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中國農(nóng)業(yè)銀行辦公室關(guān)于印發(fā)《金穗借記卡單邊賬風險資金委托清收辦法(試行)》的通知

來源: 律霸小編整理 · 2021-01-30 · 66人看過
(農(nóng)銀辦發(fā)[2002]277號 2002年7月30日) 各省、自治區(qū)、直轄市分行,新疆兵團分行,各直屬分行:   現(xiàn)將《金穗借記卡單邊賬風險資金委托清收辦法(試行)》印發(fā)給你們,望遵照辦理。執(zhí)行中遇到的新情況請及時報告總行營業(yè)部。   附: 金穗借記卡單邊賬風險資金委托清收辦法(試行)   第一條 為做好金穗借記卡單邊賬風險資金的清收工作,最大限度地挽回農(nóng)業(yè)銀行的資金損失,特制定本辦法。   第二條 金穗借記卡單邊賬風險資金委托清收,是指金穗借記卡單邊賬風險資金的掛賬?。ㄊ校┓中形型壥。ㄊ校┓中?,向客戶追索資金。發(fā)出委托的?。ㄊ校┓中蟹Q為委托行,代理追索資金的?。ㄊ校┓中蟹Q為代理行。   第三條 清收單邊賬風險資金工作,總行由營業(yè)部(清算中心)負責組織、實施,?。ㄊ校┓中杏筛餍兄付I(yè)務(wù)部門(主管部門)負責。   第四條 委托清收的金穗借記卡單邊賬風險資金,通過電子匯兌辦理匯劃。   各省(市)分行均應(yīng)指定一個行(以下簡稱清算行)專門負責經(jīng)辦跨?。ㄊ校﹩芜呝~風險資金委托清收的賬務(wù)核算及資金清算工作。   第五條 為鼓勵代理行積極追索,委托行應(yīng)按收回資金10%的比例,支付代理行的代理費用。   第六條 委托清收操作程序  ?。ㄒ唬┪行邢虼硇邪l(fā)起委托收款時,首先由清收主管部門填寫金穗借記卡單邊賬風險資金委托清收函、《金穗借記卡單邊賬風險資金委托清收清單》(附件1,略)一式兩聯(lián)及《金穗借記卡單邊賬風險資金委托清收卡片》(附件2,略)一式五聯(lián),委托清收清單第一聯(lián)及委托清收卡片第一聯(lián)留存,委托清收卡片第二、第三聯(lián)交委托行的清算行,委托清收清單第二聯(lián)及委托清收卡片第四聯(lián)加蓋公章后與委托清收卡片第五聯(lián)、委托清收函一起,并附其他追索需要的憑證和單據(jù)一起寄發(fā)代理行清收主管部門。   (二)委托行的清算行接到清收主管部門轉(zhuǎn)來的委托清收卡片第二、第三聯(lián)后,應(yīng)專夾保管,待款項收妥后再做相應(yīng)處理。  ?。ㄈ┐硇星迨罩鞴懿块T收到委托行發(fā)來的委托清收函、委托清收清單、委托清收卡片及相關(guān)憑證、單據(jù),核對無誤后,據(jù)以進行追索。追回款項后,登記委托清收清單,委托清收卡片第五聯(lián)加蓋公章后交清算行進行賬務(wù)處理。  ?。ㄋ模┐硇械那逅阈薪拥娇铐椧炎坊?、向委托行劃款的通知后,進行相應(yīng)處理。   1.收到資金時,會計分錄:   借:現(xiàn)金或相關(guān)科目    貸:其他應(yīng)付款(借記卡單邊賬委收款項)   2.通過電子匯兌將資金劃轉(zhuǎn)委托行的清算行,并在電子匯兌“備注”欄中注明該筆委收款項的委托編號。會計分錄:   借:其他應(yīng)付款(借記卡單邊賬委收款項)    貸:全國電子匯兌往來  ?。ㄎ澹┪行械那逅阈惺盏酱硇械碾娮訁R兌后,登記委托清收卡片第二、第三聯(lián),第二聯(lián)轉(zhuǎn)交清收主管部門作為款項收回的通知,憑第三聯(lián)進行賬務(wù)處理。   1.收到電子匯兌時,會計分錄:   借:全國電子匯兌往來    貸:其他應(yīng)收款(借記卡單邊賬掛賬款項)   2.按收回金額10%的比例作為代理費用,通過電子匯兌劃轉(zhuǎn)代理行的清算行,會計分錄:   借:其他營業(yè)支出——手續(xù)費支出    貸:全國電子匯兌往來  ?。┐硇械那逅阈惺盏絼潄淼氖掷m(xù)費資金后,按規(guī)定作相應(yīng)處理。   第七條 代理行追回部分資金時,可先行劃付委托行;委托行視具體情況,對尚未追回的資金作二次委托或作其他處理。   第八條 追索資金時,委托行和代理行要密切配合,及時展開工作,避免相互推諉、延誤時機,以免造成損失。   第九條 委托行和代理行在清收風險資金的過程中必須注意追索時效,如追索不成,代理行應(yīng)在訴訟時效內(nèi)及時通知委托行,由委托行采取相應(yīng)措施,必要時可訴諸法律手段解決。   第十條 各分行省內(nèi)單邊賬的委托清收,可參照本辦法進行。   第十一條 本辦法由總行制定,解釋和修改亦同。   附件:1.金穗借記卡單邊賬風險資金委托清收清單(略)   2.金穗借記卡單邊賬風險資金委托清收卡片(略)

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