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寧波
基金份額凈值如何計算
估值的具體方法主要包括：
1.上市流通的有價證券，以估值日在證券交易所掛牌的市價(平均價或收盤價)估值;估值日無交易的，以最近交易日的市價估值。
2.未上市的股票分兩種情況：本上市流通的屬于增發(fā)新股或配股的股票，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的市價計算，該日無交易的，以最近一日的市價計算;未上市流通的屬于首次公開發(fā)行的股票以其成本價計算。
3.未上市國債及銀行存款，以本金加計至估值日止應(yīng)計利息額計算。
4.配股權(quán)證，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，按市價高于配股價的差額計算;如果市價低于配股價，按配股價計算。
5.未上市的其它證券以其成本價計算。
6.派發(fā)的股息紅利、債券利息，以至估值日為止的實際獲得額計算。
7.基金合同規(guī)定的其他方法?？梢詮幕鹳Y產(chǎn)總值中減去的負(fù)債和費用主要包括：應(yīng)付贖回款、應(yīng)付管理費、應(yīng)付托管費、應(yīng)付傭金、應(yīng)付利息、應(yīng)付收益、應(yīng)交稅金、其他應(yīng)付款等。
基金份額申購贖回價格的計算
基金份額的申購、贖回價格，依據(jù)申購、贖回日基金份額凈值加、減有關(guān)費用計算。所謂申購、贖回日，指的是基金份額持有人申購基金份額或者要求基金管理人贖回其所持基金份額的當(dāng)天。這里所說的費用，指的是基金份額申購費、贖回費?；鸱蓊~申購、贖回費等于基金份額凈值乘以申購、贖回費率。從目前的實際操作來看，基金管理人對大額申購和持有時間較長的基金份額贖回，通常有一定的申購、贖回費的優(yōu)惠，申購費率隨申購量的增加而減少，贖回費率隨贖回的基金份額持有年份的增加而減少。
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