公司融資計(jì)劃。公司簡(jiǎn)介

<1.說(shuō)明

2012年4月28日，工商局將“***”改為“江西投資集團(tuán)有限公司”。以下公司名稱暫時(shí)沿用

項(xiàng)目位于**縣新行政中心核心區(qū)，徐日北大街以西，311高速公路以北。項(xiàng)目用地面積為21493.44平方米

綠野玉龍園建設(shè)項(xiàng)目為**縣現(xiàn)代商住小區(qū)，占地面積21493.44平方米，總建筑面積48719.32平方米。項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)小高層和高層商住小區(qū)，其中住宅面積36618.85平方米，商品房面積3129.10平方米，社區(qū)住宅面積538.44平方米，辦公面積2699.61平方米，架空層332.60平方米，地下建筑5400.72平方米

2.項(xiàng)目來(lái)源

該項(xiàng)目土地使用權(quán)于2011年1月28日在**縣國(guó)土資源局招標(biāo)取得，近年來(lái)土地已平整，無(wú)遺留問(wèn)題

1，***：現(xiàn)任董事長(zhǎng)、國(guó)家經(jīng)濟(jì)師，從事房地產(chǎn)業(yè)20年。他具有豐富的行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，為人誠(chéng)實(shí)大方，領(lǐng)導(dǎo)能力強(qiáng)，善于發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)人才，善于學(xué)習(xí)新知識(shí)，組織架構(gòu)，管理規(guī)范，公司在管理上實(shí)行現(xiàn)代企業(yè)管理制度，倡導(dǎo)“依法管理、仁愛引領(lǐng)”的基本方針，以萬(wàn)科、綠城、恒大等國(guó)內(nèi)一線開發(fā)企業(yè)的管理模式為例，積極引進(jìn)現(xiàn)代科學(xué)管理技術(shù)，由**軟件公司開發(fā)的房地產(chǎn)企業(yè)管理軟件的日常管理和運(yùn)營(yíng)

1.股權(quán)融資方式：

方式：融資方式（***）將融資方項(xiàng)目的股權(quán)在一定期限內(nèi)抵押，以經(jīng)理人回購(gòu)方式收回投資，獲得高額投資回報(bào)的一種投資方式，具體操作步驟為：簽訂風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議，核實(shí)確認(rèn)融資方債權(quán)，簽訂風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議：確定股權(quán)比例，確定退出時(shí)間，確定管理人回購(gòu)方式，及時(shí)確定再融資資金數(shù)額，確定管理層監(jiān)控方式，確定債務(wù)的出資義務(wù)：（2）債務(wù)融資方式：投融資雙方簽訂貸款融資合同，確定相應(yīng)的固定利率和收回貸款期限；風(fēng)險(xiǎn)分析：

當(dāng)項(xiàng)目不能啟動(dòng)時(shí)，投資者的投資資金和收益風(fēng)險(xiǎn)將獨(dú)立承擔(dān)投資資金成本和額外的資金成本

投資者不能有效監(jiān)控企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，導(dǎo)致新的債務(wù)和共同風(fēng)險(xiǎn)

破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

投資者的信用不由融資人決定的風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)被回購(gòu)

以控制整體經(jīng)營(yíng)，融資方在回購(gòu)過(guò)程中轉(zhuǎn)移利息會(huì)增加風(fēng)險(xiǎn)，提前回購(gòu)的資金成本風(fēng)險(xiǎn)：管理層應(yīng)評(píng)估和衡量資金進(jìn)入后該計(jì)劃能否完成投資模式監(jiān)控回購(gòu)的進(jìn)度融資方的項(xiàng)目，并根據(jù)流程的需要，投資資金分批用于特殊用途投資方應(yīng)在審查融資方簽訂的合同后評(píng)估其支付和償還能力管理層審查融資方償還計(jì)劃的可行性，一旦確定，退出機(jī)制：股權(quán)融資退出，在建項(xiàng)目投資退出，完成項(xiàng)目投資退出的途徑之一是融資方按預(yù)定的期限以現(xiàn)金方式回購(gòu)股權(quán)回報(bào)率加上資本按時(shí)到位；第二種方式是融資方按照投融資雙方約定的價(jià)格和相應(yīng)的產(chǎn)權(quán)面積回購(gòu)股份；第三種方式是投資者在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中享受整個(gè)項(xiàng)目的紅利，項(xiàng)目完成后投資者的退出可以通過(guò)違約金的形式進(jìn)行控制，投資者按時(shí)支取還本付息

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