負(fù)債;

建設(shè)期內(nèi)采用項(xiàng)目資本金按約定償付——債務(wù)融資總額不包括建設(shè)期利息。

使用債務(wù)資金償還同種債務(wù)資金的建設(shè)期利息——相當(dāng)于增加債務(wù)融資的本金總額。

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