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寧波
中國銀行關(guān)于下發(fā)《關(guān)于“705”、“802”、“901”科目賬戶項(xiàng)下款通過電子聯(lián)行劃撥轉(zhuǎn)賬的暫行規(guī)定》和《關(guān)于“705”、“901”科目項(xiàng)下“待處理款項(xiàng)專戶”管理辦法》的通知
各省、自治區(qū)、直轄市分行，計(jì)劃單列市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行，沈陽市、哈爾濱市、南京市、武漢市、廣州市、西安市、濟(jì)南、浦東分行：
一、總行電子聯(lián)行3.0版本于今年10月22日投產(chǎn)運(yùn)行，該版本具備本外幣聯(lián)行匯兌功能，但對(duì)涉及國際清算的收付款頭寸劃撥轉(zhuǎn)賬應(yīng)在制度上做些規(guī)定，從而加強(qiáng)對(duì)國際清算收付款頭寸劃撥轉(zhuǎn)賬的管理。為此，總行會(huì)同部分分行在青島召開了“總行國際清算賬務(wù)工作座談會(huì)”研究了有關(guān)問題。按總行“以收付系統(tǒng)為主，電子聯(lián)行為輔”的精神，制定了《關(guān)于“705”、“802”、“901”科目項(xiàng)下款通過電子聯(lián)行劃撥轉(zhuǎn)賬的暫行規(guī)定》。由于總行收付清算系統(tǒng)先將國外收款業(yè)務(wù)上機(jī)，因此國外收款頭寸劃撥原則上通過收付系統(tǒng)處理，對(duì)國外付款業(yè)務(wù)，因正在開發(fā)軟件系統(tǒng)，所以先通過電子聯(lián)行處理，待收付系統(tǒng)上付款業(yè)務(wù)后，再作調(diào)整。此文自1998年1月1日起執(zhí)行，請(qǐng)你行收到文件后，盡快通知轄內(nèi)行及有關(guān)業(yè)務(wù)部門按文件規(guī)定辦理。
二、長(zhǎng)期以來，總行為分行開立的“705”、“901”科目項(xiàng)下的分賬戶中沉淀一些票匯頭寸及貸記款項(xiàng)超過二年以上長(zhǎng)期無法處理的老未達(dá)賬，為了加強(qiáng)對(duì)這些老未達(dá)賬款的管理，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，總行決定將分散在分賬戶上的這類老未達(dá)賬上劃總行統(tǒng)一管理。為此，制定了《“705”、“901”科目項(xiàng)下“待處理款項(xiàng)專戶”管理辦法》并提交座談會(huì)討論修改，現(xiàn)下發(fā)各行。因各行分賬戶老未達(dá)賬情況不一，有的掛賬多年，第一次上劃需要認(rèn)真清理，總行要求各行于1998年3月15日前將清理上劃的老未達(dá)賬逐筆抄列清單（清單附后）報(bào)總行國際清算部，由國際清算部通知各行上劃。以后每年上劃的程序按文件規(guī)定辦理。
如有問題，請(qǐng)隨時(shí)與總行國際清算部聯(lián)系。
附：
一、關(guān)于“705”、“802”、“901”科目賬戶項(xiàng)下款通過電子聯(lián)行劃撥轉(zhuǎn)賬的暫行規(guī)定（略）。
二、關(guān)于“705”、“901”科目項(xiàng)下“待處理款項(xiàng)專戶”管理辦法（略）。
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