為規(guī)范公司收銀，提高收銀效率和服務(wù)水平，特制定本制度。

一、備用金管理

1、收銀人員上崗前（新店）要到財務(wù)部辦理借支“收銀備用金”，統(tǒng)一掛收銀主管或店長。

2、收銀人員發(fā)生異動，原收銀員和新收銀員要同時到賬務(wù)部辦理備用金交接手續(xù)。

3、收銀備用金只能用于店鋪銷售時找零。

4、其他用途的備用金，也只能?？顚Ｓ茫溆媒鹋_賬，詳細(xì)記錄備用金收付情況。

二、收銀規(guī)范

1、收銀人員在工作時不可攜帶現(xiàn)金，以免引起不必要的誤解和可能產(chǎn)生的挪用公款現(xiàn)象。

2、收銀人員在進(jìn)行收銀工作時，不可擅自離開收銀臺，以免造成現(xiàn)金遺失，或引起等候顧客的不滿與抱怨。

3、收銀人員不可任意打開收銀抽屜查看數(shù)字和清點現(xiàn)金。隨意打開抽屜既會引人注目，引發(fā)不安全因素，也會使人產(chǎn)生對收銀員營私舞弊的懷疑。

4、收款時對所收現(xiàn)金要唱收唱付，及時驗鈔，對有疑問的鈔票，應(yīng)立即請求顧客更換，現(xiàn)金損失由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。

5、各店鋪收銀員要建立收銀營業(yè)款、提貨券等相關(guān)事項的班次交接記錄，并將實收現(xiàn)金與系統(tǒng)銷售核對一致，當(dāng)場清點現(xiàn)金，交接班時雙方簽名確認(rèn)，視為交接完成。

6、收銀時出現(xiàn)短款，由當(dāng)班收銀員賠償，并追究相關(guān)責(zé)任。

7、收銀員在錄入公司系統(tǒng)時，必須將現(xiàn)金、刷卡及現(xiàn)金券金額分開錄入，如刷卡誤錄現(xiàn)金，部分相應(yīng)的刷卡手續(xù)費由輸單人員承擔(dān)。

8、店鋪在做銷售時不準(zhǔn)跨期、拼單、毀單，所有銷售在發(fā)生時必須全部錄入系統(tǒng)，不得將小票留滯以后工作日確認(rèn)銷售。一旦發(fā)現(xiàn)，將追究當(dāng)事人及該店店長責(zé)任，并賠償相應(yīng)損失。

9、收銀人員不得私自用信用卡套取現(xiàn)金，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)同時處以店長和收銀員套取金額的兩倍罰款，并追究相應(yīng)人員的管理責(zé)任（區(qū)店或收銀主管）。

10、晚上結(jié)業(yè)后，需將錢款、備用金、發(fā)票等票據(jù)存放在保險柜中，將保險柜鎖好，以備第二天的收銀工作。

11、每日營業(yè)日報表、銷售小票、營業(yè)款要經(jīng)店長簽字（外埠街店應(yīng)由區(qū)域主管審核確認(rèn)）。

三、營業(yè)款送存

1、各店鋪及各大本營上午10：00前，送存前天下午至晚上的營業(yè)款。

2、各店鋪及各大本營在當(dāng)天營業(yè)到下午交接班，將營業(yè)款送存銀行一次，下午班至晚上賬余下的營業(yè)額按規(guī)定存放在公司指定的保險柜內(nèi)。

3、存款時各店必須由店長或店助陪同收銀員，大本營必須由督導(dǎo)陪同送抵銀行。

4、存款過程中要注意資金和個人安全環(huán)視一下周圍的情況，提高警惕，不可將營業(yè)款裸露在外，采取必要的防范措施。

5、如因送款途中護(hù)送人員失職，發(fā)生安全事故，由護(hù)送人員負(fù)責(zé)。

四、銷售報表

1、每日11點之前應(yīng)交前一天報表，每月1日9點之前提交上月最后一天營業(yè)報表。

2、提交銷售日報表前，應(yīng)將報表現(xiàn)金、信用卡、現(xiàn)金券金額與系統(tǒng)金額核對一致，按時填寫好日銷售報表及繳款單，并粘貼好刷卡小票。

3、外地店鋪則應(yīng)按時發(fā)送電子銷售報表。

五、退換貨管理

1、發(fā)生銷售退換貨時各店長要報區(qū)域主管現(xiàn)場核實，區(qū)域主管在其核決權(quán)限內(nèi)決定退貨行為并報財務(wù)數(shù)據(jù)及品牌經(jīng)理備案。

2、活動券購買的商品按活動折扣退貨，銀聯(lián)刷卡單，不能直接退現(xiàn)金給顧客，應(yīng)找財務(wù)部出納領(lǐng)取退單申請表，要求顧客填寫退單申請表，收銀員簽字，最后交給出納受理退單。

六、發(fā)票管理

1、發(fā)票領(lǐng)用、保管

（1）各店鋪對發(fā)票實行專人管理，領(lǐng)取發(fā)票由專人負(fù)責(zé)，責(zé)任到人，財務(wù)部設(shè)發(fā)票管理臺賬，由領(lǐng)用人簽字，在發(fā)票聯(lián)加蓋發(fā)票專用章。

（2）填開發(fā)票前，必須對所領(lǐng)用的發(fā)票進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)有缺聯(lián)、少頁、重號、少號、模糊不清等印刷質(zhì)量問題，應(yīng)停止使用發(fā)票，及時整本交回財務(wù)部處理。

（3）發(fā)票只限在本店鋪合法經(jīng)營范圍內(nèi)使用，不準(zhǔn)向外轉(zhuǎn)借、代開、買賣。

2、發(fā)票填開

（1）開具發(fā)票的前提必須是：確認(rèn)有銷售收入并與開票金額一致。

（2）填開發(fā)票時，應(yīng)按日期、順序號、全份復(fù)寫。填開項目齊全，內(nèi)容真實字跡清楚，包括客戶名稱、項目數(shù)量、單位、金額，未填寫的大寫金額單位寫上“零”。大小寫與剪裁金額一致。

（3）開具發(fā)票不能涂改，如有差錯，應(yīng)注明作廢（每本發(fā)票作廢份數(shù)不準(zhǔn)超過三份），每份作廢發(fā)票須一次復(fù)寫，填上作廢（中間寫一個，裁剪部分寫一個）全部聯(lián)次不能撕下。另再重新開具。作廢的發(fā)票應(yīng)整份保存，并注明“作廢”字樣。

（4）團(tuán)體購物需退貨時，應(yīng)持原發(fā)票，如因已報帳不能提供原發(fā)票的，應(yīng)有購貨部門證明發(fā)票復(fù)印件才能開具紅字發(fā)票，證明信及發(fā)票復(fù)印件附在發(fā)票存根聯(lián)后。

（5）嚴(yán)禁偽造、涂改、撕毀、挖補、拆本和單聯(lián)填寫。

3、發(fā)票收回

（1）使用發(fā)票的部門應(yīng)妥善保管發(fā)票，不得丟失。如發(fā)票丟失，應(yīng)于丟失當(dāng)日書面報告財務(wù)部，再由財務(wù)部上報處理。

（2）發(fā)票用完一本后，整本交給公司出納，存根聯(lián)同時上交，并按月份統(tǒng)計該本的銷售金額及作廢份數(shù)及相應(yīng)欄目。銷售小票單獨裝訂成冊。

（3）各店長應(yīng)于所領(lǐng)發(fā)票到期的前一個月內(nèi)（發(fā)票的有效期為購買日起九十日內(nèi)，購買每本發(fā)票右上角手寫日期），無論發(fā)票用完與否，均應(yīng)交回財務(wù)核銷，否則，每延期一天處以店長10元的罰款，由此導(dǎo)致的稅務(wù)罰款，由店長全額承擔(dān)。

（4）財務(wù)部在收回發(fā)票存根時，將嚴(yán)格對發(fā)票的填開情況進(jìn)行自查，如發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范填開，處以開票人每張30元罰款，在交付稅務(wù)驗舊檢查時被查出并罰款，罰款金額超出30元一并由開票人補齊。

（5）如因發(fā)票管理不善而發(fā)生稅務(wù)部門罰款，公司將直接追究有關(guān)部門和人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

七、現(xiàn)金券管理

1、由店鋪區(qū)店（大本營主管）統(tǒng)一從出納處領(lǐng)取現(xiàn)金券，交收銀員保管，存放保險柜。

2、現(xiàn)金券必須按券號的順序一并發(fā)放并在現(xiàn)金券上注明活動的有效日期。

3、活動用券的退回，應(yīng)在活動結(jié)束后的第二天連同報表一起交回給出納，輸用券出庫，外埠地區(qū)以郵件形式將未使用券號發(fā)到出納郵箱，辦理出庫。

八、其他管理

1、系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，開不了電腦，小票要用公司備用小票填開銷售單，待正常時將銷售補入，將手工單與營業(yè)報表一同上報。

2、收銀人員發(fā)生人事變動，前任有義務(wù)培訓(xùn)新上崗人員，在新上崗人員完全掌握相關(guān)操作之后，前任方可離開，并做好書面交接記錄。工作交接手續(xù)要清，做到各盡其職，各負(fù)其責(zé)。

九、收銀員考核

1、考核計分與罰款累積，每扣1分對應(yīng)1元。

2、由各個店店長綜合收銀員在各方面的表現(xiàn)進(jìn)行考核，考核結(jié)果上報。

3、月扣分在40分以上者，則為考核不合格，不合格的將進(jìn)行重新培訓(xùn)。

十、本規(guī)章制度自頒發(fā)之日起生效。