一、公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則

第一條為規(guī)范公開發(fā)行公司債券申請文件的報送行為，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》制定本準則。

第二條申請公開發(fā)行公司債券的，應按本準則的規(guī)定制作申請文件。

第三條本準則規(guī)定的申請文件目錄是對發(fā)行申請文件的最低要求，中國證監(jiān)會根據(jù)審核需要，可以要求發(fā)行人和中介機構(gòu)補充材料。如果某些材料對發(fā)行人不適用，可不必提供，但應向中國證監(jiān)會作出書面說明。

第四條發(fā)行人、主承銷商報送申請文件，應當提交原件一份，復印件兩份。

第五條發(fā)行人不能提供有關文件的原件的，應由發(fā)行人律師提供鑒證意見，或由出文單位蓋章，以保證與原件一致。如原出文單位不再存續(xù)，由承繼其職權的單位或作出撤銷決定的單位出文證明文件的真實性。

所有需要簽名處，均應為簽名人親筆簽名，不得以名章、簽名章等代替。

第六條申請文件的封面和側(cè)面應標明“XXX公司公開發(fā)行公司債券申請文件(面向公眾投資者/面向合格投資者)”字樣。

發(fā)行申請文件的扉頁上應標明發(fā)行人董事會秘書或相關負責人以及有關中介機構(gòu)項目負責人的姓名、電話、傳真及其他有效的聯(lián)系方式。

第七條在每次報送書面文件的同時，發(fā)行人應報兩份相應的電子文件(應為標準.doc或.rtf文件)。

發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人應將募集說明書的電子文件及歷次報送的電子文件匯總報送中國證監(jiān)會備案。

第八條未按本準則的要求制作和報送發(fā)行申請文件的，中國證監(jiān)會可不予受理。

第九條本準則自發(fā)布之日起施行。2007年8月15日發(fā)布的《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第24號——公開發(fā)行公司債券申請文件》(證監(jiān)發(fā)行字〔2007〕225號)同時廢止。

二、擔保函

編號：___________

保證人：___________________________________________法定代表人：_______________________________________地址：_____________________________________________

開戶銀行：_________________________________________帳戶：_____________________________________________

_________銀行：

鑒于你行向_________(下稱“借款人”)提供(幣種)_________貸款(金額)_________(大寫：__________________)(下稱“貸款”)。該借款合同(下稱“合同”)編號為___________。該貸款期限為_________，利率為_________，用于_________。本保證人已了解并同意“合同”所有條款，應“借款人”要求，現(xiàn)本保證人同意為上述“貸款”全額擔保，特此開立以你行為受益人的無條件的、不可撤銷的擔保書，向你行保證如下：

一、本保證人保證“借款人”全面履行“合同”。如“借款人”未能按“合同”規(guī)定償付各期到期(包括被宣布到期)應付款項，包括本金、利息、費用、罰息、違約金和賠償金(以下稱“到期應付款項”)，不論由何原因造成，對此全部和任何“到期應付款項”，本保證人保證按下述第二條規(guī)定承擔連帶償付責任和/或連帶賠償責任。

二、如果“借款人”未能按“合同”規(guī)定如數(shù)償付上述“一期應付款項”，你行即有權直接向本保證人索償，而無須先行向借款人追償(/處分抵押品)，本保證人保證在收到你行第一次書面索付通知后十五天內(nèi)，即無條件按通知要求將上述“借款人”的全部“到期應付款項”以“合同”規(guī)定的幣種主動支付給你行，應支付額計算至本保證人實際支付日。上述索付通知書，即作為付款憑證，對本保證人具有法律約束力。

三、如果本保證人未能按前條規(guī)定期限履行上述擔保責任，由此造成的延付利息和你行的其它經(jīng)濟損失由本保證人承擔;同時，你行有權從本保證人存款帳戶中扣收上述全部“到期應付款項”和延付利息。本保證人保證不提出異議和抗辯。

四、本保證人同意，今后若需追加“貸款”金額，對不超過“合同”金額_____%的追加貸款部分，按本擔保書規(guī)定承擔擔保義務

五、在“合同”項下全部應付款項清償完畢之前，本保證人不能行使由于履行本保證項下義務而獲得的任何代位權和索償權。如果“借款人”向本保證人提供抵押品，非經(jīng)你行書面同意，本保證人也不應行使抵押項下的權利;如果經(jīng)你行同意處理抵押品，其所得全部項保證首先用于向你行償付上述“到期應付款項”。

六、本保證人在此同意，如果發(fā)生下列任何一種或數(shù)種情況時，本擔保書第一、二、三、四條規(guī)定的連帶償付責任(/連帶賠償責任)絲毫不受影響，本擔保書繼續(xù)有效。1.本擔保項下所有當事人變更各自的名稱、地址、合資合作合同、企業(yè)章程、法定代表人、經(jīng)營范圍、企業(yè)性質(zhì)，或借款人合并、分立、停業(yè)、撤銷、解散、破產(chǎn)等;2.你行延緩行使“合同”規(guī)定的權利和/或本擔保項下的權利，或?qū)Α百J款”項下的還款給予任何寬限，或與“借款人”之間達成其它任何形式的和解或變通執(zhí)行方式，無論是否通知本保證人;3.“借款人”執(zhí)行其上述主管部門下達的任何行政指令和規(guī)定，或“借款人”與任何單位簽署任何合同、協(xié)議、契約及其它文件;本保證人上級主管部門下達的任何行政指令和規(guī)定。

根據(jù)擔保的內(nèi)容不同，擔保函的格式及條款也應相應的調(diào)整，明確擔保事項以及擔保的范圍，保證自己的利益能夠在擔保函件中得到如實的體現(xiàn)。另外，擔保有風險，擔保需謹慎，切不可隨意出具超出自己擔保能力的擔保函。希望以上內(nèi)容對你有所幫助。更多相關問題您可以咨詢律霸網(wǎng)的在線律師，律師會進行專業(yè)的回答解惑。