在我們經(jīng)營(yíng)公司的過(guò)程中，經(jīng)常會(huì)有和其他公司的業(yè)務(wù)往來(lái)，自然需要對(duì)所接受的項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)核對(duì)和檢查。這時(shí)候就需要做一份財(cái)務(wù)對(duì)賬確認(rèn)函，來(lái)保證賬簿記的錄正確可靠。那么財(cái)務(wù)對(duì)賬確認(rèn)函格式怎么寫(xiě)呢?流程又是怎樣的呢?讓律霸小編來(lái)為您作詳細(xì)介紹。

逾期賬款對(duì)賬函范本(逾期賬款詢(xún)證函范本)

瀏覽:23次 發(fā)布時(shí)間:2010-5-11 11:39:30

詢(xún) 證 函 XX有限公司：財(cái)務(wù)部張經(jīng)理：

承蒙貴司在業(yè)務(wù)上對(duì)我司多年的支持與厚愛(ài)，在此謹(jǐn)致以真誠(chéng)的謝意!截至目前，我司帳面顯示貴司應(yīng)付未付款項(xiàng)為￥200000元人民幣(貳拾萬(wàn)元整)，現(xiàn)將相關(guān)資料和具體明細(xì)對(duì)帳提供如下，以方便貴司稽查。 付 款 明 細(xì) 客戶(hù)：XX有限公司截止時(shí)間： 2010 年 4 月 10 日合同總金額：1000000元 序號(hào)付款時(shí)間付款金額(單位：元)12010年1月1日500,000.0022011年1月1日300,000.00 合計(jì)付款800,,000.00應(yīng)付款項(xiàng) 200,000.00

附件資料：產(chǎn)品訂貨合同合同價(jià)款：1000000元。

使用單位：云南XX項(xiàng)目部貴司項(xiàng)目

負(fù)責(zé)人：張xx

供應(yīng)商/加工商對(duì)賬及貨款結(jié)算流程

一、月結(jié)對(duì)賬及付款流程

1、每月1至10號(hào)，各供應(yīng)商或加工商根據(jù)上月入庫(kù)單按我司財(cái)務(wù)規(guī)定的對(duì)賬單格式做成對(duì)賬單發(fā)郵件至[email protected]郵箱，我司財(cái)務(wù)會(huì)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)與之對(duì)賬。

2、我司財(cái)務(wù)在每月15日前會(huì)將對(duì)賬單以電子郵件的形式回復(fù)各供應(yīng)商或加工商，回復(fù)中會(huì)注明“核對(duì)無(wú)誤”或在對(duì)賬單中對(duì)有異議的資料作紅色標(biāo)志;如果雙方通過(guò)郵件難以核對(duì)清楚，供應(yīng)商或加工商可提供書(shū)面資料到我司，我司財(cái)務(wù)人員會(huì)安排在采購(gòu)部與供應(yīng)商或加工商進(jìn)一步核對(duì)。

3、對(duì)賬單經(jīng)雙方確認(rèn)無(wú)誤后，各供應(yīng)商或加工商將對(duì)賬單打印出來(lái)，加蓋公章或財(cái)務(wù)章、開(kāi)具同等金額的約定票據(jù)，一并郵寄到我司(地址：浙江省嘉興市余新鎮(zhèn)漁瑤路2號(hào)財(cái)務(wù)部;收件人：楊皓凱)，如果方便的話(huà)可直接將對(duì)賬單和票據(jù)送到我司三樓財(cái)務(wù)部(收件人：楊皓凱)，請(qǐng)各供應(yīng)商/加工商自己準(zhǔn)備好增值稅發(fā)票相應(yīng)的復(fù)印件作請(qǐng)款結(jié)算用，我司收到對(duì)賬單后將蓋上“對(duì)賬專(zhuān)用章”，如供應(yīng)商或加工商有需要此對(duì)賬單的，我司可回傳此單，此對(duì)賬單原件為我司安排付款的唯一有效憑證，請(qǐng)各供應(yīng)商或加工商及時(shí)準(zhǔn)確地辦理此事以免影響安排付款。我司財(cái)務(wù)會(huì)按約定的時(shí)間安排付款，具體付款日期等我司財(cái)務(wù)人員通知。

二、非月結(jié)對(duì)賬及付款流程各供應(yīng)商或加工商提供由我司倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具的入庫(kù)單和簽收的送貨單到我司采購(gòu)部，我司采購(gòu)部附上相應(yīng)的請(qǐng)購(gòu)單和訂單和報(bào)價(jià)單(報(bào)價(jià)單上必須詳細(xì)注明付款時(shí)間和供應(yīng)商應(yīng)提供的票據(jù)類(lèi)型及稅率)，統(tǒng)一交到我司財(cái)務(wù)部，經(jīng)我司財(cái)務(wù)部核對(duì)無(wú)誤后，按雙方約定的付款時(shí)間安排付款。

三、收款人身份證明為保障各供應(yīng)商或加工商的利益，供應(yīng)商或加工商委托工作人員前來(lái)我司收款時(shí)，必須出示我司統(tǒng)一格式的“收款委托書(shū)”(見(jiàn)附件)及“身份證”原件，經(jīng)我司財(cái)務(wù)人員核對(duì)無(wú)誤后，方可收取現(xiàn)金或票據(jù)。

通過(guò)以上的詳細(xì)解答我們可以對(duì)財(cái)務(wù)對(duì)賬確認(rèn)函格式和流程解釋有了清晰地認(rèn)識(shí)，這對(duì)于我們核對(duì)和檢查公司賬戶(hù)有著重要的意義。在核對(duì)項(xiàng)目中，能夠做到精確和正確，保證公司賬目的真實(shí)性。如果各位還有其他問(wèn)題需要咨詢(xún)的話(huà)，請(qǐng)向365律師進(jìn)行咨詢(xún)。

債權(quán)債務(wù)確認(rèn)函包括哪些具體內(nèi)容？

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