第一章　總則

　　第二章　人員配備與管理

　　第三章　發(fā)行庫設(shè)施與門禁管理

　　第四章　發(fā)行庫內(nèi)業(yè)務(wù)管理

　　第五章　發(fā)行基金出入庫管理

　　第六章　檢查與獎(jiǎng)懲

　　第七章　附則

中國人民銀行各分行、營業(yè)管理部，各省會(huì)（首府）城市中心支行、深圳市中心支行：

　　現(xiàn)將《中國人民銀行人民幣發(fā)行庫管理辦法》印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

中國人民銀行人民幣發(fā)行庫管理辦法

第一章　總則

　　第一條　為履行中國人民銀行貨幣發(fā)行職能，規(guī)范人民幣發(fā)行庫管理，保障人民幣發(fā)行庫安全，根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國人民幣管理?xiàng)l例》制定本辦法。

　　第二條　人民幣發(fā)行庫（以下簡稱“發(fā)行庫”）是中國人民銀行為國家保管人民幣發(fā)行基金的金庫。發(fā)行庫分為總庫、分庫、中心支庫和支庫，總庫由若干總行重點(diǎn)庫組成。

　　第三條　發(fā)行庫根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和貨幣發(fā)行業(yè)務(wù)需要設(shè)立或撤銷?？傂兄攸c(diǎn)庫、分庫、中心支庫的設(shè)立與撤銷報(bào)經(jīng)中國人民銀行總行批準(zhǔn)；支庫的設(shè)立與撤銷報(bào)經(jīng)分行、營業(yè)管理部或省會(huì)（首府）城市中心支行批準(zhǔn)。

　　第四條　發(fā)行庫的主要職責(zé)是：保管人民幣發(fā)行基金、金銀實(shí)物和總行指定的代保管品；辦理人民幣發(fā)行基金出入庫；辦理開戶單位現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)；監(jiān)督、管理有關(guān)開戶單位交存現(xiàn)金的質(zhì)量。

　　第五條　發(fā)行庫管理的目標(biāo)是確保安全。

　　第六條　本辦法適用于中國人民銀行各級(jí)發(fā)行庫。

第二章　人員配備與管理

　　第七條　各級(jí)發(fā)行庫庫主任由同級(jí)人民銀行行長（營業(yè)管理部主任）擔(dān)任，副主任由分管副行長（副主任）擔(dān)任?？傂兄攸c(diǎn)庫庫主任為中國人民銀行行長，副主任為重點(diǎn)庫所在地分行、營業(yè)管理部、省會(huì)（首府）城市中心支行行長（主任）、印鈔造幣廠廠長，副主任接受庫主任授權(quán)履行庫主任職責(zé)。

　　各級(jí)發(fā)行庫庫主任的主要職責(zé)是：

　　（一）保證本級(jí)發(fā)行庫正常運(yùn)作與安全；

　?。ǘ┻x好、配足發(fā)行庫人員，組織好考核工作；

　?。ㄈ┍O(jiān)督制度執(zhí)行，對(duì)本級(jí)發(fā)行庫發(fā)行基金及庫存實(shí)物的安全負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；對(duì)轄屬發(fā)行庫安全負(fù)督導(dǎo)責(zé)任；

　?。ㄋ模┞男胁閹炻氊?zé)；

　?。ㄎ澹┱乒馨l(fā)行庫備用門。

　　第八條　各級(jí)發(fā)行庫應(yīng)當(dāng)配備專職管庫員，總行重點(diǎn)庫、分庫和中心支庫不得少于三名，支庫不得少于兩名。

　　管庫員的條件是：政治素質(zhì)好，責(zé)任心強(qiáng)，忠于職守；從事貨幣發(fā)行、金銀工作兩年以上，具備相應(yīng)文化程度和業(yè)務(wù)水平。

　　管庫員的主要職責(zé)是：掌管發(fā)行庫庫門；辦理出入庫業(yè)務(wù)；確保庫內(nèi)發(fā)行基金及實(shí)物的安全與完整。

　　管庫員的任命程序是：貨幣金銀部門提名；同級(jí)人事部門考核，庫主任批準(zhǔn)；上級(jí)人民銀行備案。

　　第九條　發(fā)行部門的主要負(fù)責(zé)人不得兼任管庫員，發(fā)行會(huì)計(jì)不得管庫，管庫員不得守庫。

第三章　發(fā)行庫設(shè)施與門禁管理

　　第十條　發(fā)行庫庫區(qū)應(yīng)相對(duì)獨(dú)立，實(shí)行封閉式管理。庫區(qū)包括庫房與庫務(wù)用房。庫務(wù)用房是指：出入庫交接場(chǎng)地、票幣處理場(chǎng)地、備品用房、衛(wèi)生間等。

　　發(fā)行庫封閉式管理的要求是：庫區(qū)與辦公區(qū)、警衛(wèi)區(qū)、生活區(qū)嚴(yán)格分開；庫房與庫務(wù)用房嚴(yán)格分開。

　　第十一條　發(fā)行庫庫房的安全防護(hù)性能應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

　　發(fā)行庫應(yīng)當(dāng)配備安全、高效、先進(jìn)的庫務(wù)管理設(shè)施；安裝有效防范不法侵犯的監(jiān)控報(bào)警設(shè)施；配置必要的消防設(shè)施。

　　第十二條　發(fā)行庫庫房設(shè)置庫門與備用門，其安全防護(hù)性能應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。庫門由管庫員掌管，備用門由庫主任掌管。

　　發(fā)行庫庫區(qū)外應(yīng)設(shè)置防護(hù)門，其安全程度應(yīng)當(dāng)符合總行對(duì)防護(hù)門的有關(guān)要求。防護(hù)門由管庫員和保衛(wèi)人員共同掌管，相互制約。發(fā)行與保衛(wèi)部門責(zé)任區(qū)以防護(hù)門為界。

　　第十三條　庫門與備用門各配置兩把組合鎖，其防護(hù)性能應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

　　組合鎖密碼由掌管人設(shè)定，設(shè)定及操作密碼時(shí)，其他人員一律回避。

　　組合鎖密碼應(yīng)當(dāng)定期或不定期進(jìn)行變更，庫門組合鎖密碼至少半年變更一次，備用門組合鎖密碼至少一年變更一次；管庫員或庫主任變動(dòng)時(shí)，必須變更組合鎖密碼；備用門組合鎖密碼一經(jīng)啟封，必須變更。

　　組合鎖安裝、密碼變更、維修維護(hù)等事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)?shù)怯洝督M合鎖使用管理登記簿》。

　　第十四條　管庫員離開庫房應(yīng)當(dāng)鎖閉庫門，營業(yè)終了鎖閉庫區(qū)所有的門。

　　第十五條　庫門及庫區(qū)其他門均應(yīng)加強(qiáng)維護(hù)，保證運(yùn)行正常，出現(xiàn)故障，應(yīng)立即報(bào)告庫主任，并采取相應(yīng)措施，盡快修復(fù)。

　　第十六條　人員出入庫區(qū)實(shí)行佩證管理。證件按使用對(duì)象和范圍分為“長期出入證”、“臨時(shí)出入證”和“專用出入證”三種，由同級(jí)人民銀行保衛(wèi)部門制發(fā)、管理。

　　“長期出入證”配發(fā)給發(fā)行庫管理人員，證件貼有本人照片并加蓋人民銀行章。

　　“臨時(shí)出入證”配發(fā)給轄屬庫調(diào)款人員、發(fā)行庫臨時(shí)組織參加出入庫業(yè)務(wù)人員、查庫人員、因特殊原因需要出入庫區(qū)人員，證件應(yīng)加蓋人民銀行章。

　　“專用出入證”配發(fā)給開戶單位辦理現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)人員，證件貼有本人相片并加蓋人民銀行章。

　　第十七條　所有進(jìn)入庫區(qū)的人員不得攜帶無關(guān)的箱、包、袋等，并接受保衛(wèi)人員的驗(yàn)證檢查，進(jìn)入庫房應(yīng)接受管庫員的驗(yàn)證檢查。

　　非管庫人員因查庫、檢修等工作需要進(jìn)入庫房的，需經(jīng)庫主任或副主任批準(zhǔn)，由兩名或兩名以上管庫員陪同，并登記《非管庫人員入庫登記簿》。

　　進(jìn)入庫區(qū)，必須兩人以上。非工作時(shí)間不準(zhǔn)進(jìn)入庫區(qū)，因特殊情況需要進(jìn)入的，需經(jīng)庫主任或副主任批準(zhǔn)，并需發(fā)行，保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)人在場(chǎng)。

第四章　發(fā)行庫內(nèi)業(yè)務(wù)管理

　　第十八條　發(fā)行庫設(shè)立下列登記簿：

　?。ㄒ唬┌l(fā)行基金庫存登記簿（附表一）；

　?。ǘ┙疸y庫存簿（附表二）；

　?。ㄈ┢渌麑?shí)物登記簿（附表三）；

　　（四）錯(cuò)款登記簿（附表四）；

　　（五）交接登記簿（附表五）；

　　（六）非管庫人員入庫登記簿（附表六）；

　　（七）查庫登記簿（附表七）；

　?。ò耍┙M合鎖使用管理登記簿（附表八）；

　?。ň牛┌l(fā)行基金復(fù)點(diǎn)交接登記簿（附表九）。

　　登記簿由各分行、營業(yè)管理部按規(guī)定的格式與內(nèi)容印制。

　　第十九條　登記簿的記載原則是：

　?。ㄒ唬┯袑?shí)物必須有登記簿，發(fā)生增減必須登記，記錄與實(shí)物必須相符；

　?。ǘ﹫?jiān)持序時(shí)逐筆登記，不得并筆軋差和隔日登記；

　　（三）辦理入庫業(yè)務(wù)，先入庫后登記，辦理出庫業(yè)務(wù)，先登記后出庫。

　　第二十條　發(fā)行庫日常管理應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定：

　?。ㄒ唬┕軒靻T“同進(jìn)、同出、同操作”，嚴(yán)禁單人操作；

　?。ǘ┤魏螁挝缓蛡€(gè)人一律不得擅自動(dòng)用和調(diào)換發(fā)行基金；

　?。ㄈ┎坏么娣排c發(fā)行基金無關(guān)的款項(xiàng)和物品，確需存放代保管品，應(yīng)當(dāng)經(jīng)庫主任批準(zhǔn)；

　?。ㄋ模靸?nèi)嚴(yán)禁存放封簽、腰條、包裝箱（袋）、開箱工具等物品；

　　（五）庫內(nèi)應(yīng)當(dāng)采取必要的防潮濕、霉變、蟲蛀和鼠咬等措施；

　?。﹪?yán)禁在庫區(qū)內(nèi)吸煙、生火，嚴(yán)禁攜入易燃、易爆品；

　?。ㄆ撸?duì)儲(chǔ)備時(shí)間較長的發(fā)行基金，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行倒庫。倒庫時(shí)點(diǎn)核數(shù)量，檢查封裝，發(fā)現(xiàn)異常，立即開封檢查；

　?。ò耍┌l(fā)行人員入庫辦理業(yè)務(wù)時(shí)，統(tǒng)一著工作裝。

　　第二十一條　庫內(nèi)保管的發(fā)行基金，應(yīng)分類、有序擺放，并按券別設(shè)置標(biāo)牌。

　　發(fā)行基金應(yīng)當(dāng)使用符合安全要求的專用箱（袋）封裝。封裝時(shí)填制裝箱（袋）票，隨實(shí)物放入箱（袋）內(nèi)。裝箱（袋）票注明行名、券別、金額、日期，加蓋經(jīng)辦人員名章。箱（袋）外應(yīng)使用標(biāo)簽，注明券別、金額與日期，由管庫員共同核對(duì)捆數(shù)和金額，兩人或兩人以上加封。

　　發(fā)行基金拆箱（袋）、拆包、拆捆時(shí)，應(yīng)有兩人或兩人以上在場(chǎng)；拆封前檢查原包裝有無異樣，拆封后點(diǎn)包、點(diǎn)捆、卡把；發(fā)現(xiàn)錯(cuò)款時(shí)，按有關(guān)規(guī)定辦理，并登記《錯(cuò)款登記簿》。

　　庫內(nèi)錢捆的質(zhì)量應(yīng)當(dāng)達(dá)到以下要求：

　?。ㄒ唬c(diǎn)準(zhǔn)、挑凈、墩齊、捆緊、名章齊全清楚；

　　（二）紙幣百張成把、十把成捆。每把腰條捆扎，在一側(cè)加蓋整點(diǎn)人名章，錢捆塑封或雙十字捆扎。

　　第二十二條　庫主任、貨幣金銀部門負(fù)責(zé)人及管庫員變動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)辦理交接手續(xù)。

　　交接時(shí)對(duì)庫存發(fā)行基金及各種實(shí)物進(jìn)行全面清點(diǎn)，無誤后由移交人、接收人、監(jiān)交人共同在移交清單上簽章，并登記《交接登記簿》。

　　庫主任變動(dòng)時(shí)由上級(jí)庫主任派員監(jiān)交；貨幣金銀部門負(fù)責(zé)人變動(dòng)時(shí)由庫主任監(jiān)交；管庫員變動(dòng)時(shí)由貨幣金銀部門負(fù)責(zé)人監(jiān)交。

第五章　發(fā)行基金出入庫管理

　　第二十三條　辦理發(fā)行基金出入庫業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循以下規(guī)定：

　?。ㄒ唬┕餐?jīng)辦，交叉復(fù)核，相互制約；

　　（二）當(dāng)面辦理，一筆一清；

　?。ㄈ┌l(fā)行基金“先進(jìn)先出”，以“千元”為單位、整捆出入庫；

　?。ㄋ模┮粋€(gè)營業(yè)日內(nèi)，原則上對(duì)各開戶單位只辦理一次存款或取款業(yè)務(wù)；

　　（五）每天業(yè)務(wù)結(jié)束應(yīng)當(dāng)核對(duì)庫存，并與發(fā)行會(huì)計(jì)對(duì)賬簽章，確保賬實(shí)相符。

　　第二十四條　總行重點(diǎn)庫接收人民幣印制企業(yè)產(chǎn)品入庫業(yè)務(wù)，管庫員按照以下程序辦理：

　　（一）檢查票幣原封包裝，有嚴(yán)重的破損的不予接收；

　?。ǘc(diǎn)準(zhǔn)箱數(shù)，記錄代號(hào)、箱號(hào)，驗(yàn)算總額，確保無誤后入庫；

　?。ㄈ┌匆?guī)定在印制企業(yè)送交的“印制票幣成品入庫單”上簽字，并將一、三聯(lián)退交印制企業(yè)；

　?。ㄋ模{“印制票幣成品入庫單”第二聯(lián)（代發(fā)行基金入庫單）記載《發(fā)行基金庫存登記簿》，同時(shí)填制“入庫憑證”送交發(fā)行會(huì)計(jì)。

　　第二十五條　發(fā)行基金調(diào)撥入庫業(yè)務(wù)，管庫員按照以下程序辦理：

　　（一）核對(duì)“發(fā)行基金調(diào)撥命令”和“發(fā)行基金調(diào)撥憑證”；

　?。ǘ┡c調(diào)運(yùn)人員當(dāng)面交接，對(duì)原封新券，應(yīng)當(dāng)檢查包裝、鉛封是否完好，發(fā)現(xiàn)有破損情況，要拆箱（袋）進(jìn)行清點(diǎn)；對(duì)回籠券，應(yīng)當(dāng)點(diǎn)捆卡把，核準(zhǔn)總數(shù)，交叉復(fù)核；

　?。ㄈ┌l(fā)行基金核對(duì)無誤后入庫；

　?。ㄋ模┌匆?guī)定在“發(fā)行基金調(diào)撥憑證”上簽章，一聯(lián)留存，其余聯(lián)傳遞給發(fā)行會(huì)計(jì)；

　?。ㄎ澹┕軒靻T憑留存的“發(fā)行基金調(diào)撥憑證”記載《發(fā)行基金庫存登記簿》。

　　第二十六條　開戶單位交款業(yè)務(wù)，管庫員按照以下程序辦理：

　　（一）審核“發(fā)行基金入庫憑證”。審核的內(nèi)容包括：憑證要素是否齊全，券別金額合計(jì)數(shù)與總金額以及大小寫金額是否相符，交款單位是否正確；

　?。ǘc(diǎn)捆，卡把，在封簽上加蓋驗(yàn)收人名章，檢查錢捆質(zhì)量，并交叉核總數(shù)，無誤后入庫；

　?。ㄈ┌匆?guī)定在“現(xiàn)金交款單”上簽章，將回單聯(lián)退交款行；

　?。ㄋ模┰凇鞍l(fā)行基金入庫憑證”上簽章，一聯(lián)留存，記載《發(fā)行基金庫存登記簿》；另兩聯(lián)連同“現(xiàn)金交款單”記賬聯(lián)傳遞給發(fā)行會(huì)計(jì)。

　　第二十七條　內(nèi)部整點(diǎn)發(fā)行基金入庫業(yè)務(wù)，由整點(diǎn)人員向管庫員辦理交接，由管庫員點(diǎn)收，并在《發(fā)行基金復(fù)點(diǎn)交接登記簿》上進(jìn)行登記。

　　第二十八條　黃金收購入庫業(yè)務(wù)，管庫員按照以下程序辦理：

　?。ㄒ唬┖藢?duì)“入庫憑證”無誤后，辦理實(shí)物入庫；

　?。ǘ└鶕?jù)“入庫憑證”記載《金銀庫存簿》。

　　第二十九條　金銀調(diào)撥入庫業(yè)務(wù)，管庫員按照以下程序辦理：

　?。ㄒ唬┖藢?duì)上級(jí)行調(diào)撥通知；

　　（二）核對(duì)“入庫憑證”無誤后，辦理實(shí)物入庫；

　?。ㄈ└鶕?jù)“入庫憑證”記載《金銀庫存簿》。

　　第三十條　發(fā)行基金調(diào)撥出庫業(yè)務(wù)，管庫員按照以下程序辦理：

　?。ㄒ唬┖藢?duì)“發(fā)行基金調(diào)撥命令”和“發(fā)行基金調(diào)撥憑證”無誤后，憑“發(fā)行基金調(diào)撥憑證”記載《發(fā)行基金庫存登記簿》；

　?。ǘ┌础鞍l(fā)行基金調(diào)撥憑證”所列券別及金額配款，并在庫內(nèi)交叉復(fù)核；

　?。ㄈ?fù)核無誤后，將款項(xiàng)交調(diào)運(yùn)人員點(diǎn)收，并由調(diào)運(yùn)人員在“發(fā)行基金調(diào)撥憑證”上簽章確認(rèn)；

　?。ㄋ模┌匆?guī)定在“發(fā)行基金調(diào)撥憑證”上簽章，一聯(lián)留存，其余聯(lián)傳遞給發(fā)行會(huì)計(jì)。

　　第三十一條　開戶單位取款業(yè)務(wù)，管庫員按照以下程序辦理：

　?。ㄒ唬┖藢?duì)“出庫憑證”、現(xiàn)金支票及經(jīng)辦人員身份無誤后，憑“出庫憑證”記載《發(fā)行基金庫存登記簿》；

　?。ǘ┌础俺鰩鞈{證”所列券別和金額配款，并在庫內(nèi)交叉復(fù)核；

　?。ㄈ?fù)核無誤后將款項(xiàng)交由取款人當(dāng)面點(diǎn)清，并由取款人在“出庫憑證”上簽章確認(rèn)；

　?。ㄋ模┌匆?guī)定在“出庫憑證”、現(xiàn)金支配上簽章，“出庫憑證”一聯(lián)留存，一聯(lián)傳遞給發(fā)行會(huì)計(jì)，一聯(lián)連同現(xiàn)金支票傳遞給會(huì)計(jì)部門。

　　第三十二條　殘損人民幣銷毀出庫業(yè)務(wù)，比照發(fā)行基金調(diào)撥出庫業(yè)務(wù)程序辦理。

　　第三十三條　內(nèi)部整點(diǎn)發(fā)行基金出庫業(yè)務(wù)，管庫員應(yīng)當(dāng)在《發(fā)行基金復(fù)點(diǎn)交接登記簿》上登記出庫發(fā)行基金時(shí)間、券別、捆數(shù)、金額，由整點(diǎn)人員點(diǎn)清、簽收。

　　第三十四條　黃金配售出庫業(yè)務(wù)，管庫員按照以下程序辦理：

　?。ㄒ唬┖藢?duì)“出庫憑證”、提貨企業(yè)介紹信無誤后，記載《金銀庫存簿》；

　?。ǘ└鶕?jù)“出庫憑證”辦理實(shí)物出庫。

　　第三十五條　金銀調(diào)撥出庫業(yè)務(wù)，管庫員按照以下程序辦理：

　?。ㄒ唬┖藢?duì)上級(jí)行調(diào)撥通知；

　?。ǘ┖藢?duì)“出庫憑證”、調(diào)入行介紹信無誤后，記載《金銀庫存簿》；

　?。ㄈ└鶕?jù)“出庫憑證”辦理實(shí)物出庫。

第六章　檢查與獎(jiǎng)懲

　　第三十六條　發(fā)行庫有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)履行查庫職責(zé)。

　　庫主任和副主任對(duì)本發(fā)行庫的查庫次數(shù)為：支庫每月至少一次；中心支庫每季至少一次；分庫庫主任或副主任半年至少一次；重點(diǎn)庫副主任一年至少一次。庫主任查庫應(yīng)有會(huì)計(jì)、保衛(wèi)、人事部門參加。

　　貨幣金銀部門負(fù)責(zé)人對(duì)本發(fā)行庫的查庫次數(shù)為：支庫每旬至少一次；中心支庫每月至少一次；分庫、重點(diǎn)庫每季至少一次。

　　貨幣金銀部門負(fù)責(zé)人與庫主任、副主任對(duì)發(fā)行庫的檢查不得同時(shí)進(jìn)行。

　　上級(jí)發(fā)行庫庫主任授權(quán)有關(guān)部門對(duì)下級(jí)發(fā)行庫進(jìn)行不定期抽查。

　　第三十七條　查庫介紹信的管理與使用應(yīng)遵循以下規(guī)定：

　?。ㄒ唬┎閹旖榻B信（附表十）由總行統(tǒng)一格式，各分行、營業(yè)管理部印制，各級(jí)發(fā)行庫保管、簽發(fā)；

　?。ǘ┓潜拘胁閹欤閹烊藛T應(yīng)出具上級(jí)行查庫介紹信；

　　（三）越級(jí)查庫時(shí)，應(yīng)逐級(jí)更換查庫介紹信；

　?。ㄋ模┯眠^的查庫介紹信由管庫員負(fù)責(zé)收存。

　　第三十八條　查庫人員進(jìn)入庫房，管庫員應(yīng)當(dāng)逐個(gè)審查介紹信與查庫人員個(gè)人證件，同時(shí)登記《非管庫人員入庫登記簿》。

　　查庫時(shí)，查庫人員、管庫員應(yīng)當(dāng)相互配合。查庫人員向管庫員提出具體檢查要求，管庫員向查庫人員提供賬簿和有關(guān)資料。

　　查庫時(shí)，查庫人員應(yīng)當(dāng)親自動(dòng)手，逐項(xiàng)進(jìn)行檢查。查庫完畢，將檢查情況與發(fā)現(xiàn)的問題如實(shí)記入《查庫登記簿》，并對(duì)查庫結(jié)果負(fù)責(zé)。

　　查庫完畢，查庫人員應(yīng)在出入庫交接場(chǎng)地等候，待管庫員核對(duì)庫款，確認(rèn)無誤后，方可離開。

　　第三十九條　對(duì)發(fā)行庫主要檢查以下內(nèi)容：

　?。ㄒ唬熘魅温男新氊?zé)情況；

　?。ǘ﹫?zhí)行制度情況；

　?。ㄈ?shí)物管理情況；

　?。ㄋ模┵~實(shí)、賬賬核對(duì)情況，確保發(fā)行基金庫存與會(huì)計(jì)部門發(fā)行基金表外科目余額相符；

　?。ㄎ澹┟艽a管理情況；

　?。I(yè)務(wù)交接情況；

　?。ㄆ撸炜钕冗M(jìn)先出情況；

　?。ò耍┦貛熘蛋嗲闆r；

　?。ň牛┍O(jiān)控、報(bào)警等安全防范設(shè)施狀況；

　?。ㄊC(jī)具配備及管理使用情況；

　?。ㄊ唬旆考皫靹?wù)用房安全隱患情況；

　?。ㄊ?duì)管庫員配備和考核情況。

　　第四十條　對(duì)發(fā)行庫實(shí)行分級(jí)管理，逐級(jí)考核，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲。有下列情況之一，經(jīng)分行、營業(yè)管理部或省會(huì)（首府）城市中心支行報(bào)經(jīng)總行批準(zhǔn)，可給予通報(bào)表彰。

　?。ㄒ唬┱J(rèn)真執(zhí)行本辦法，連續(xù)三年未發(fā)生差錯(cuò)、事故、案件的；

　?。ǘ┌l(fā)行庫管理成績顯著，其經(jīng)驗(yàn)在全國推廣的；

　　（三）認(rèn)真履行職責(zé)，忠于職守，避免了重大差錯(cuò)、事故、案件發(fā)生的。

　　第四十一條　發(fā)行庫安全管理工作建立定期考核制度。凡發(fā)行庫全年無差錯(cuò)、事故、案件發(fā)生，本行對(duì)庫主任、副主任、發(fā)行人員獎(jiǎng)勵(lì)相當(dāng)于兩個(gè)月工資的獎(jiǎng)金。

　　第四十二條　違反本辦法規(guī)定，發(fā)生事故，給國家財(cái)產(chǎn)造成損失的，按規(guī)定給予有關(guān)責(zé)任人行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第七章　附則

　　第四十三條　本辦法與其他有關(guān)規(guī)定相抵觸的，以本辦法為準(zhǔn)。

　　第四十四條　人民銀行各級(jí)代理庫、代保管點(diǎn)的管理，比照本辦法執(zhí)行。

　　第四十五條　本辦法由中國人民銀行負(fù)責(zé)解釋、修訂。

　　第四十六條　本辦法自發(fā)布之日起施行。

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