第一條 設(shè)立目的

為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序，使倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化，減少庫(kù)存資金占用，特制定本辦法。

第二條 適用范圍

本辦法適用于公司生產(chǎn)、銷(xiāo)售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛(wèi)生用品等物料的庫(kù)存管理規(guī)定。

第三條 負(fù)責(zé)部門(mén)

1．本公司實(shí)行倉(cāng)庫(kù)分散管理體制。各類(lèi)物料分別由_____部門(mén)設(shè)立倉(cāng)庫(kù)保存。其中，原輔材料倉(cāng)庫(kù)由_____部主管，在制品、半成品、包裝物倉(cāng)庫(kù)由_____部門(mén)主管，成品、備品備件、工具倉(cāng)庫(kù)由_____部門(mén)主管，辦公、衛(wèi)生用品倉(cāng)庫(kù)由_____部門(mén)主管。

2．本公司各倉(cāng)庫(kù)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)工作量和重要性，設(shè)專(zhuān)職或兼職倉(cāng)庫(kù)管理員。倉(cāng)管員每日作出物料入出庫(kù)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，以及每月和年度的入出庫(kù)和庫(kù)存統(tǒng)計(jì)。各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表一式多聯(lián)分送____、____、____部門(mén)。倉(cāng)管員會(huì)同____分解庫(kù)存費(fèi)用，努力減少庫(kù)存消耗，降低庫(kù)存成本，提出建議，改進(jìn)倉(cāng)庫(kù)管理。倉(cāng)管員崗位調(diào)動(dòng)的，由_____辦理清冊(cè)移交及必要的產(chǎn)物清點(diǎn)工作。

第四條 倉(cāng)庫(kù)管理具體措施

一、入庫(kù)

1．驗(yàn)收貨物

所有物料，無(wú)論是新購(gòu)入、退貨、領(lǐng)后收回，均應(yīng)由____部門(mén)檢驗(yàn)后方準(zhǔn)物品入庫(kù)。驗(yàn)收工作包括核對(duì)證件、檢驗(yàn)實(shí)物、做出檢驗(yàn)報(bào)告等，具體如下：

（1）入庫(kù)的物資必須核對(duì)以下證件：供貨單位提供的質(zhì)量證明書(shū)、磅碼單和發(fā)貨明細(xì)表等。不相符的應(yīng)拒絕驗(yàn)收。

（2）檢驗(yàn)實(shí)物包括數(shù)量檢驗(yàn)和質(zhì)量檢驗(yàn)。水泥的數(shù)量檢驗(yàn)可以進(jìn)行抽檢，其數(shù)量誤差必須在國(guó)家規(guī)定的范圍內(nèi)，木材、砂石料等按實(shí)際體積驗(yàn)收：鋼材的數(shù)量檢驗(yàn)可以按理論計(jì)算或?qū)嶋H重量。倉(cāng)庫(kù)部門(mén)只對(duì)外觀質(zhì)量驗(yàn)收負(fù)責(zé)，內(nèi)在質(zhì)量驗(yàn)收需抽祥送有關(guān)部門(mén)檢驗(yàn)。

（3）經(jīng)驗(yàn)收合格的材料，倉(cāng)庫(kù)管理人員即應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，進(jìn)行登帳、立卡、建檔。

（4）任何材料的驗(yàn)收都必須兩人同時(shí)驗(yàn)收，并實(shí)行誰(shuí)驗(yàn)收誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，如發(fā)現(xiàn)有任何瀆職行為，應(yīng)給予相應(yīng)的處罰，并追究責(zé)任。

2．發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理

倉(cāng)管員于物料入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)于次一個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告處理的，否則該物料將視為合格。

3．倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所有入庫(kù)物品及時(shí)入帳，對(duì)在存?zhèn)}庫(kù)物品造冊(cè)登記。

二、物資出貨

1．必須堅(jiān)寄“先進(jìn)先出”的原則

2．凡持經(jīng)_____簽批的領(lǐng)用單、領(lǐng)料單經(jīng)確認(rèn)后，方可領(lǐng)料出庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所有庫(kù)物品及時(shí)入帳。供領(lǐng)雙方在確認(rèn)出庫(kù)物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后，均應(yīng)在一式多聯(lián)領(lǐng)料單據(jù)上簽字，各聯(lián)分送、留倉(cāng)管、領(lǐng)用、財(cái)務(wù)等有關(guān)部門(mén)。

3．嚴(yán)格實(shí)行限額領(lǐng)料制度。倉(cāng)管部門(mén)對(duì)領(lǐng)用要求，于規(guī)定的時(shí)間內(nèi)發(fā)貨或調(diào)撥。如缺貨或不足，則應(yīng)回復(fù)預(yù)定或供貨的日期。

4．己點(diǎn)交的物資，倉(cāng)庫(kù)不子保管或臨時(shí)存放，以免發(fā)主帳內(nèi)、帳外物資混淆不清。

5．物料出庫(kù)提運(yùn)過(guò)程中，禁止領(lǐng)料人隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部場(chǎng)所，對(duì)不聽(tīng)規(guī)勸的可拒絕出貨并報(bào)主管。

6．實(shí)行“誰(shuí)發(fā)料誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)于錯(cuò)發(fā)或多發(fā)料少登記等情況，將追究當(dāng)事人的責(zé)任。物資發(fā)出后，不屬于本身質(zhì)量問(wèn)題的，概不退換，如回施工不能使用，經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)后方可退換。發(fā)料后，用方提出查詢(xún)，應(yīng)認(rèn)真送行復(fù)查，并及時(shí)答復(fù)處理，確屬發(fā)料差錯(cuò)應(yīng)予補(bǔ)發(fā)。

7．對(duì)非常設(shè)倉(cāng)管員的倉(cāng)庫(kù)可規(guī)定特定時(shí)間領(lǐng)用物品。對(duì)緊急事項(xiàng)可即時(shí)領(lǐng)用。

三、物資保管

1．倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)該做好庫(kù)區(qū)規(guī)劃，使倉(cāng)庫(kù)布局合理，并對(duì)倉(cāng)庫(kù)和貨架進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位；倉(cāng)庫(kù)物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類(lèi)清楚；儲(chǔ)物空間分區(qū)及編號(hào)，標(biāo)示醒目、朝外，便于盤(pán)存和領(lǐng)取。

2．對(duì)危險(xiǎn)物品隔離管制；地面負(fù)荷不得過(guò)大、超限；通道不得亂堆放物品。

3．倉(cāng)管員加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲(chóng)工作，保持適當(dāng)?shù)臏囟取穸?、通風(fēng)、照明等條件，注意清潔衛(wèi)生，定期實(shí)施安全檢查。

4．建筑隊(duì)、維護(hù)倉(cāng)庫(kù)裝卸、計(jì)量、傳送、消防、監(jiān)測(cè)和其他設(shè)備、器械，保持良好使用狀態(tài)，須更換維修的應(yīng)及時(shí)上報(bào)。

5．倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁吸煙，非倉(cāng)庫(kù)人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi)。

四、定期結(jié)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)存

1．倉(cāng)庫(kù)建立庫(kù)存物資臺(tái)帳、總帳、明細(xì)帳、庫(kù)存卡系統(tǒng)。應(yīng)做到帳實(shí)相符、帳帳相符。及時(shí)做好日常帳簿登記、整理、保管工作。

2．實(shí)行定期結(jié)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)存制度，具體如下：

（1）小盤(pán)點(diǎn)，每月底一次。主要查核是否帳實(shí)相符及呆滯物料增減情況。

（2）中盤(pán)點(diǎn)，每半年一次。各燈倉(cāng)庫(kù)查核是否帳實(shí)相符，并矯正成本。

（3）大盤(pán)點(diǎn)，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤(pán)存。

（4）每年年終，倉(cāng)管部門(mén)會(huì)同帳務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)總盤(pán)存。對(duì)盤(pán)點(diǎn)情況，填寫(xiě)庫(kù)存物資統(tǒng)計(jì)表，各方在清冊(cè)上簽名。

（5）對(duì)盤(pán)點(diǎn)出的過(guò)期、變質(zhì)不能使用物品及時(shí)處理。對(duì)盤(pán)-盈、盤(pán)虧情況，報(bào)主管批準(zhǔn)后調(diào)整帳目；涉及倉(cāng)管員責(zé)任短缺的，由其賠償。

五、存貨控制

1．倉(cāng)庫(kù)以適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。

2．倉(cāng)庫(kù)會(huì)同有關(guān)部門(mén)，根據(jù)銷(xiāo)售記錄與計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃等制定最優(yōu)訂購(gòu)點(diǎn)、訂貨理、安全庫(kù)存、訂購(gòu)提前時(shí)間等標(biāo)準(zhǔn)。

3．倉(cāng)庫(kù)對(duì)訂有標(biāo)準(zhǔn)的物資品種進(jìn)行控制，實(shí)際庫(kù)存量降到訂購(gòu)點(diǎn)時(shí)，即可提出補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)。

第五條 附則

本辦法經(jīng)_____核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。

本辦法最終解釋權(quán)歸_____。