收款收據(jù)格式

1、單位和私人填寫(xiě)的各種票據(jù)和結(jié)算憑證是統(tǒng)治支出結(jié)算和現(xiàn)金收付的緊要依據(jù),間接關(guān)系到支出結(jié)算的準(zhǔn)確，及時(shí)和平和，票據(jù)和結(jié)算憑證是銀行，單位和私人憑以記載賬務(wù)的憑證,是記載經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和知道經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)的一種書(shū)面證明。是以，填寫(xiě)票據(jù)和結(jié)算憑證必需做到尺度化，榜樣化，要素齊全，數(shù)字切確、字跡清晰、不錯(cuò)漏、不潦草、防止涂改、?中文大寫(xiě)金額數(shù)字應(yīng)用正楷或行書(shū)填寫(xiě)，如壹,貳,叁,肆,伍,陸,柒,捌,玖,拾,佰,仟,萬(wàn),億,元,角,分,零,整(正)等字樣，不得用一、二(兩)、三、四、五、六、七、八、九、十、毛、另(或0)填寫(xiě)，不得自造簡(jiǎn)化字。相比看格式.倘若金額數(shù)字書(shū)寫(xiě)中應(yīng)用繁體字,如貳,陸,億,萬(wàn),圓的,也應(yīng)受理。

(1)知道收款人.出納人員必需莊嚴(yán)按合同,發(fā)票或相關(guān)依據(jù)記載的收款人舉辦付款,對(duì)于代為收款的,應(yīng)該出具原收款物證明質(zhì)料并與原收款人核實(shí)后,方可統(tǒng)治付款手續(xù).

(2)知道付款用處.對(duì)于不合法,不合理的付款應(yīng)該堅(jiān)強(qiáng)賜與招架,并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)予以匯報(bào),行使出納人員的職業(yè)權(quán)柄.用處不明的,出納人員可以拒付.

2、付款審批?由經(jīng)辦人填制付款單證,說(shuō)明付款金額和用處,并對(duì)付款事項(xiàng)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性肩負(fù).

(1)相關(guān)證明人的簽章.經(jīng)辦人的付款用處中,觸及實(shí)物的,應(yīng)該有倉(cāng)庫(kù)保管員或?qū)嵨锛缲?fù)人的簽收;觸及到差旅,販賣(mài)等費(fèi)用的,應(yīng)該有證明人或知情人加以證明.

(2)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字.收款人持證明手續(xù)完備的付款單據(jù),報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱并簽字.

(3)到財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)治付款.收款人持形式完備的付款證明,收款收據(jù)軟件濰坊物業(yè)收費(fèi)軟件

(一)看看收款收據(jù).報(bào)經(jīng)審核后,由出納統(tǒng)治付款.

3、統(tǒng)治付款?付款是資金支出中最關(guān)鍵的一環(huán),出納人員應(yīng)該出格留心,要用如臨深淵的態(tài)度認(rèn)真應(yīng)付,由于款一旦付出,發(fā)生差錯(cuò)是很難追回的.莊嚴(yán)核實(shí)付款金額,用處及相關(guān)審批手續(xù).?現(xiàn)金付款,兩邊應(yīng)劈面點(diǎn)清.?付款,開(kāi)具支票時(shí),出納人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)各項(xiàng)形式,保證要素完整,印鑒清晰,書(shū)寫(xiě)切確.如為現(xiàn)金支票,應(yīng)附領(lǐng)票人的姓名,身份證號(hào)碼及單位證明,統(tǒng)治轉(zhuǎn)賬或匯款時(shí),出納人員書(shū)寫(xiě)準(zhǔn)確,清晰,完整,保證收款人能按時(shí)收到款項(xiàng).?付款金額兩邊確認(rèn)后,由收款人簽字并加蓋“付訖”章.如為轉(zhuǎn)賬或匯款的,銀行單據(jù)可間接作為已付款證明.?如確認(rèn)簽字后,再展現(xiàn)現(xiàn)金缺少或其他情況,應(yīng)由收款經(jīng)辦人肩負(fù).

4、付款退回?收款收據(jù)軟件?如因特殊原因釀成支票或匯款退回的,想知道收款收據(jù)大寫(xiě).出納人員應(yīng)該馬上查明原因,如因我方負(fù)擔(dān)惹起的,應(yīng)換開(kāi)支票或重新匯款,不得托故延誤;如因?qū)Ψ截?fù)擔(dān)惹起的,應(yīng)由對(duì)方重新補(bǔ)辦手續(xù).出納對(duì)資金支出的處理1.清楚支出的金額和源泉?出納人員在收到一筆資金之前,應(yīng)該清楚地知道要收到幾何錢(qián),收誰(shuí)的錢(qián),收什么性質(zhì)的錢(qián),再按不同的情況舉辦領(lǐng)會(huì)處理.編制年度,季度,月份會(huì)計(jì)報(bào)表.其基礎(chǔ)業(yè)務(wù)如下:

(1)確定收款金額.如為現(xiàn)金支出,應(yīng)切磋庫(kù)存限額的央求.聽(tīng)說(shuō)收款收據(jù)范本.

(2)知道付款人.出納人員應(yīng)該知道付款人的全稱(chēng)和相關(guān)情況,對(duì)于收到的背書(shū)支票或其他代為付款的情況,應(yīng)由經(jīng)辦人加以說(shuō)明.

(3)收取販賣(mài)或勞務(wù)性質(zhì)的支出.出納人員應(yīng)該根據(jù)相關(guān)的販賣(mài)(或勞務(wù))合同確定收款額能否按協(xié)議執(zhí)行,并對(duì)預(yù)收賬款,當(dāng)期實(shí)現(xiàn)的支出和發(fā)出以前欠款分別舉辦處理,保證賬實(shí)一致.

(4)發(fā)出代付,代墊及其他應(yīng)付款.出納人員應(yīng)該根據(jù)賬務(wù)記錄確定其收款額能否相符,全體包括單位為職工代付的水電費(fèi),租,費(fèi),私人所得稅,職工的私人借款和差旅費(fèi)借款,單位交納的押金等.

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