一、私募基金管理費(fèi)的收取方法

按照前一日的凈值每日計(jì)提，當(dāng)日應(yīng)計(jì)提管理費(fèi)=管理費(fèi)率*前日凈值/365

1、按實(shí)繳出資總額繳納管理費(fèi)

2、按年度遞減繳納管理費(fèi)

3、一次性繳納管理費(fèi)

4、不同階段、依據(jù)不同步準(zhǔn)繳納管理費(fèi)

二、私募基金管理費(fèi)的內(nèi)容

一般來講，私募基金購買費(fèi)用涉及到認(rèn)購費(fèi)、贖回費(fèi)、固定管理費(fèi)、浮動(dòng)管理費(fèi)等。

1、認(rèn)購費(fèi)：合格投資者對某私募基金產(chǎn)品有意向，在同相關(guān)機(jī)構(gòu)經(jīng)過種種確認(rèn)斷定(私募流程走一走)后，在募集期內(nèi)認(rèn)購其有意向的產(chǎn)品時(shí)，必須一次性繳納的費(fèi)用。具體的認(rèn)購費(fèi)用因基金種類的差異而不同，一般情況下，需要繳納1%的認(rèn)購費(fèi)率，價(jià)外收取，亦即假如你購買100萬的私募，認(rèn)購費(fèi)率若為1%，那么，你需要向銀行賬戶匯入101萬;

2、贖回費(fèi)：私募基金有封閉期，一般私募基金募集期為1—3個(gè)月，封閉期則在6— 12個(gè)月，募集期完畢，即步入封閉期。依照筆者查閱的資料，封閉期有贖回封閉期和準(zhǔn)贖回封閉期，贖回封閉期一般1—6個(gè)月，這個(gè)期間是不允許贖回的，準(zhǔn)贖回封閉期一般6—12個(gè)月，這個(gè)期間接受贖回申請，然而，贖回需要支付贖回費(fèi)，一般費(fèi)率在3%，即贖回費(fèi)=贖回資金×3%，當(dāng)然，也有些產(chǎn)品不收取贖回費(fèi);

3、固定管理費(fèi)：你選好了私募基金產(chǎn)品，也投了錢錢，你的這款私募基金產(chǎn)品是由私募基金管理人所管理，別人管理不容易啊，所以，需要你的部分錢用來支付基金管理人，有種說法是，私募基金每年需繳納1.5%—2%的固定管理費(fèi)，這部分費(fèi)用用到哪了呢?告訴你，它包括信托管理費(fèi)、銀行托管費(fèi)、律師費(fèi)等一系列在私募基金日常運(yùn)作中產(chǎn)生的費(fèi)用，此項(xiàng)費(fèi)用按日計(jì)提，一般你看到的基金凈值已經(jīng)扣除掉了該費(fèi)用;

4、浮動(dòng)管理費(fèi)：在分配利益前，需要提取部分利潤作為業(yè)績報(bào)酬給基金管理人，通常私募基金管理人收取20%的浮動(dòng)管理費(fèi)，這項(xiàng)費(fèi)用直接從信托資產(chǎn)中扣除。20%的管理費(fèi)形式上一般也三種，即按照項(xiàng)目提取盈利的20%、按照基金的全部盈利提取20%以及按照剔除給投資人收益之外的超額盈利提取20%。

以上就是關(guān)于私募基金管理費(fèi)怎么收取及相應(yīng)的計(jì)算方式的介紹，一般情況下1%認(rèn)購費(fèi)需要事先準(zhǔn)備好，并不是在認(rèn)購金額中直接扣除的。除此之外，私募基金的募集期間有封閉期之說，在封閉期內(nèi)資金是不允許贖回的，所以投資者最好不要把全部資產(chǎn)都投身于私募基金的募集中去。