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私募基金的集資方式為非公開方式，雖然面向的對象范圍很小，但是卻有著高要求門檻，參與其中的當(dāng)事人一定會非常關(guān)注大量投入的資金安全問題，針對這一問題需要簽訂私募基金資金保管協(xié)議，那么此類怎么草擬?都需要包含哪些內(nèi)容?下面就來為大家介紹私募基金資金保管協(xié)議中的基本內(nèi)容。

目錄

協(xié)議當(dāng)事人

第一章釋義.

第二章陳述和保證

第三章托管事項(xiàng)

第四章甲方的權(quán)利和義務(wù)

第五章乙方的權(quán)利和義務(wù)

第六章托管賬戶的開立

第七章劃款指令的發(fā)送、審核和執(zhí)行

第八章基金現(xiàn)金類資產(chǎn)和基金投資文件的保管

第九章基金現(xiàn)金類資產(chǎn)價值的核對

第十章對目標(biāo)公司支付投資收益的監(jiān)督

第十一章文檔資料的保管

第十二章托管報告

第十三章托管費(fèi)

第十四章托管人的更換

第十五章禁止行為

第十六章違約責(zé)任及免責(zé)條款

第十七章不可抗力事件的處理

第十八章保密義務(wù)

第十九章本協(xié)議的終止

第二十章法律適用和爭議解決

第二十一章其他

其中，第二章內(nèi)容可以參考下述條款：

2.1甲方的陳述和保證

甲方做出以下陳述和保證，并承諾其內(nèi)容真實(shí)準(zhǔn)確：

(1)主體合法。甲方是按照中國法律合法注冊并持續(xù)經(jīng)營的有限責(zé)任公司，具有擁有和支配其財產(chǎn)進(jìn)行合法經(jīng)營活動的權(quán)利能力。

(2)具備業(yè)務(wù)經(jīng)營資格。甲方依法經(jīng)過工商行政管理部門登記注冊，合法取得了營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營范圍包括開展股權(quán)投資管理業(yè)務(wù)，具有發(fā)起設(shè)立并受托管理股權(quán)投資基金的資格。就甲方所知，并不存在任何事件導(dǎo)致或可能導(dǎo)致受托管理人喪失該項(xiàng)資格。

(3)獲得內(nèi)部授權(quán)。甲方履行本協(xié)議以及甲方作為當(dāng)事人簽署和履行與本基金有關(guān)的其他協(xié)議，已經(jīng)得到公司內(nèi)部必要的授權(quán)和XXXX產(chǎn)業(yè)基金(有限合伙)的授權(quán)，并且不違反、沖突或有悖于適用于甲方的任何協(xié)議、契據(jù)、判決、裁定、命令、法律、規(guī)則或政府規(guī)定：不違反或不導(dǎo)致甲方違反其公司章程或營業(yè)執(zhí)照，或與之沖突;不違反或不導(dǎo)致違反甲方簽署的或必須遵守的任何協(xié)議或文件的條款、條件或規(guī)定，或與之沖突;不會因在甲方資產(chǎn)之上產(chǎn)生或設(shè)置的任何擔(dān)保債權(quán)或其他索賠而嚴(yán)重影響甲方履行本協(xié)議的能力。

(4)信息披露的真實(shí)性。甲方提供的所有與本協(xié)議有美的資料和信息均真實(shí)準(zhǔn)確，不存在任何重大錯誤或遺漏。

2.2乙方的陳述和保證

乙方做出以下陳述和保證，并承諾其內(nèi)容真實(shí)準(zhǔn)確：

(1)主體合法。乙方是一家按照中國法律合法注冊并持續(xù)經(jīng)營的股份有限公司的分支機(jī)構(gòu)，具有擁有和支配其財產(chǎn)進(jìn)行合法經(jīng)營活動的授權(quán)。

(2)具備業(yè)務(wù)經(jīng)營資格。乙方依法取得了托管業(yè)務(wù)資格，且就乙方所知，并不存在任何事件導(dǎo)致或可能導(dǎo)致乙方喪失該項(xiàng)資格。

(3)獲得內(nèi)部授權(quán)。乙方簽署和履行本協(xié)議以及乙方作為當(dāng)事人的，已經(jīng)得到公司內(nèi)部必要的授權(quán)，并且不違反、沖突或有悖于適用于乙方的任何協(xié)議、契據(jù)、判決、裁定、命令、法律、規(guī)則或政府規(guī)定;不違反或不導(dǎo)致乙方違反其公司章程或營業(yè)執(zhí)照，或與之沖突;不違反或不導(dǎo)致違反乙方簽署的或必須遵守的任何

協(xié)議或文件的條款、條件或規(guī)定，或與之沖突;不會因在乙方資產(chǎn)之上產(chǎn)生或設(shè)置的任何擔(dān)保債權(quán)或其他索賠而嚴(yán)重影響乙方履行本協(xié)議的能力。

(4)信息披露的真實(shí)性。乙方提供的所有與本協(xié)議相關(guān)的資料和信息均真實(shí)準(zhǔn)確，且不存在任何重大錯誤或遺漏。

(5)免責(zé)聲明。乙方對基金現(xiàn)金類資產(chǎn)的托管，并非對本基金收益的保證或承諾，乙方不承擔(dān)本基金的投資風(fēng)險;對甲方與有限合伙人約定的基金資產(chǎn)分配方式等內(nèi)容，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任;因甲方違背合伙協(xié)議和基金其他相關(guān)法律文件的約定，處理受托事務(wù)不當(dāng)，使基金財產(chǎn)受到損失的情形，甲方應(yīng)以固有資金向有限合伙人賠償，與乙方無關(guān)。

本文中小編為大家介紹了私募基金資金保管協(xié)議需要包含的內(nèi)容。其中的詳細(xì)條款還是需要當(dāng)事人雙方根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行補(bǔ)充和修改，但是前提是務(wù)必要符合我國的相關(guān)法律法規(guī)和金融盡管部門的政策，進(jìn)行合法合規(guī)的集資經(jīng)營。

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