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寧波
檢查現(xiàn)金保管情況應(yīng)抓住哪些重點
(1)出納是否適時地檢查手邊的現(xiàn)金。
(2)銀行存款余額是否成負數(shù)，如果是的話，檢查企業(yè)是否有允許存款透支的契約。
(3)收到銀行往來對賬單，是否按規(guī)定做好相關(guān)工作。
(4)是否做好了現(xiàn)金、支票、存折、印鑒的保管工作。
(5)現(xiàn)金過于不足時，是否迅速報告給主管人員加以處理。
(6)是否發(fā)生坐支行為。
(7)收入的現(xiàn)金是否立即存入銀行。
(8)已到期支票是否以票據(jù)方式管理。
(9)存入巨額現(xiàn)金時，是否采取保安措施。
(10)未存入銀行的現(xiàn)金是否有妥善的管理方式。
(11)結(jié)賬后所收到的現(xiàn)金，是否有妥善的管理方式。
(12)是否有未記入賬簿的現(xiàn)金。
(13)備用金是否有最高限額。
(14)現(xiàn)金余額是否每天賬實相符，并且有主管人員的認同。
(15)公司財務(wù)監(jiān)管人員是否會不事先通知出納而突擊檢查現(xiàn)金余額與賬簿記錄的內(nèi)部牽制制度。
正如同前面提到過的，處理現(xiàn)金很容易發(fā)生錯誤或不當(dāng)情形，所以出納除了本身要細心注意之外，還必須建立起內(nèi)部牽制制度。
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