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實務(wù)中，私募基金是僅僅向特定人發(fā)行的基金，風(fēng)險一般大于普通基金。在私募基金正常交易時，私募基金公司是需要給管理人一定的管理費的。那么，當(dāng)私募基金虧損免管理費嗎？為了解決您的疑問，律霸小編特意為您搜集了以下資料，希望對您有幫助。

一、私募基金托管

1、私募基金托管是指商業(yè)銀行接受基金管理人的委托，代表基金持有人的利益，保管基金資產(chǎn)，監(jiān)督基金管理人日常投資運作，基金托管人獨立開設(shè)基金資產(chǎn)賬戶，依據(jù)管理人的指令進(jìn)行清算和交割，保管基金資產(chǎn)，在有關(guān)制度和基金契約規(guī)定的范圍內(nèi)對基金業(yè)務(wù)運作進(jìn)行監(jiān)督，并收取一定的托管費。

2、為充分保障基金投資者的權(quán)益，防止基金信托財產(chǎn)被挪作它用，各國的證券投資信托法規(guī)都規(guī)定：凡是基金都要設(shè)立基金托管機(jī)構(gòu)，即基金托管人來對基金管理機(jī)構(gòu)的投資操作進(jìn)行監(jiān)督和對基金資產(chǎn)進(jìn)行保管。

3、基金托管人又稱基金保管人，是根據(jù)法律法規(guī)的要求，在證券投資基金運作中承擔(dān)資產(chǎn)保管、交易監(jiān)督、信息披露、資金清算與會計核算等相應(yīng)職責(zé)的當(dāng)事人?；鹜泄苋耸腔鸪钟腥藱?quán)益的代表，通常由有實力的商業(yè)銀行或信托投資公司擔(dān)任?；鹜泄苋伺c基金管理人簽訂托管協(xié)議。在托管協(xié)議規(guī)定的范圍內(nèi)履行自己的職責(zé)并收取一定的報酬。

二、私募基金的管理費

1、私募基金認(rèn)購費

1%的私募基金認(rèn)購費。按照信托合同規(guī)定，投資者認(rèn)購產(chǎn)品時，需要另外交納信托資金一定比例的認(rèn)購費用。認(rèn)購費用的收入、支付對象及用途由信托公司來確定。如果私募基金的認(rèn)購最低限額是300萬元，認(rèn)購費率是1%，則投資者認(rèn)購的實際起點金額是303萬元

2、給信托公司的費用

給信托公司的管理費用，比例為私募基金產(chǎn)品的1%左右。一般分為2個部分。一部分為固定信托報酬(一般每年的費用范圍為0.75%～1.25%，以1%居多)，無論基金運行業(yè)績?nèi)绾?，每月都會收取。另一部分為浮動信托報?資產(chǎn)增值部分的3%)，只有在基金凈值創(chuàng)出新高的前提下，對于新增加的部分，會分取一定百分比的收益，也是每月收取。

3、給保管銀行的費用

私募基金的資金一般存放在保管銀行，此時保管銀行需要收取手續(xù)費。費率標(biāo)準(zhǔn)一般每年為0.25%。無論基金運作的業(yè)績?nèi)绾?，這個費用會依據(jù)每個月開放日的資產(chǎn)規(guī)模收取。

4、給私募基金管理公司

私募基金管理公司是實際對私募基金產(chǎn)品進(jìn)行操作的管理者，所以需要支付管理費用，作為信托產(chǎn)品的投資顧問，收取的費用和信托公司類似，也分為2個部分。一部分為固定收取的投資顧問管理費，另一部分為可能會收取的特定信托計劃利益。投資顧問管理費的標(biāo)準(zhǔn)，每年為0 ～0.75%，以0.25%居多，也是每月收取。

三、私募基金虧損的固定費用

投資者投資私募基金不僅是關(guān)心自己的盈利，還更關(guān)心投資私募的費用。一般的私募基金的費用有：

1、基金交易費用

基金交易費用是指在在進(jìn)行的時候基金交易時發(fā)生的基本費用，一般有認(rèn)購費用、申請購買費、贖回費用、私募基金轉(zhuǎn)托管費、轉(zhuǎn)換費用等等。

2、基金運營費

基金運營費講的是在私募基金運作過程中所產(chǎn)生的費用，通常常見的是從基金資產(chǎn)中扣除，可能有所減低價值。營運費有：管理費、托管費、可持續(xù)銷售費、證券交易費用、信息披露費用、與基金相關(guān)的會計師費和律師費等等，一般的都是按照國家的規(guī)定來收取。

私募基金虧損免管理費嗎?通過閱讀上文，我們得到的答案是否定的。私募基金的管理費一般分為兩部分：管理成本部分以及收益共享部分。當(dāng)基金虧損的時候，雖然收益分享部分不需要支付了，但是，管理成本部分還是需要支付的。因此，私募基金就算處于虧損狀態(tài)，基金管理費還是需要支付的。

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