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寧波
財(cái)務(wù)部工作制度
1。資金預(yù)算制度（1）根據(jù)采購任務(wù)建立采購資金預(yù)算制度，逐月編制資金預(yù)算表和上月實(shí)際及預(yù)計(jì)資金使用情況表。并按照有關(guān)部門的規(guī)定，掌握采購資金的使用情況（二）協(xié)助中心主任籌集和調(diào)度資金，并在次月10日前每月編制一份《銀行貸款清單》，列明銀行貸款限額可用資金和存款余額，并報(bào)中心主任批準(zhǔn)，作為決策參考。資金控制系統(tǒng)
根據(jù)采購資金計(jì)劃制定日常采購資金控制系統(tǒng)。為了達(dá)到最高的資金使用效率
（1）應(yīng)隨時(shí)檢查備用金和庫存現(xiàn)金，并保持最低金額（2）所有費(fèi)用應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的合同或訂單處理應(yīng)盡可能通過支票支付，而支票的使用和保管應(yīng)嚴(yán)格按照支票管理的有關(guān)規(guī)定支付憑證一經(jīng)支付，應(yīng)加蓋支付（或轉(zhuǎn)讓）章。如果重復(fù)付款
會(huì)計(jì)應(yīng)相互限制。出納和會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)和主管會(huì)計(jì)、收款和會(huì)計(jì)應(yīng)分開，避免集中一人定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行全面清查，一般每年清查一次。盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)中心主任批準(zhǔn)后進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。不得擅自處理盤盈盤虧資產(chǎn)
財(cái)務(wù)人員應(yīng)盡可能遵守書面管理手冊(cè)
（1）由中心主任或主任指定專人進(jìn)行審計(jì)工作（2）審計(jì)范圍包括會(huì)計(jì)，財(cái)務(wù)及其他需要審計(jì)的事項(xiàng)（三）審計(jì)人員對(duì)審計(jì)事項(xiàng)負(fù)責(zé)（四）應(yīng)當(dāng)保守秘密（五）撰寫審計(jì)報(bào)告，并報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（六）會(huì)計(jì)審計(jì)按照本法有關(guān)規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)管理
（7）財(cái)務(wù)審計(jì)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和規(guī)定進(jìn)行（8）其他審計(jì)在收到采購部的“合同（或訂單）”和“材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單”后，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行（1），財(cái)務(wù)部憑發(fā)票核對(duì)后辦理付款（2）批量驗(yàn)收的，財(cái)務(wù)部收到第一批材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后按前一程序辦理
（3）采購材料需檢驗(yàn)的，簽訂合同，按合同約定付款；對(duì)于沒有合同的部分，按照采購部提交的付款條件進(jìn)行付款（4）如果需要補(bǔ)短貨，財(cái)務(wù)部應(yīng)按實(shí)際數(shù)量支付（5）超期交付應(yīng)由部門主管核實(shí)并按實(shí)際數(shù)量支付，否則，只支付訂單數(shù)量（6）財(cái)務(wù)部按付款審批程序辦理付款，員工不得拖延（1）會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表，中心的會(huì)計(jì)憑證和其他有價(jià)值的資料應(yīng)歸檔（2）會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月裝訂并編號(hào)，注明月、季、年、份數(shù)和份數(shù)P>
（3）相關(guān)人員簽字蓋章（包括制證、審核、記賬、監(jiān)查）后交專人保管，并分類填寫目錄
（4）不得進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案檢查，文件的復(fù)制和提取須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)主管編輯：文會(huì)計(jì)該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
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