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現(xiàn)金浮游量該怎樣進行管理

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-21 · 702人看過

①集中銀行法：

指通過設(shè)立多個策略性收款中心來代替通常設(shè)在總部的單一收款中心，以減少郵寄浮游，加速賬款回收;

②鎖箱系統(tǒng)法：

通過承租多個郵政信箱，并授權(quán)當?shù)亻_戶行每天數(shù)次收取信箱內(nèi)匯款存入企業(yè)賬戶，以縮短從收到顧客付款到存入指定銀行的時間;

③對于金額較大的貨款可直接派人前往收取支票并送存銀行;

④對各銀行間及企業(yè)內(nèi)部各單位間的現(xiàn)金往來要嚴加控制，以防止現(xiàn)金滯留;

⑤保證支票及時處理并在當日送存銀行，減少處理浮游時間;

⑥通知付款方自己需要的支付渠道并且指明自己的地址和開戶行賬號，以節(jié)省清算浮游的時間。

付款方在此過程中處于絕對的優(yōu)勢地位，因為他們既是顧客，又是支付過程的起始者。但是，一方的利益就是另一方的損失。過分利用浮游量可能破壞企業(yè)和供應商之間的業(yè)務往來關(guān)系，影響企業(yè)形象，供應商可能會提高售價使得企業(yè)未來的進貨成本加大。因此，付款方應在短期效益和長期信譽之間作出權(quán)衡，確定合理的現(xiàn)金浮游量。

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