財(cái)務(wù)公司的設(shè)立需要經(jīng)過的程序

根據(jù)《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》的規(guī)定，財(cái)務(wù)公司的設(shè)立經(jīng)過籌建和開業(yè)兩個(gè)階段。申請(qǐng)籌建財(cái)務(wù)公司，申請(qǐng)人須向中國人民銀行提交下列文件、資料;

第一，籌建申請(qǐng)書，其內(nèi)容應(yīng)包括擬設(shè)財(cái)務(wù)公司名稱，公司所在地、注冊(cè)所在地、注冊(cè)資本金、股東及其股權(quán)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍等。

第二，設(shè)立財(cái)務(wù)公司還需要提交可行性研究報(bào)告。該可行性研究報(bào)告，必須包括以下內(nèi)容：首先，要包括集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營狀況、現(xiàn)金流量分析、在同行業(yè)中所處的地位以及中長期發(fā)展規(guī)劃;其次，要包括設(shè)立財(cái)務(wù)公司的目的及作用;最后，要包括經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的企業(yè)集團(tuán)或集團(tuán)母公司最近3年的合并資產(chǎn)負(fù)債表及損益表。

第三，企業(yè)集團(tuán)的設(shè)立批文;

第四，擬設(shè)立財(cái)務(wù)公司的章程;

第五，成員單位的名冊(cè)及產(chǎn)權(quán)關(guān)系證明;

第六，發(fā)起單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、資信證明及出資保證;

第七，籌建負(fù)責(zé)人名單及簡歷;

第八，母公司法定代表人親筆簽名確認(rèn)上述文件、材料真實(shí)可信的證明;

第九，中國人民銀行要求提交的其他文件。

上述文件用中文書寫。申請(qǐng)人如為外資或中外合資的企業(yè)集團(tuán)，須同時(shí)附英文文本。同時(shí)，該《辦法》還規(guī)定中國人民銀行對(duì)財(cái)務(wù)公司籌建申請(qǐng)的答復(fù)期為3個(gè)月。如未獲書面批復(fù)，申請(qǐng)人在6個(gè)月內(nèi)不得再次提出同樣內(nèi)容的申請(qǐng)。財(cái)務(wù)公司的籌建期限為6個(gè)月。逾期不申請(qǐng)開業(yè)或籌建期滿未達(dá)到開業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，原批準(zhǔn)籌建文件自動(dòng)失效。如遇特殊情況，由籌建人提出申請(qǐng)，經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，可適當(dāng)延長籌建期限，但延長的期限不得超過6個(gè)月?；I建期內(nèi)不得以財(cái)務(wù)公司名義從事經(jīng)營活動(dòng)。財(cái)務(wù)公司籌建工作完成后，應(yīng)向中國人民銀行提出開業(yè)申請(qǐng)。井提交下列文件：

(一)籌建工作報(bào)告和申請(qǐng)開業(yè)報(bào)告;

(二)中國法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)出具的股東資金到位的驗(yàn)資證明和中國人民銀行指定的金融機(jī)構(gòu)出具的貨幣資金入帳證明;

(三)財(cái)務(wù)公司章程;

(四)擬任高級(jí)管理人員的名單、詳細(xì)履歷及符合中國人民銀行規(guī)定的任職資格證明材料;

(五)從業(yè)人員中從事金融或財(cái)務(wù)工作5年以上人員的證明材料;

(六)股東名稱及其出資額;

(七)擬辦業(yè)務(wù)的規(guī)章制度及內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度;

(八)營業(yè)場所及其他與業(yè)務(wù)有關(guān)設(shè)施的資料;

(九)中國人民銀行要求的其他文件。

同時(shí)，財(cái)務(wù)公司的開業(yè)申請(qǐng)經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)后。由中國人民銀行頒發(fā)《金融機(jī)構(gòu)法人許可證》。財(cái)務(wù)公司憑該許可證到工商行政管理機(jī)關(guān)辦理注冊(cè)登記，領(lǐng)取《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》后方可營業(yè)。另外，經(jīng)批準(zhǔn)開業(yè)的財(cái)務(wù)公司自領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照之日起，無正當(dāng)理由3個(gè)月不開業(yè)或開業(yè)后自行停業(yè)連續(xù)6個(gè)月的，由中國人民銀行吊銷其許可證，并予以公告。

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