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寧波
中國(guó)銀行關(guān)于繳存存款準(zhǔn)備金范圍的通知
來源:
律霸小編整理
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2020-12-14
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8521人看過
各省、自治區(qū)、直轄市分行，計(jì)劃單列市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行：
根據(jù)中國(guó)人民銀行銀會(huì)計(jì)〔１９９３〕０６１號(hào)《關(guān)于印發(fā)＜工、農(nóng)、中、建、交、中信、光大、華夏銀行及城市信用社劃繳存款范圍＞的通知》和銀會(huì)計(jì)〔１９９４〕３號(hào)《關(guān)于工、農(nóng)、中、建、交、中信、光大、華夏銀行、城市信用社和各金融公司劃繳存款范圍的補(bǔ)充通知》的精神，現(xiàn)將我行劃繳存款范圍通知如下：
關(guān)于印發(fā)《工、農(nóng)、中、建、交、中信、光大、華夏銀行
及城市信用社劃繳存款范圍》的通知
（１９９３年１２月１５日 銀會(huì)計(jì)〔１９９３〕０６１號(hào)）
中國(guó)人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市分行會(huì)計(jì)處、計(jì)劃處，中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)人民建設(shè)銀行、交通銀行、中信實(shí)業(yè)銀行、光大銀行、華夏銀行財(cái)會(huì)部、計(jì)劃部：
?。保梗梗衬曦?cái)政部和中國(guó)人民銀行共同發(fā)布了《金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度》，各金融企業(yè)根據(jù)該制度的要求重新設(shè)置了會(huì)計(jì)科目。人民銀行根據(jù)各金融企業(yè)新設(shè)置的會(huì)計(jì)科目重新劃定了各金融企業(yè)劃繳存款的范圍，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、本次劃繳存款范圍仍按１９８４年制定的《信貸金管理試行辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行劃分，其劃分原則不變；
二、城市信用社統(tǒng)一使用《金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度》中銀行業(yè)會(huì)計(jì)科目。如因業(yè)務(wù)發(fā)展和變化需要調(diào)整時(shí)，應(yīng)報(bào)請(qǐng)總行會(huì)計(jì)司批準(zhǔn)；
三、各銀行總行新增設(shè)會(huì)計(jì)科目應(yīng)及時(shí)報(bào)人民銀行總行，以便明確劃繳存款范圍；
四、區(qū)域性銀行向人民銀行劃繳存款范圍由當(dāng)?shù)厝嗣胥y行省、市分行根據(jù)《信貸資金管理試行辦法》的有關(guān)規(guī)定確定，并報(bào)總行備案；
五、本通知關(guān)于劃繳存款范圍的規(guī)定，自各銀行及城市信用社啟用新科目之日起執(zhí)行。
附件： 工、農(nóng)、中、建、交、中信、光大、華夏銀行
及城市信用社向人民銀行劃繳存款的范圍
一、繳存銀行名稱：中國(guó)工商銀行
根據(jù)中國(guó)人民銀行銀會(huì)計(jì)〔１９９３〕０６１號(hào)《關(guān)于印發(fā)＜工、農(nóng)、中、建、交、中信、光大、華夏銀行及城市信用社劃繳存款范圍＞的通知》和銀會(huì)計(jì)〔１９９４〕３號(hào)《關(guān)于工、農(nóng)、中、建、交、中信、光大、華夏銀行、城市信用社和各金融公司劃繳存款范圍的補(bǔ)充通知》的精神，現(xiàn)將我行劃繳存款范圍通知如下：
┌─────────┬────────────────┬───────┐
│ 繳存類別 │ 會(huì)計(jì)科目 │ 調(diào)整方法 │
├─────────┼──┬─────────────┼───────┤
│?。ㄒ唬┴?cái)政性存款│代號(hào)│名 稱 │ │
│ ├──┼─────────────┤ │
│ │763 │中央經(jīng)費(fèi)限額支出 │借方余額應(yīng)軋減│
│ │764 │兌付國(guó)家債券本息款項(xiàng) │借方余額應(yīng)軋減│
│ │819 │代辦財(cái)政性存款 │ │
│ │831 │特種存款 │ │
├─────────┼──┼─────────────┼───────┤
│?。ǘ┮话阈源婵瞟?09 │進(jìn)出口企業(yè)活期存款 │ │
│ │810 │外事企業(yè)活期存款 │ │
│ │811 │企業(yè)專用基金存款 │ │
│ │812 │駐華機(jī)構(gòu)活期存款 │ │
│ │814 │人民幣特種存款 │ │
│ │821 │單位定期存款 │人民幣部分 │
│ │822 │進(jìn)口設(shè)備稅利存款 │ │
│ │825 │外、僑、合資企業(yè)活期存款 │ │
│ │826 │活期儲(chǔ)蓄存款 │ │
│ │828 │定期儲(chǔ)蓄存款 │ │
│ │829 │信托存款 │ │
│ │827 │信用卡備用金存款 │ │
│ │830 │保值定期儲(chǔ)蓄存款 │ │
│ │909 │經(jīng)濟(jì)合作基金存貸款 │貸差 │
└─────────┴──┴─────────────┴───────┘
各行在執(zhí)行過程中如有問題，請(qǐng)及時(shí)與總行財(cái)會(huì)部聯(lián)系。
附：一
┌會(huì)計(jì)司┐
中國(guó)人民銀行│ │
└資金司┘
關(guān)于印發(fā)《工、農(nóng)、中、建、交、中信、光大、華夏銀行
及城市信用社劃繳存款范圍》的通知
（１９９３年１２月１５日 銀會(huì)計(jì)〔１９９３〕０６１號(hào)）
中國(guó)人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市分行會(huì)計(jì)處、計(jì)劃處，中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)人民建設(shè)銀行、交通銀行、中信實(shí)業(yè)銀行、光大銀行、華夏銀行財(cái)會(huì)部、計(jì)劃部：
?。保梗梗衬曦?cái)政部和中國(guó)人民銀行共同發(fā)布了《金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度》，各金融企業(yè)根據(jù)該制度的要求重新設(shè)置了會(huì)計(jì)科目。人民銀行根據(jù)各金融企業(yè)新設(shè)置的會(huì)計(jì)科目重新劃定了各金融企業(yè)劃繳存款的范圍，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、本次劃繳存款范圍仍按１９８４年制定的《信貸金管理試行辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行劃分，其劃分原則不變；
二、城市信用社統(tǒng)一使用《金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度》中銀行業(yè)會(huì)計(jì)科目。如因業(yè)務(wù)發(fā)展和變化需要調(diào)整時(shí)，應(yīng)報(bào)請(qǐng)總行會(huì)計(jì)司批準(zhǔn)；
三、各銀行總行新增設(shè)會(huì)計(jì)科目應(yīng)及時(shí)報(bào)人民銀行總行，以便明確劃繳存款范圍；
四、區(qū)域性銀行向人民銀行劃繳存款范圍由當(dāng)?shù)厝嗣胥y行省、市分行根據(jù)《信貸資金管理試行辦法》的有關(guān)規(guī)定確定，并報(bào)總行備案；
五、本通知關(guān)于劃繳存款范圍的規(guī)定，自各銀行及城市信用社啟用新科目之日起執(zhí)行。
附件： 工、農(nóng)、中、建、交、中信、光大、華夏銀行
及城市信用社向人民銀行劃繳存款的范圍
一、繳存銀行名稱：中國(guó)工商銀行
┌────────┬───────────────┬─────────┐
│ │ 會(huì) 計(jì) 科 目 │ │
│ 繳存類別 ├──┬────────────┤ 備 注 │
│ │科目│ 科 目 名 稱 │ │
│ │代號(hào)│ │ │
├────────┼──┼────────────┼─────────┤
│（一）財(cái)政性存款│261 │中央預(yù)算收入 │ │
│ │262 │地方預(yù)算收入 │ │
│ │263 │財(cái)政預(yù)算外收入 │ │
│ │264 │機(jī)關(guān)團(tuán)體存款 │ │
│ │265 │特種預(yù)算存款 │ │
│ │266 │特種預(yù)算外存款 │ │
│ │296 │代理發(fā)行債券 │ │
│ │468 │待結(jié)算財(cái)政款項(xiàng) │借方余額應(yīng)軋減 │
│ │ │ │貸方余額應(yīng)列入 │
│ │ │ │ │
│（二）一般存款 │221 │工業(yè)企業(yè)存款 │ │
│ │223 │物資供銷企業(yè)存款 │ │
│ │225 │商業(yè)企業(yè)存款 │ │
│ │241 │外貿(mào)企業(yè)存款 │ │
│ │242 │三資企業(yè)存款 │ │
│ │245 │集體工商企業(yè)存款 │ │
│ │248 │私營(yíng)及個(gè)體工商業(yè)存款 │ │
│ │249 │其他活期存款 │ │
│ │251 │單位定期存款 │ │
│ │255 │活期儲(chǔ)蓄存款 │ │
│ │256 │定期儲(chǔ)蓄存款 │ │
│ │295 │發(fā)行債券 │ │
│ │471 │委托業(yè)務(wù) │貸方余額 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
└────────┴──┴────────────┴─────────┘
二、繳存銀行名稱：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
┌────────┬───────────────┬─────────┐
│ │ 會(huì) 計(jì) 科 目 │ │
│ 繳存類別 ├──┬────────────┤ 備 注 │
│ │科目│ 科 目 名 稱 │ │
│ │代號(hào)│ │ │
├────────┼──┼────────────┼─────────┤
│（一）財(cái)政性存款│812 │財(cái)政性存款 │ │
│（二）一般存款 │801 │活期存款 │ │
│ │805 │定期存款 │ │
│ │810 │活期儲(chǔ)蓄存款 │ │
│ │811 │定期儲(chǔ)蓄存款 │ │
│ │822 │信用社存款 │ │
│ │847 │委托及代理負(fù)債業(yè)務(wù) │與767 委托及代理資│
│ │ │ │產(chǎn)業(yè)務(wù)軋抵后的貸方│
│ │ │ │余額 │
│ │861 │發(fā)行債券 │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
└────────┴──┴────────────┴─────────┘
三、繳存銀行名稱：中國(guó)銀行
┌────────┬───────────────┬─────────┐
│ │ 會(huì) 計(jì) 科 目 │ │
│ 繳存類別 ├──┬────────────┤ 備 注 │
│ │科目│ 科 目 名 稱 │ │
│ │代號(hào)│ │ │
├────────┼──┼────────────┼─────────┤
│（一）財(cái)政性存款│819 │代辦財(cái)政性存款 │ │
│ │831 │特種存款 │ │
│（二）一般存款 │809 │進(jìn)出口企業(yè)活期存款 │ │
│ │810 │外事企業(yè)活期存款 │ │
│ │811 │企業(yè)專用基金存款 │ │
│ │812 │駐華機(jī)構(gòu)活期存款 │ │
│ │814 │人民幣特種存款 │ │
│ │824 │外匯專戶活期存款 │ │
│ │825 │外、僑、合資企業(yè)活期存款│ │
│ │829 │信托存款 │ │
│ │833 │臨時(shí)存款 │ │
│ │909 │經(jīng)濟(jì)合作基金存貸款 │貸差 │
│ │816 │港澳銀行代辦人民幣存款 │ │
│ │818 │活期外匯存款 │ │
│ │826 │活期儲(chǔ)蓄存款 │ │
│ │821 │單位定期存款 │ │
│ │820 │定期外匯存款 │ │
│ │828 │定期儲(chǔ)蓄存款 │ │
│ │830 │保值定期儲(chǔ)蓄存款 │ │
│ │853 │已發(fā)行債券 │ │
│ │827 │信用卡備用金存款 │ │
│ │806 │借入國(guó)外同業(yè)款 │ │
│ │808 │借入三貸資金款 │ │
│ │855 │固定資產(chǎn)專項(xiàng)借款 │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
└────────┴──┴────────────┴─────────┘
四、繳存銀行名稱：中國(guó)人民建設(shè)銀行
┌────────┬───────────────┬─────────┐
│ │ 會(huì) 計(jì) 科 目 │ │
│ 繳存類別 ├──┬────────────┤ 備 注 │
│ │科目│ 科 目 名 稱 │ │
│ │代號(hào)│ │ │
├────────┼──┼────────────┼─────────┤
│（一）財(cái)政性存款│208 │中央財(cái)政貼息資金 │ │
│ │209 │地方財(cái)政貼息資金 │ │
│甲類 │435 │清理拖欠設(shè)備貸款基金 │與436 清理拖欠設(shè)備│
│ │ │ │貸款軋抵后貸方余額│
│ │451 │中央委托貸款基金 │與452 中央委托貸款│
│ │ │ │軋抵后的貸方余額 │
│ │453 │地方財(cái)政委托貸款基金 │與454 地方財(cái)政委托│
│ │ │ │貸款軋抵后貸方余額│
│乙類 │201 │集中上交中央財(cái)政資金 │ │
│ │203 │集中上繳地方財(cái)政資金 │ │
│ │205 │財(cái)政性定期存款 │ │
│ │206 │特種存示 │ │
│ │207 │機(jī)關(guān)團(tuán)體存款 │ │
│ │210 │待結(jié)算財(cái)政款項(xiàng) │ │
│ │211 │建設(shè)單位預(yù)算存款 │ │
│ │611 │債券還本付息資金 │ │
│ │623 │代收個(gè)人購(gòu)買國(guó)庫(kù)券款項(xiàng) │ │
│ │625 │代收單位購(gòu)買國(guó)庫(kù)券款項(xiàng) │ │
│ │627 │代收國(guó)家其他債券本息款項(xiàng)│ │
│ │423 │國(guó)家投資債券資金 │ │
│ │471 │金融債券資金 │ │
│ │101 │中央財(cái)政撥存資金 │ │
│ │121 │地方財(cái)政撥存資金 │ │
│（二）一般存款 │431 │中央預(yù)算基建貸款基金 │與432 中央預(yù)算基建│
│ │ │ │貸款軋抵后貸方余額│
│ │433 │特種撥改貸基金 │與434 特種撥改貸軋│
│ │ │ │抵后的貸方余額 │
│ │467 │國(guó)家基本建設(shè)基金 │與468 國(guó)家基建基金│
│ │ │ │貸款軋抵后貸方余額│
│ │441 │地方預(yù)算基建貸款基金 │與442 地方預(yù)算基建│
│ │ │ │貸款軋抵后貸方余額│
│ │449 │地方基本建設(shè)基金 │與450 地方基建基金│
│ │ │ │投資公司貸款軋抵后│
│ │ │ │貸方余額 │
│ │437 │煤代油基建貸款基金 │與438 煤代油基建貸│
│ │ │ │款軋抵后貸方余額 │
│ │455 │地方其他委托貸款基金 │與456 地方其他委托│
│ │ │ │貸款軋抵后貸方余額│
│ │459 │國(guó)家投資公司基建基金委托│與460 國(guó)家投資公司│
│ │ │貸款基金 │基建基金委托貸款軋│
│ │ │ │抵后貸方余額 │
│ │469 │國(guó)家投資公司其他委托貸款│與470 國(guó)家投資公司│
│ │ │基金 │其他委托貸款軋抵后│
│ │ │ │貸方余額 │
│ │479 │地方投資公司基建基金委托│與480 地方投資公司│
│ │ │貸款基金 │基建基金委托貸款軋│
│ │ │ │抵后貸方余額 │
│ │485 │地方投資公司其他委托貸款│與486 地方投資公司│
│ │ │基金 │其他委托貸款軋抵后│
│ │ │ │貸方余額 │
│ │217 │地質(zhì)勘探單位存款 │ │
│ │218 │市政公用單位存款 │ │
│ │219 │待轉(zhuǎn)自籌基建存款 │ │
│ │223 │自籌基建資金存款 │ │
│ │225 │建設(shè)單位專項(xiàng)資金存款 │ │
│ │227 │技術(shù)改造資金存款 │ │
│ │231 │煤代油專用資金存款 │ │
│ │233 │建安企業(yè)存款 │ │
│ │239 │房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)存款 │ │
│ │241 │對(duì)外承包企業(yè)存款 │ │
│ │243 │基建物資供銷企業(yè)存款 │ │
│ │253 │保險(xiǎn)公司存款 │ │
│ │255 │代理發(fā)行股票債券存款 │ │
│ │261 │其他資金存款 │ │
│ │263 │工商企業(yè)存款 │ │
│ │265 │個(gè)體及私營(yíng)企業(yè)存款 │ │
│ │267 │國(guó)家投資公司存款 │ │
│ │269 │地方投資公司存款 │ │
│ │271 │信托資金存款 │ │
│ │275 │特種企業(yè)存款 │ │
│ │277 │信用卡存款 │ │
│ │511 │投資銀行往來 │ │
│ │287 │活期儲(chǔ)蓄存款 │ │
│ │295 │定活兩便儲(chǔ)蓄存款 │ │
│ │281 │定期存款 │貸方余額 │
│ │291 │單位大額可轉(zhuǎn)讓定期存單 │ │
│ │283 │住宅儲(chǔ)蓄存款 │ │
│ │285 │定期儲(chǔ)蓄存款 │ │
│ │289 │保值定期儲(chǔ)蓄存款 │ │
│ │293 │個(gè)人大額可轉(zhuǎn)讓定期存單 │ │
│ │713 │固定資產(chǎn)借款 │ │
│ │403 │中央基建貸款收入資金 │ │
│ │405 │地方基建貸款收入資金 │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
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│ │ │ │ │
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│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
└────────┴──┴────────────┴─────────┘
五、繳存銀行名稱：交通銀行
┌────────┬───────────────┬─────────┐
│ │ 會(huì) 計(jì) 科 目 │ │
│ 繳存類別 ├──┬────────────┤ 備 注 │
│ │科目│ 科 目 名 稱 │ │
│ │代號(hào)│ │ │
├────────┼──┼────────────┼─────────┤
│（一）財(cái)政性存款│221 │財(cái)政性存款 │ │
│（二）一般存款 │201 │活期存款 │ │
│ │421 │信托存款 │ │
│ │205 │定期存款 │ │
│ │531 │活存透支 │貸方余額 │
│ │211 │活期儲(chǔ)蓄存款 │ │
│ │215 │定期儲(chǔ)蓄存款 │ │
│ │431 │委托存款 │與331 委托貸款軋抵│
│ │ │ │后的貸方余額 │
│ │272 │發(fā)行債券 │ │
│ │262 │其他應(yīng)付款 │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
└────────┴──┴────────────┴─────────┘
六、繳存銀行名稱：中信實(shí)業(yè)銀行
┌────────┬───────────────┬─────────┐
│ │ 會(huì) 計(jì) 科 目 │ │
│ 繳存類別 ├──┬────────────┤ 備 注 │
│ │科目│ 科 目 名 稱 │ │
│ │代號(hào)│ │ │
├────────┼──┼────────────┼─────────┤
│（一）財(cái)政性存款│231 │財(cái)政性存款 │ │
│（二）一般存款 │221 │工業(yè)企業(yè)活期存款 │ │
│ │222 │商業(yè)企業(yè)活期存款 │ │
│ │223 │外貿(mào)外事企業(yè)活期存款 │ │
│ │224 │三資企業(yè)活期存款 │ │
│ │225 │外國(guó)駐華機(jī)構(gòu)活期存款 │ │
│ │226 │其他活期存款 │ │
│ │229 │貸出款轉(zhuǎn)活期存款 │ │
│ │235 │境內(nèi)居民活期儲(chǔ)蓄存款 │ │
│ │236 │境外居民活期儲(chǔ)蓄存款 │ │
│ │240 │單位定期存款 │ │
│ │241 │外國(guó)駐華機(jī)構(gòu)定期存款 │ │
│ │244 │境內(nèi)居民定期儲(chǔ)蓄存款 │ │
│ │245 │境外居民定期儲(chǔ)蓄存款 │ │
│ │246 │個(gè)人大額可轉(zhuǎn)讓定期存單 │ │
│ │247 │企業(yè)大額可轉(zhuǎn)讓定期存單 │ │
│ │249 │委托存款 │與149 委托貸款軋抵│
│ │ │ │后的貸方余額 │
│ │251 │看管帳戶存款 │ │
│ │255 │代理發(fā)行債券 │ │
│ │256 │發(fā)行債券 │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
└────────┴──┴────────────┴─────────┘
七、繳存銀行名稱：光大銀行
┌────────┬───────────────┬─────────┐
│ │ 會(huì) 計(jì) 科 目 │ │
│ 繳存類別 ├──┬────────────┤ 備 注 │
│ │科目│ 科 目 名 稱 │ │
│ │代號(hào)│ │ │
├────────┼──┼────────────┼─────────┤
│（一）財(cái)政性存款│3321│機(jī)關(guān)、團(tuán)體存款 │ │
│（二）一般存款 │3301│活期存款 │ │
│ │3302│定期存款 │ │
│ │3330│外債專戶存款 │ │
│ │3331│企業(yè)大額可轉(zhuǎn)讓定期存單 │ │
│ │3333│委托存款 │與3141委托貸款軋抵│
│ │ │ │后的貸方余額 │
│ │3345│活期儲(chǔ)蓄存款 │ │
│ │3346│定期儲(chǔ)蓄存款 │ │
│ │3347│個(gè)人大額可轉(zhuǎn)讓定期存單 │ │
│ │3350│金融債券 │ │
│ │3360│境外同業(yè)存款 │ │
│ │3361│借入境外同業(yè)款 │ │
│ │3416│外國(guó)政府貸款資金 │ │
│ │3417│國(guó)際金融組織貸款資金 │ │
│ │3465│證券負(fù)債 │ │
│ │3395│信托負(fù)債 │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
└────────┴──┴────────────┴─────────┘
八、繳存銀行名稱：華夏銀行
┌────────┬───────────────┬─────────┐
│ │ 會(huì) 計(jì) 科 目 │ │
│ 繳存類別 ├──┬────────────┤ 備 注 │
│ │科目│ 科 目 名 稱 │ │
│ │代號(hào)│ │ │
├────────┼──┼────────────┼─────────┤
│（一）財(cái)政性存款│8490│代收國(guó)家債券款 │ │
│ │8500│代理發(fā)行債券 │只包括8501代理發(fā)行│
│ │ │ │重點(diǎn)建設(shè)債券二級(jí)科│
│ │ │ │目 │
│ │8520│機(jī)關(guān)團(tuán)體預(yù)算存款 │ │
│ │8530│機(jī)關(guān)團(tuán)體一般存款 │ │
│ │ │ │ │
│（二）一般存款 │8010│工業(yè)存款 │ │
│ │8030│物資供銷企業(yè)存款 │ │
│ │8040│商業(yè)存款 │ │
│ │8080│集體企業(yè)存款 │ │
│ │8100│私營(yíng)和個(gè)體存款 │ │
│ │8120│自籌基建資金存款 │ │
│ │8190│其他存款 │ │
│ │8290│大面額存款證 │ │
│ │8300│單位定期存款 │ │
│ │8310│定期儲(chǔ)蓄存款 │ │
│ │8330│活期儲(chǔ)蓄存款 │ │
│ │8360│外貿(mào)外事存款 │ │
│ │8380│外債專戶存款 │ │
│ │8390│三資企業(yè)存款 │ │
│ │8480│賣出證券 │ │
│ │8500│代理發(fā)行債券 │包括8502代理發(fā)行企│
│ │ │ │業(yè)債券和8503代理發(fā)│
│ │ │ │行股票兩個(gè)二級(jí)科目│
│ │8510│代購(gòu)證券款 │ │
│ │8540│其他負(fù)債 │ │
│ │8550│代發(fā)行證券款 │ │
│ │8560│委托存款 │與6560委托貸款軋抵│
│ │ │ │后的貸方余額 │
│ │8570│代兌付債券款 │ │
│ │8580│發(fā)行債券 │ │
│ │8130│專用基金存款 │ │
│ │3400│活存透支 │貸方余額 │
│ │8630│代售證券款 │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
└────────┴──┴────────────┴─────────┘
九、繳存銀行名稱：城市信用社
┌────────┬───────────────┬─────────┐
│ │ 會(huì) 計(jì) 科 目 │ │
│ 繳存類別 ├──┬────────────┤ 備 注 │
│ │科目│ 科 目 名 稱 │ │
│ │代號(hào)│ │ │
├────────┼──┼────────────┼─────────┤
│（一）財(cái)政性存款│221 │財(cái)政性存款 │ │
│（二）一般存款 │201 │活期存款 │ │
│ │205 │定期存款 │ │
│ │211 │活期儲(chǔ)蓄存款 │ │
│ │215 │定期儲(chǔ)蓄存款 │ │
│ │272 │發(fā)行債券 │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │
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