預(yù)算中不同公司的財務(wù)擔(dān)任什么角色

最大的區(qū)別就是總公司的財務(wù)總監(jiān)是站在公司預(yù)算編制負(fù)責(zé)人的立場上去做，而分子公司的財務(wù)經(jīng)理本身拿到是總公司壓下來的一些指標(biāo)?？偛啃枰ビ幸粋€宏觀的預(yù)測方法，要設(shè)置前提條件和指標(biāo)，將這些前提和指標(biāo)分解給分子公司。而分子公司在編制預(yù)算時必須使用這些前提和指標(biāo)，必須告訴總部準(zhǔn)備如何來完成這些指標(biāo)，并且將預(yù)算變得有條理又經(jīng)得起驗(yàn)證。

首先搞清楚5W1H

1)注意各時間節(jié)點(diǎn)/截止日(即需要何時提交什么數(shù)據(jù)，為此需要提前準(zhǔn)備哪些數(shù)據(jù))：上表是以天為單位的樣表。假設(shè)要編制下一年從1月1日到12月31日的預(yù)算，于當(dāng)年11月1日得到通知，工作時間非常有限，只有2個月不到的時間，為將工作計劃做細(xì)，要刪去休息日，遞交的時間節(jié)點(diǎn)也必須避開節(jié)日，業(yè)務(wù)部門不可能在休息日提交計劃。建議從下往上進(jìn)行規(guī)劃，即從截止日期向前推，樣表中截止日期為12月27日，那么12月26日前完全匯總，匯總前要有幾次審議會議等，通過將指標(biāo)由后向前推，得出各時間節(jié)點(diǎn)，這不僅幫助整理思路，對于需要提交計劃的部門也十分有說服力。

2)注意各工序的先后順序：眾多部門的數(shù)據(jù)提交中當(dāng)數(shù)據(jù)間有先后工序時需要求前道工序預(yù)先完成。例如銷售數(shù)字未出，其他部門都無法出。采購部門的數(shù)字未出，庫存預(yù)算也無法出。對于平行數(shù)據(jù)，例如費(fèi)用預(yù)算，可以通過時間表盡量推動各部門同時完成以節(jié)省時間。

3)提前確認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)日程，領(lǐng)導(dǎo)參與啟動會議(kickoffmeeting)、審議會議等很有必要，日程須及早確認(rèn)，時間表確定后再更改非常麻煩，所以盡可能制作一張詳細(xì)且準(zhǔn)確的時間任務(wù)表。預(yù)算管理是財務(wù)最重要的工作，不是銷售最重要的工作。銷售如果沒有重視，很可能找了一個基層員工敷衍了事。這個數(shù)字又不是財務(wù)的意思，又不是銷售部門的意思，而是這個員工的意思，他在拍腦袋。財務(wù)人員要狐假虎威，借總經(jīng)理來開會，借總經(jīng)理講兩句?？偨?jīng)理肯定會說預(yù)算工作很重要。這樣就給了財務(wù)一個權(quán)威。讓業(yè)務(wù)部門了解預(yù)算不僅是財務(wù)的工作也是他們的工作。在給出時間點(diǎn)之后，還需不斷的跟進(jìn)，包括通過紙質(zhì)的通知，通過電子郵件的會議紀(jì)要，通過給到表樣和模板，通過告知制作要點(diǎn)，通過告知該部門去年的預(yù)算編制有哪些問題，不斷督促。通過這些方式提高業(yè)務(wù)部門重視程度。并時時提醒注意工作進(jìn)度和截止時間。

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